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| 江西长运(600561) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 115,109.31 | 78,372.84 | 80,825.54 | 84,092.65 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 30,036.54 | -- | 24,537.47 | 18,047.96 | |
| 应收票据 | 526.47 | 698.88 | 965.29 | 530.45 | |
| 应收账款 | 29,510.07 | 28,775.08 | 23,572.18 | 17,517.50 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17,101.94 | 19,498.00 | 19,733.06 | 19,104.28 | |
| 其他应收款(合计) | 26,987.24 | -- | 25,692.94 | 27,828.58 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 26,987.24 | 26,220.89 | 25,692.94 | 27,828.58 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,516.44 | 9,219.37 | 10,151.63 | 9,179.29 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,626.04 | -- | 639.83 | -- | |
| 流动资产合计 | 197,377.50 | 162,785.07 | 161,580.46 | 158,252.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | 3,076.90 | |
| 可供出售金融资产 | 220.71 | 14,138.71 | 14,138.71 | 14,138.71 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,380.68 | 4,323.48 | 4,348.85 | 4,290.65 | |
| 投资性房地产 | 7,208.23 | 7,288.53 | 7,482.48 | 7,563.78 | |
| 在建工程(合计) | 24,087.98 | -- | 21,570.63 | 50,359.90 | |
| 在建工程 | 24,087.98 | 18,966.44 | 21,570.63 | 50,359.90 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 257,686.85 | -- | 232,455.97 | 202,964.82 | |
| 固定资产净额 | 257,640.02 | 233,585.89 | 232,409.13 | 202,917.95 | |
| 固定资产清理 | 46.83 | 52.72 | 46.83 | 46.87 | |
| 生产性生物资产 | -- | 0.61 | 0.61 | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 89,409.56 | 90,173.93 | 90,653.79 | 88,833.81 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 32,399.08 | 41,573.25 | 40,477.22 | 40,477.22 | |
| 长期待摊费用 | 7,863.45 | 7,129.71 | 6,985.54 | 7,523.41 | |
| 递延所得税资产 | 4,267.19 | 5,247.94 | 5,247.94 | 4,834.88 | |
| 其他非流动资产 | 10,013.67 | 11,313.20 | 11,313.20 | 11,313.20 | |
| 非流动资产合计 | 440,537.41 | 433,794.40 | 434,674.94 | 435,377.28 | |
| 资产总计 | 637,914.91 | 596,579.47 | 596,255.41 | 593,630.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 98,000.00 | 74,000.00 | 79,000.00 | 72,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 31,438.75 | -- | 28,742.19 | 33,238.89 | |
| 应付票据 | 15,451.03 | 7,307.45 | 6,398.01 | 9,475.69 | |
| 应付账款 | 15,987.72 | 22,400.82 | 22,344.18 | 23,763.20 | |
| 预收款项 | 9,651.30 | 13,109.34 | 11,518.20 | 9,112.80 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,077.88 | 14,093.51 | 13,163.84 | 12,103.59 | |
| 应交税费 | 8,326.09 | 4,001.44 | 4,006.84 | 6,719.62 | |
| 其他应付款(合计) | 76,330.90 | -- | 55,862.78 | 59,595.26 | |
| 应付利息 | 2,904.25 | 1,313.74 | 2,696.07 | 4,701.90 | |
| 应付股利 | 161.25 | 4.29 | 5.48 | 3.58 | |
| 其他应付款 | 73,265.41 | 56,745.05 | 53,161.22 | 54,889.78 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,520.00 | 400.00 | 450.00 | 450.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 239,344.92 | 193,375.63 | 192,743.85 | 193,220.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 33,503.00 | 27,371.86 | 27,023.00 | 27,423.00 | |
| 应付债券 | 132,307.90 | 132,226.67 | 132,300.43 | 132,224.55 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 25,925.47 | -- | 28,560.56 | 28,914.83 | |
| 长期应付款 | 25,395.68 | 27,146.02 | 27,938.25 | 28,290.83 | |
| 专项应付款 | 529.79 | 599.07 | 622.31 | 624.00 | |
| 预计非流动负债 | 362.64 | 204.64 | 204.64 | 204.64 | |
| 递延所得税负债 | 101.37 | 148.71 | 148.71 | 121.31 | |
| 长期递延收益 | 29,805.20 | 28,922.25 | 27,072.39 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 22,659.25 | |
| 非流动负债合计 | 222,005.59 | 216,619.22 | 215,309.73 | 211,547.58 | |
| 负债合计 | 461,350.51 | 409,994.85 | 408,053.58 | 404,767.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,706.40 | 23,706.40 | 23,706.40 | 23,706.40 | |
| 资本公积 | 47,906.98 | 47,893.72 | 47,893.72 | 47,893.72 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 970.65 | 970.65 | 970.65 | 970.65 | |
| 专项储备 | 1,398.72 | 1,741.31 | 1,517.60 | 1,363.84 | |
| 盈余公积 | 13,994.22 | 13,998.63 | 13,998.63 | 13,998.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 51,703.50 | 61,470.43 | 63,842.56 | 65,199.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 139,680.47 | 149,781.14 | 151,929.56 | 153,132.99 | |
| 少数股东权益 | 36,883.93 | 36,803.48 | 36,272.27 | 35,729.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 176,564.40 | 186,584.62 | 188,201.83 | 188,862.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 637,914.91 | 596,579.47 | 596,255.41 | 593,630.04 | |
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