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| 江西长运(600561) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 80,312.35 | 83,347.76 | 63,113.01 | 65,856.78 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 176.54 | 229.40 | 353.73 | 406.40 | |
| 应收账款 | 13,428.98 | 32,197.56 | 21,142.19 | 8,415.41 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 21,375.27 | 44,577.17 | 32,344.15 | 38,491.57 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 26,015.09 | 24,627.78 | 24,046.19 | 19,500.15 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,141.94 | 7,774.84 | 10,188.88 | 8,675.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 118.04 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 149,568.20 | 192,754.50 | 151,188.16 | 141,345.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 18,245.85 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 长期应收款 | -- | 338.67 | 360.89 | -- | |
| 长期股权投资 | 4,326.80 | 8,249.12 | 8,241.68 | 9,013.49 | |
| 投资性房地产 | 7,647.58 | 13,542.70 | 13,674.48 | 7,834.94 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 46,907.67 | 75,434.42 | 70,498.63 | 55,223.99 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 201,785.30 | 149,812.82 | 151,298.15 | 153,025.19 | |
| 固定资产清理 | 46.83 | 1,431.58 | 1,648.70 | 1,648.70 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 88,798.69 | 83,989.32 | 80,776.30 | 75,979.70 | |
| 开发支出 | -- | 665.39 | 411.56 | -- | |
| 商誉 | 40,477.22 | 48,278.47 | 42,502.35 | 33,498.36 | |
| 长期待摊费用 | 8,060.70 | 7,258.26 | 7,452.39 | 7,690.20 | |
| 递延所得税资产 | 5,395.52 | 3,114.13 | 3,138.64 | 3,094.99 | |
| 其他非流动资产 | 11,313.20 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 非流动资产合计 | 433,005.36 | 392,305.86 | 380,194.77 | 347,200.55 | |
| 资产总计 | 582,573.56 | 585,060.37 | 531,382.92 | 488,546.44 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 89,000.00 | 82,775.00 | 154,880.00 | 131,458.48 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 9,274.25 | 13,078.63 | 6,184.18 | 8,438.09 | |
| 应付账款 | 19,286.58 | 34,868.27 | 33,657.96 | 27,090.48 | |
| 预收款项 | 6,292.02 | 7,349.94 | 5,774.35 | 6,196.75 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,833.72 | 14,528.93 | 13,503.39 | 12,018.19 | |
| 应交税费 | 7,653.77 | 4,651.71 | 3,261.24 | 7,078.16 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,886.93 | 729.06 | 472.80 | 307.41 | |
| 应付股利 | 31.09 | 3.58 | 3,259.93 | 2.34 | |
| 其他应付款 | 49,087.62 | 48,450.00 | 49,415.49 | 43,644.32 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,400.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 197,745.97 | 206,435.10 | 270,409.35 | 236,234.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,652.99 | 9,284.32 | 36,305.75 | 31,010.51 | |
| 应付债券 | 132,143.57 | 139,377.09 | 5,528.59 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 28,198.10 | 28,861.90 | 30,202.28 | 32,479.26 | |
| 专项应付款 | 631.87 | 742.87 | 755.82 | 825.72 | |
| 预计非流动负债 | 204.64 | 195.94 | 195.94 | 195.94 | |
| 递延所得税负债 | 121.31 | 153.69 | 153.69 | 153.69 | |
| 长期递延收益 | 20,417.50 | -- | 13,358.79 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 18,442.54 | -- | 14,078.51 | |
| 非流动负债合计 | 199,369.97 | 197,058.36 | 86,500.86 | 78,743.64 | |
| 负债合计 | 397,115.94 | 403,493.46 | 356,910.21 | 314,977.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,706.40 | 23,706.40 | 23,706.40 | 23,706.40 | |
| 资本公积 | 47,893.72 | 47,527.99 | 47,528.25 | 47,684.02 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 970.65 | 970.65 | 970.65 | 970.65 | |
| 专项储备 | 1,259.50 | 1,446.25 | 1,323.08 | 1,157.38 | |
| 盈余公积 | 14,017.74 | 14,017.74 | 14,017.74 | 14,017.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 63,837.81 | 62,859.77 | 62,409.24 | 66,018.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 151,685.82 | 150,528.80 | 149,955.35 | 153,554.78 | |
| 少数股东权益 | 33,771.79 | 31,038.11 | 24,517.37 | 20,013.81 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 185,457.61 | 181,566.91 | 174,472.72 | 173,568.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 582,573.56 | 585,060.37 | 531,382.92 | 488,546.44 | |
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