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| 菲达环保(600526) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 79,147.71 | 70,861.08 | 50,753.24 | 66,728.46 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 154,723.08 | -- | -- | 156,166.13 | |
| 应收票据 | 20,703.20 | 16,783.36 | 12,120.21 | 13,625.43 | |
| 应收账款 | 134,019.88 | 119,232.51 | 134,042.39 | 142,540.69 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 27,242.51 | 40,023.39 | 39,230.34 | 50,700.96 | |
| 其他应收款(合计) | 23,327.98 | -- | -- | 24,273.10 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 23,327.98 | 28,325.49 | 27,923.28 | 24,273.10 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 300,290.28 | 291,316.27 | 286,325.01 | 259,225.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 31,654.60 | 25,146.07 | 27,102.16 | 25,721.60 | |
| 流动资产合计 | 616,386.16 | 591,688.16 | 577,496.63 | 582,815.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,450.00 | 3,450.00 | 450.00 | 450.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
| 长期股权投资 | 28,039.80 | 29,815.19 | 29,453.22 | 29,110.97 | |
| 投资性房地产 | 3,113.87 | 3,161.54 | 3,170.71 | 3,196.11 | |
| 在建工程(合计) | 30,175.92 | -- | -- | 20,167.88 | |
| 在建工程 | 30,175.92 | 26,772.16 | 24,494.65 | 20,167.88 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 59,572.51 | -- | -- | 55,911.14 | |
| 固定资产净额 | 59,572.51 | 56,098.06 | 56,731.91 | 55,903.33 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 7.82 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 38,654.80 | 38,582.99 | 37,809.08 | 38,066.01 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 13,918.75 | 13,918.75 | 13,918.75 | 13,918.75 | |
| 长期待摊费用 | 656.79 | 734.58 | 822.61 | 926.50 | |
| 递延所得税资产 | 3,009.73 | 2,769.92 | 2,929.69 | 2,553.96 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 794.00 | -- | |
| 非流动资产合计 | 180,842.17 | 175,553.20 | 170,824.62 | 164,551.32 | |
| 资产总计 | 797,228.33 | 767,241.35 | 748,321.26 | 747,366.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 80,601.64 | 75,560.00 | 129,660.00 | 119,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 177,201.03 | -- | -- | 161,184.60 | |
| 应付票据 | 40,028.55 | 52,331.80 | 33,077.95 | 39,217.82 | |
| 应付账款 | 137,172.48 | 129,957.12 | 134,818.82 | 121,966.77 | |
| 预收款项 | 165,143.26 | 148,531.03 | 154,711.78 | 181,153.17 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,901.80 | 725.29 | 857.20 | 151.43 | |
| 应交税费 | 7,470.94 | 3,587.12 | 4,866.14 | 5,878.10 | |
| 其他应付款(合计) | 8,345.98 | -- | -- | 8,561.24 | |
| 应付利息 | 354.97 | 91.32 | 174.45 | 115.00 | |
| 应付股利 | 26.00 | 1,364.94 | 1,365.32 | 2,375.32 | |
| 其他应付款 | 7,965.01 | 6,989.78 | 8,399.83 | 6,070.92 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 50,530.85 | 50,429.68 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 491,195.49 | 469,568.07 | 467,931.48 | 476,528.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 32,134.73 | 27,567.73 | 7,567.73 | 140.13 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 5,889.83 | 2,199.74 | 2,199.74 | 500.00 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 9,005.88 | 9,202.20 | 9,254.44 | 9,469.53 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 47,030.44 | 38,969.66 | 19,021.90 | 10,109.66 | |
| 负债合计 | 538,225.93 | 508,537.73 | 486,953.38 | 486,638.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,740.47 | 54,740.47 | 54,740.47 | 54,740.47 | |
| 资本公积 | 170,118.93 | 170,119.16 | 170,119.16 | 170,119.16 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -82.73 | -82.78 | -82.78 | -84.75 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,525.56 | 3,279.90 | 3,279.90 | 3,279.90 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,138.82 | 25,963.27 | 28,816.12 | 28,379.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 253,441.05 | 254,020.01 | 256,872.86 | 256,434.41 | |
| 少数股东权益 | 5,561.35 | 4,683.61 | 4,495.01 | 4,294.22 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 259,002.40 | 258,703.62 | 261,367.88 | 260,728.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 797,228.33 | 767,241.35 | 748,321.26 | 747,366.82 | |
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