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| 江西长运(600561) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 58,312.26 | 52,586.28 | 53,139.90 | 67,946.84 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 206.40 | 299.40 | 333.84 | 210.00 | |
| 应收账款 | 7,221.52 | 6,623.14 | 7,634.85 | 7,064.62 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 31,191.40 | 35,578.42 | 34,903.94 | 32,565.62 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 18,805.76 | 13,994.58 | 8,693.21 | 14,969.60 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,213.55 | 7,260.36 | 7,855.77 | 7,387.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 119.66 | 43.33 | 69.33 | 85.33 | |
| 流动资产合计 | 122,070.55 | 116,385.51 | 112,630.84 | 130,229.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 12,000.38 | 11,687.57 | 13,330.57 | 12,370.66 | |
| 可供出售金融资产 | 81.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 0.23 | 1.54 | 2.84 | |
| 长期股权投资 | 4,227.38 | 4,964.49 | 5,001.35 | 5,052.07 | |
| 投资性房地产 | 7,915.72 | 7,996.61 | 8,077.38 | 8,267.86 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 28,357.32 | 38,409.68 | 36,335.17 | 29,569.81 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 151,692.75 | 145,001.51 | 145,238.29 | 147,799.28 | |
| 固定资产清理 | 1,648.70 | 3,158.36 | 3,158.38 | 3,152.93 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 70,971.51 | 60,233.14 | 60,810.01 | 64,552.80 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 23,680.06 | 23,593.95 | 23,593.95 | 23,593.95 | |
| 长期待摊费用 | 7,742.50 | 5,867.99 | 5,901.77 | 5,306.10 | |
| 递延所得税资产 | 3,208.73 | 2,400.59 | 2,400.36 | 2,342.05 | |
| 其他非流动资产 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 非流动资产合计 | 311,636.05 | 303,424.14 | 303,858.77 | 302,020.36 | |
| 资产总计 | 433,706.60 | 419,809.65 | 416,489.61 | 432,249.93 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 68,079.25 | 63,601.15 | 66,470.24 | 64,437.14 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 8,903.54 | 6,689.92 | 7,950.02 | 13,502.36 | |
| 应付账款 | 14,831.19 | 17,732.99 | 17,082.68 | 19,526.40 | |
| 预收款项 | 6,355.51 | 12,446.04 | 11,906.18 | 12,057.53 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,935.24 | 12,011.30 | 11,681.04 | 11,071.45 | |
| 应交税费 | 6,596.13 | 4,616.04 | 4,026.93 | 6,834.04 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 205.98 | 235.67 | 230.44 | 244.60 | |
| 应付股利 | 2.37 | 92.00 | 443.51 | 512.65 | |
| 其他应付款 | 39,032.66 | 40,455.39 | 34,158.07 | 37,068.87 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 27,408.75 | 26,958.73 | 26,508.71 | 26,063.59 | |
| 流动负债合计 | 184,350.62 | 184,839.23 | 180,457.82 | 191,318.63 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 29,009.31 | 23,908.10 | 24,101.97 | 24,276.23 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 31,958.50 | 34,525.34 | 37,660.40 | 38,753.98 | |
| 专项应付款 | 782.38 | 870.69 | 804.01 | 814.87 | |
| 预计非流动负债 | 195.94 | 195.94 | 15.51 | 30.93 | |
| 递延所得税负债 | 153.69 | 92.93 | 92.93 | 92.93 | |
| 长期递延收益 | 14,085.27 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 9,957.27 | 10,595.93 | 11,248.53 | |
| 非流动负债合计 | 76,185.09 | 69,550.27 | 73,270.75 | 75,217.47 | |
| 负债合计 | 260,535.71 | 254,389.51 | 253,728.57 | 266,536.11 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,706.40 | 23,706.40 | 23,706.40 | 23,706.40 | |
| 资本公积 | 47,684.02 | 48,654.67 | 48,654.67 | 48,654.67 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 970.65 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 873.36 | 1,185.02 | 1,055.75 | 1,035.20 | |
| 盈余公积 | 14,017.74 | 12,593.42 | 12,593.42 | 12,593.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 62,394.85 | 57,567.91 | 55,245.28 | 57,456.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 149,647.02 | 143,707.42 | 141,255.51 | 143,446.48 | |
| 少数股东权益 | 23,523.87 | 21,712.72 | 21,505.53 | 22,267.35 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 173,170.89 | 165,420.14 | 162,761.04 | 165,713.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 433,706.60 | 419,809.65 | 416,489.61 | 432,249.93 | |
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