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| 菲达环保(600526) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 76,113.38 | 55,702.45 | 71,957.52 | 62,130.22 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 169,893.78 | -- | -- | 175,533.37 | |
| 应收票据 | 35,257.75 | 10,267.06 | 10,379.29 | 33,419.11 | |
| 应收账款 | 134,636.03 | 139,381.04 | 147,250.17 | 142,114.25 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 23,671.14 | 36,335.44 | 37,979.49 | 36,046.17 | |
| 其他应收款(合计) | 26,227.67 | -- | -- | 29,174.25 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 26,227.67 | 39,463.09 | 53,204.51 | 29,174.25 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 290,770.60 | 356,937.35 | 347,983.59 | 294,192.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 29,058.04 | 36,600.42 | 31,634.74 | 27,375.34 | |
| 流动资产合计 | 615,734.61 | 674,686.85 | 700,389.32 | 624,452.05 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,250.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
| 长期股权投资 | 45,002.40 | 29,587.01 | 28,252.14 | 27,917.55 | |
| 投资性房地产 | 3,210.29 | 3,049.38 | 3,060.06 | 3,086.97 | |
| 在建工程(合计) | 21,624.05 | -- | -- | 38,213.34 | |
| 在建工程 | 21,624.05 | 29,364.97 | 25,538.53 | 38,213.34 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 88,848.76 | -- | -- | 58,428.13 | |
| 固定资产净额 | 88,848.76 | 77,958.28 | 79,301.83 | 58,428.13 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 37,939.91 | 37,917.18 | 38,109.48 | 38,355.34 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 11,915.09 | 24,037.65 | 24,037.65 | 13,918.75 | |
| 长期待摊费用 | 490.33 | 846.77 | 659.03 | 644.73 | |
| 递延所得税资产 | 4,774.90 | 3,423.77 | 3,545.97 | 2,858.13 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 217,305.72 | 209,685.00 | 206,004.68 | 186,922.93 | |
| 资产总计 | 833,040.33 | 884,371.85 | 906,394.01 | 811,374.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 191,364.00 | 184,501.64 | 144,101.64 | 91,701.64 | |
| 交易性金融负债 | 7.70 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 169,606.03 | -- | -- | 201,834.65 | |
| 应付票据 | 43,683.20 | 37,034.17 | 58,482.38 | 64,781.31 | |
| 应付账款 | 125,922.83 | 119,448.91 | 144,329.06 | 137,053.35 | |
| 预收款项 | 152,276.76 | 158,103.97 | 169,807.56 | 144,687.83 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,784.50 | 1,026.17 | 1,237.91 | 1,206.54 | |
| 应交税费 | 6,892.15 | 4,528.83 | 5,084.02 | 5,213.30 | |
| 其他应付款(合计) | 5,046.17 | -- | -- | 2,800.66 | |
| 应付利息 | 291.14 | 268.24 | 715.42 | 388.47 | |
| 应付股利 | 16.00 | 16.00 | 21.00 | 21.00 | |
| 其他应付款 | 4,739.04 | 9,493.22 | 12,447.29 | 2,391.19 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 477.68 | -- | 51,047.58 | |
| 流动负债合计 | 548,977.31 | 514,898.85 | 536,226.27 | 498,492.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,707.55 | 57,891.58 | 57,397.55 | 36,866.82 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 8,487.06 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 8,487.06 | 10,064.33 | 10,064.33 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 7,826.18 | 5,889.83 | 5,889.83 | 5,889.83 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 12,721.97 | 13,480.28 | 13,652.48 | 9,217.22 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 46,742.75 | 87,326.02 | 87,004.19 | 51,973.87 | |
| 负债合计 | 595,720.06 | 602,224.87 | 623,230.46 | 550,466.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,740.47 | 54,740.47 | 54,740.47 | 54,740.47 | |
| 资本公积 | 170,118.93 | 170,118.93 | 170,118.93 | 170,118.93 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -48.09 | 10.25 | -75.81 | -157.09 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,525.56 | 3,525.56 | 3,525.56 | 3,525.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 5,727.84 | 26,637.28 | 28,721.57 | 26,747.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 234,064.71 | 255,032.49 | 257,030.72 | 254,975.36 | |
| 少数股东权益 | 3,255.56 | 27,114.49 | 26,132.83 | 5,933.55 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 237,320.27 | 282,146.98 | 283,163.55 | 260,908.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 833,040.33 | 884,371.85 | 906,394.01 | 811,374.99 | |
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