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| 菲达环保(600526) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 61,812.30 | 48,530.09 | 59,516.38 | 49,167.70 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 13,328.41 | 11,991.03 | 9,857.44 | 5,531.69 | |
| 应收账款 | 120,005.26 | 113,375.18 | 110,802.30 | 87,611.17 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 27,162.62 | 79,056.53 | 20,960.86 | 42,397.10 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,685.42 | 34,660.63 | 14,730.96 | 13,890.55 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 262,334.66 | 242,540.38 | 262,783.49 | 226,641.54 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 4,326.39 | 4,326.39 | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 32,052.67 | 22,624.47 | 26,320.86 | 20,394.11 | |
| 流动资产合计 | 528,381.33 | 557,104.72 | 509,298.68 | 445,633.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 28,843.27 | 5,784.74 | 5,773.36 | 3,740.20 | |
| 投资性房地产 | 3,221.50 | 3,248.31 | 3,275.12 | 3,302.95 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 14,122.08 | 10,284.24 | 9,517.70 | 4,318.52 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 56,985.12 | 52,819.64 | 54,456.08 | 32,468.15 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 38,219.50 | 35,245.87 | 35,446.98 | 19,419.15 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 13,918.75 | 13,923.21 | 13,918.75 | 179.96 | |
| 长期待摊费用 | 994.75 | 678.00 | 1,285.02 | 823.91 | |
| 递延所得税资产 | 2,693.85 | 1,903.06 | 1,926.83 | 1,593.75 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 289.04 | -- | |
| 非流动资产合计 | 159,448.82 | 124,337.06 | 126,338.88 | 66,296.58 | |
| 资产总计 | 687,830.15 | 681,441.78 | 635,637.56 | 511,930.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 100,400.00 | 104,900.00 | 73,780.00 | 90,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 32,327.07 | 29,886.99 | 41,593.28 | 31,455.60 | |
| 应付账款 | 122,565.74 | 105,933.01 | 104,572.09 | 101,264.04 | |
| 预收款项 | 144,041.54 | 147,104.54 | 130,838.44 | 114,960.66 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,696.95 | 629.08 | 382.07 | 89.05 | |
| 应交税费 | 5,562.67 | 6,464.88 | 4,081.60 | 787.90 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 129.96 | 105.68 | 106.30 | 528.75 | |
| 应付股利 | 2,375.32 | 2,393.53 | 2,403.53 | 2,413.53 | |
| 其他应付款 | 9,605.99 | 15,574.23 | 9,606.46 | 1,432.87 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 643.38 | -- | 26,475.99 | |
| 流动负债合计 | 418,705.23 | 413,635.31 | 367,363.76 | 369,708.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 140.13 | 140.13 | 140.13 | 175.09 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 9,799.70 | 8,117.86 | 8,229.58 | 5,333.79 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,439.83 | 8,257.99 | 8,369.71 | 5,508.88 | |
| 负债合计 | 429,145.06 | 421,893.30 | 375,733.47 | 375,217.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,740.47 | 54,740.47 | 54,740.47 | 40,688.95 | |
| 资本公积 | 170,119.16 | 170,118.93 | 170,118.93 | 66,074.18 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -84.75 | -91.46 | -86.15 | -86.36 | |
| 专项储备 | -- | 10.17 | 12.81 | -- | |
| 盈余公积 | 3,279.90 | 2,911.15 | 2,911.15 | 2,911.15 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,415.38 | 27,884.66 | 28,382.03 | 26,008.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 254,470.15 | 255,573.91 | 256,079.23 | 135,596.08 | |
| 少数股东权益 | 4,214.94 | 3,974.56 | 3,824.86 | 1,117.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 258,685.09 | 259,548.47 | 259,904.09 | 136,713.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 687,830.15 | 681,441.78 | 635,637.56 | 511,930.43 | |
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