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| 菲达环保(600526) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 103,959.81 | 51,600.98 | 64,416.07 | 63,764.08 | |
| 交易性金融资产 | 2,431.88 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 154,090.51 | 199,077.61 | 201,445.92 | 173,444.50 | |
| 应收票据 | 37,587.79 | 28,424.90 | 30,594.12 | 27,578.04 | |
| 应收账款 | 116,502.71 | 170,652.70 | 170,851.80 | 145,866.45 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 27,053.28 | 54,359.49 | 44,947.11 | 30,294.42 | |
| 其他应收款(合计) | 25,347.72 | 30,984.16 | 28,831.61 | 29,655.46 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 373.62 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 24,974.10 | 30,984.16 | 28,831.61 | 29,655.46 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 247,979.72 | 268,795.06 | 278,597.04 | 288,932.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 30,914.63 | 17,642.67 | 22,614.93 | 23,669.01 | |
| 流动资产合计 | 591,777.53 | 622,459.97 | 640,852.67 | 609,760.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,619.72 | 3,250.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
| 长期股权投资 | 21,762.99 | 46,356.57 | 46,354.95 | 45,003.01 | |
| 投资性房地产 | 4,919.52 | 2,925.53 | 3,156.48 | 2,930.66 | |
| 在建工程(合计) | 26,953.58 | 21,517.03 | 19,333.19 | 27,632.68 | |
| 在建工程 | -- | 21,517.03 | 19,333.19 | 27,632.68 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 111,020.78 | 100,993.38 | 102,151.32 | 88,548.14 | |
| 固定资产净额 | 111,020.78 | 100,993.38 | 102,151.32 | 88,548.14 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 35,589.02 | 37,242.87 | 37,592.31 | 37,480.69 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,827.76 | 11,915.09 | 11,915.09 | 11,915.09 | |
| 长期待摊费用 | 1,131.83 | 545.04 | 532.45 | 580.72 | |
| 递延所得税资产 | 6,485.46 | 4,581.74 | 4,625.39 | 4,580.25 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 217,560.66 | 229,577.25 | 229,161.18 | 222,171.24 | |
| 资产总计 | 809,338.20 | 852,037.22 | 870,013.85 | 831,931.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 240,015.41 | 235,421.80 | 237,421.80 | 225,564.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 7.70 | |
| 应付票据及应付账款 | 160,093.38 | 162,376.17 | 165,757.93 | 147,620.82 | |
| 应付票据 | 34,310.80 | -- | 26,060.87 | 55,838.11 | |
| 应付账款 | 125,782.58 | -- | 139,697.06 | 91,782.71 | |
| 预收款项 | 132,174.28 | 141,450.77 | 148,618.95 | 139,797.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,723.08 | 1,647.74 | 1,220.27 | 516.34 | |
| 应交税费 | 4,492.73 | 3,849.27 | 4,171.85 | 5,344.93 | |
| 其他应付款(合计) | 4,891.45 | 5,559.75 | 5,991.43 | 3,692.60 | |
| 应付利息 | 384.07 | 401.99 | 345.15 | 129.62 | |
| 应付股利 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |
| 其他应付款 | 4,496.38 | -- | 5,635.28 | 3,551.98 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,510.16 | -- | 21,000.00 | 21,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 549,900.50 | 550,305.50 | 584,182.24 | 543,544.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 30,638.36 | 33,328.36 | 17,357.55 | 17,707.55 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 11,948.06 | 7,003.08 | 7,003.08 | 8,487.06 | |
| 长期应付款 | 11,948.06 | 7,003.08 | 7,003.08 | 8,487.06 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 6,279.78 | 7,636.50 | 7,636.50 | 7,874.41 | |
| 递延所得税负债 | 364.78 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 11,879.16 | 11,775.58 | 12,305.67 | 12,549.76 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 61,110.15 | 59,743.52 | 44,302.80 | 46,618.78 | |
| 负债合计 | 611,010.64 | 610,049.02 | 628,485.03 | 590,162.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,740.47 | 54,740.47 | 54,740.47 | 54,740.47 | |
| 资本公积 | 170,118.93 | 170,118.93 | 170,118.93 | 170,118.93 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -57.63 | -38.11 | -38.11 | -90.97 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,525.56 | 3,525.56 | 3,525.56 | 3,525.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -36,439.47 | 7,203.93 | 6,972.07 | 6,391.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 191,887.86 | 235,550.77 | 235,318.92 | 234,685.66 | |
| 少数股东权益 | 6,439.69 | 6,437.43 | 6,209.90 | 7,083.12 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 198,327.55 | 241,988.20 | 241,528.82 | 241,768.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 809,338.20 | 852,037.22 | 870,013.85 | 831,931.67 | |
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