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| 江西长运(600561) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 122,256.68 | 81,215.98 | 71,415.46 | 87,183.45 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 33,723.04 | -- | 28,332.56 | 30,711.96 | |
| 应收票据 | 1,595.60 | 2,347.09 | 2,144.08 | 1,437.61 | |
| 应收账款 | 32,127.44 | 32,392.98 | 26,188.48 | 29,274.34 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,355.18 | 18,116.60 | 14,159.10 | 11,302.24 | |
| 其他应收款(合计) | 24,646.00 | -- | 30,007.12 | 31,371.79 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 24,646.00 | 26,581.68 | 30,007.12 | 31,371.79 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,080.40 | 10,860.74 | 12,543.77 | 10,991.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | 7,282.57 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,032.68 | 1,130.81 | 1,742.77 | 1,936.60 | |
| 流动资产合计 | 216,376.56 | 172,645.87 | 158,200.79 | 173,497.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,049.94 | 146.71 | 220.71 | 220.71 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 806.45 | 380.01 | 429.44 | 542.33 | |
| 长期股权投资 | 7,053.94 | 7,040.88 | 7,258.25 | 7,299.83 | |
| 投资性房地产 | 6,854.76 | 6,973.67 | 7,049.99 | 7,127.93 | |
| 在建工程(合计) | 25,801.32 | -- | 27,031.56 | 23,299.67 | |
| 在建工程 | 25,801.32 | 26,609.63 | 27,031.56 | 23,299.67 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 251,815.48 | -- | 270,487.19 | 278,586.79 | |
| 固定资产净额 | 251,812.81 | 274,143.88 | 270,739.99 | 278,371.65 | |
| 固定资产清理 | 2.67 | 7.70 | -252.80 | 215.14 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 130,402.55 | 127,418.30 | 131,707.67 | 132,152.60 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 30,554.22 | 32,313.43 | 32,648.86 | 32,648.86 | |
| 长期待摊费用 | 8,017.01 | 7,797.15 | 8,229.59 | 9,304.73 | |
| 递延所得税资产 | 4,714.93 | 4,483.65 | 3,930.63 | 4,269.43 | |
| 其他非流动资产 | 10,086.31 | 9,406.55 | 9,593.94 | 9,583.67 | |
| 非流动资产合计 | 477,156.90 | 496,721.55 | 498,587.84 | 505,036.57 | |
| 资产总计 | 693,533.47 | 669,367.43 | 656,788.63 | 678,533.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 88,000.00 | 96,000.00 | 96,100.00 | 101,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 42,448.48 | -- | 31,084.64 | 37,076.79 | |
| 应付票据 | 22,138.35 | 13,366.35 | 8,282.02 | 14,658.28 | |
| 应付账款 | 20,310.13 | 21,817.99 | 22,802.61 | 22,418.51 | |
| 预收款项 | 23,327.65 | 13,367.43 | 13,616.16 | 13,435.03 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,113.58 | 14,667.78 | 12,894.36 | 12,049.98 | |
| 应交税费 | 7,740.13 | 4,707.36 | 5,531.57 | 6,790.38 | |
| 其他应付款(合计) | 93,169.69 | -- | 80,883.67 | 91,339.56 | |
| 应付利息 | 2,901.71 | 1,365.80 | 2,705.23 | 4,540.59 | |
| 应付股利 | 606.95 | 257.97 | 261.93 | 293.91 | |
| 其他应付款 | 89,661.04 | 84,429.30 | 77,916.50 | 86,505.06 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 85,148.14 | 820.00 | 820.00 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 7.01 | -- | 4.87 | |
| 流动负债合计 | 353,947.68 | 250,806.99 | 240,930.40 | 261,796.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 28,210.00 | 49,070.00 | 44,070.00 | 45,300.00 | |
| 应付债券 | 68,556.11 | 132,404.52 | 132,468.13 | 132,391.29 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 50,055.29 | -- | 28,683.39 | 29,413.54 | |
| 长期应付款 | 49,473.08 | 27,112.19 | 28,119.51 | 25,408.86 | |
| 专项应付款 | 582.21 | 701.96 | 563.88 | 4,004.68 | |
| 预计非流动负债 | 566.65 | 362.64 | 362.64 | 362.64 | |
| 递延所得税负债 | 8,888.34 | 27,603.46 | 99.71 | 101.37 | |
| 长期递延收益 | 3,515.19 | 99.71 | 28,919.47 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 30,611.79 | |
| 非流动负债合计 | 159,791.58 | 237,354.48 | 234,603.34 | 238,180.64 | |
| 负债合计 | 513,739.26 | 488,161.47 | 475,533.74 | 499,977.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,706.40 | 23,706.40 | 23,706.40 | 23,706.40 | |
| 资本公积 | 47,923.06 | 48,145.62 | 48,145.62 | 48,022.16 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 970.65 | 970.65 | 970.65 | 970.65 | |
| 专项储备 | 1,785.62 | 1,983.10 | 1,831.24 | 1,794.78 | |
| 盈余公积 | 13,994.22 | 13,994.22 | 13,994.22 | 13,994.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 52,492.80 | 52,065.55 | 52,618.50 | 51,099.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 140,872.76 | 140,865.54 | 141,266.64 | 139,587.29 | |
| 少数股东权益 | 38,921.45 | 40,340.41 | 39,988.25 | 38,969.22 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 179,794.21 | 181,205.96 | 181,254.89 | 178,556.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 693,533.47 | 669,367.43 | 656,788.63 | 678,533.74 | |
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