上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 江西长运(600561) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 507,063,338 | 271,897,663 | 717,864,501 | 571,605,536 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,582,721 | 105,836,221 | 47,359,734 | 34,906,099 |
| 经营活动现金流入小计 | 542,133,671 | 377,733,885 | 766,448,184 | 606,511,636 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 287,781,737 | 148,063,412 | 399,203,191 | 305,117,130 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,507,719 | 37,383,442 | 104,053,675 | 68,900,929 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 57,643,400 | 28,329,033 | 57,257,722 | 50,287,864 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,536,762 | 119,480,626 | 57,928,326 | 56,778,568 |
| 经营活动现金流出小计 | 463,469,618 | 333,256,513 | 618,442,915 | 481,084,491 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,664,054 | 44,477,372 | 148,005,269 | 125,427,144 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 69,422,978 | 71,840,584 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 3,072,361 | 2,776,221 | 9,422,802 | 8,915,099 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,072,361 | 2,776,221 | 78,845,780 | 80,755,683 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 117,322,713 | 67,317,960 | 353,353,837 | 187,882,180 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 688,000 | 31,100,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 117,322,713 | 67,317,960 | 363,580,589 | 218,982,180 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -114,250,352 | -64,541,739 | -284,734,810 | -138,226,497 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 317,455,000 | 84,455,000 | 407,000,000 | 228,870,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 51,559,189 | 4,904,368 |
| 筹资活动现金流入小计 | 317,455,000 | 84,455,000 | 469,771,189 | 234,244,368 |
| 偿还债务所支付的现金 | 180,380,000 | 90,380,000 | 303,250,000 | 228,250,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 219,060,117 | 96,857,183 | 347,795,589 | 284,346,834 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 98,394,883 | -12,402,183 | 121,975,599 | -50,102,467 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 62,808,585 | -32,466,550 | -14,753,941 | -62,901,819 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 39,483,590 | 0 | 56,279,147 | 0 |
| 少数股东损益 | 6,864,731 | 0 | 5,843,216 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 3,807,752 | 0 | 6,121,815 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 49,978,006 | 0 | 91,849,847 | 0 |
| 无形资产摊销 | 4,021,748 | 0 | 8,007,216 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | -2,595,289 | 0 | 282,846 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -4,278,247 | 0 | -3,215,072 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 850,861 | 0 | -36,413 | 0 |
| 财务费用 | 16,018,160 | 0 | 16,215,221 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | -37,853,194 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -2,006,163 | 0 | 831,164 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 28,897,762 | 0 | -4,790,069 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -61,941,862 | 0 | -1,945,978 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 78,664,054 | 44,477,372 | 148,005,269 | 125,427,144 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 266,062,767 | 0 | 203,254,182 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 203,254,182 | 0 | 218,008,123 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 62,808,585 | -32,466,550 | -14,753,941 | -62,901,819 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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