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| 文一科技(600520) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,491.97 | 10,888.93 | 12,321.14 | 11,713.58 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 949.08 | 1,275.97 | 1,265.12 | 791.86 | |
| 应收账款 | 6,458.11 | 7,178.22 | 7,302.79 | 7,297.04 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,405.67 | 1,513.22 | 981.24 | 812.94 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 823.53 | 1,886.21 | 955.06 | -158.99 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,582.47 | 7,525.09 | 6,581.56 | 6,183.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 27,710.83 | 30,267.64 | 29,406.92 | 26,639.61 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,993.06 | 236.56 | 196.04 | 196.04 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 12,187.93 | 12,087.86 | 12,371.60 | 12,642.98 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,404.93 | 2,425.16 | 2,443.72 | 2,462.21 | |
| 开发支出 | 3,396.69 | 260.74 | 252.99 | 252.99 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | 11.17 | -- | |
| 递延所得税资产 | 373.02 | 330.59 | 308.37 | 377.74 | |
| 其他非流动资产 | -- | 0.15 | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 20,355.64 | 15,341.06 | 15,583.90 | 15,931.97 | |
| 资产总计 | 48,066.47 | 45,608.70 | 44,990.82 | 42,571.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,000.00 | 8,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,864.41 | 4,475.08 | 4,727.38 | 4,015.14 | |
| 预收款项 | 3,396.08 | 3,940.24 | 2,972.72 | 2,732.19 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 110.59 | 410.01 | 385.35 | 372.40 | |
| 应交税费 | -901.86 | -561.95 | -493.09 | -367.66 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
| 其他应付款 | 993.03 | 2,163.44 | 1,197.20 | 404.04 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 1,088.32 | 487.00 | 50.00 | |
| 流动负债合计 | 19,466.76 | 19,519.64 | 19,281.05 | 17,210.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 2.61 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,951.56 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,951.56 | -- | -- | 2.61 | |
| 负债合计 | 21,418.32 | 19,519.64 | 19,281.05 | 17,213.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,304.00 | 11,304.00 | 11,304.00 | 11,304.00 | |
| 资本公积 | 10,153.02 | 10,153.02 | 10,153.02 | 10,153.02 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,215.13 | 1,215.13 | 1,215.13 | 1,215.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -1,445.40 | -1,465.90 | -1,682.27 | -1,942.65 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 21,226.75 | 21,206.25 | 20,989.88 | 20,729.50 | |
| 少数股东权益 | 5,421.40 | 4,882.81 | 4,719.89 | 4,628.84 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 26,648.15 | 26,089.05 | 25,709.77 | 25,358.34 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 48,066.47 | 45,608.70 | 44,990.82 | 42,571.58 | |
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