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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
江西长运(600561) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,464.14 | 81,997.53 | 42,999.45 | 143,788.59 | 108,189.54 |
收到的税费返还 | 843.54 | 747.44 | 470.93 | 5,044.11 | 5,027.84 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 64,912.24 | 41,306.19 | 26,785.68 | 64,020.66 | 62,422.02 |
经营活动现金流入小计 | 189,219.92 | 124,051.16 | 70,256.06 | 212,853.36 | 175,639.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,803.95 | 53,374.16 | 28,612.17 | 98,960.78 | 74,845.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,933.92 | 35,287.20 | 19,176.63 | 72,516.01 | 53,674.53 |
支付的各项税费 | 9,225.90 | 6,660.32 | 2,677.38 | 9,600.33 | 8,765.96 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,807.61 | 12,701.60 | 13,884.44 | 11,771.07 | 24,792.82 |
经营活动现金流出小计 | 160,771.37 | 108,023.28 | 64,350.62 | 192,848.18 | 162,079.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,448.55 | 16,027.88 | 5,905.44 | 20,005.18 | 13,560.20 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 225.00 | 225.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 11.25 | 7.50 | 5.00 | 69.00 | 54.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,746.54 | 908.08 | 892.08 | 10,993.58 | 3,905.12 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 2,118.61 | 2,118.61 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,757.79 | 915.58 | 897.08 | 13,406.19 | 6,302.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,728.33 | 8,865.30 | 5,030.01 | 22,214.50 | 17,433.43 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 16,728.33 | 8,865.30 | 5,030.01 | 22,214.50 | 17,433.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,970.54 | -7,949.72 | -4,132.93 | -8,808.31 | -11,130.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,184.00 | 784.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,184.00 | 784.00 |
取得借款收到的现金 | 120,200.00 | 88,450.00 | 56,210.00 | 185,950.00 | 136,300.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 120,200.00 | 88,450.00 | 56,210.00 | 187,134.00 | 137,084.00 |
偿还债务支付的现金 | 141,173.00 | 92,463.00 | 56,385.00 | 188,531.53 | 133,287.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,859.60 | 4,880.92 | 2,208.70 | 11,243.44 | 8,576.37 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 667.61 | 667.61 | 45.18 | 989.92 | 526.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16.01 | 16.01 | 16.01 | 3,724.84 | 360.00 |
筹资活动现金流出小计 | 148,048.61 | 97,359.93 | 58,609.72 | 203,499.82 | 142,223.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -27,848.61 | -8,909.93 | -2,399.72 | -16,365.82 | -5,139.37 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -14,370.60 | -831.78 | -627.21 | -5,168.95 | -2,709.88 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 40,327.76 | 40,327.76 | 40,327.76 | 45,496.71 | 45,496.71 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,957.15 | 39,495.98 | 39,700.55 | 40,327.76 | 42,786.83 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -3,634.74 | -- | -16,895.28 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -44.11 | -- | 2,328.38 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,410.48 | -- | 28,077.91 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,497.29 | -- | 2,883.76 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,182.97 | -- | 5,632.74 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -482.13 | -- | -8,112.83 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 81.36 | -- | 32.41 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 24.24 | -- | 28.15 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,513.27 | -- | 10,785.10 | -- |
投资损失 | -- | -244.10 | -- | -4,600.69 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 93.13 | -- | 1,337.22 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 52.87 | -- | -272.48 | -- |
存货的减少 | -- | 1,096.99 | -- | 662.83 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 4,655.92 | -- | 5,401.59 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -6,500.68 | -- | -9,675.97 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,027.88 | -- | 20,005.18 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 39,495.98 | -- | 40,327.76 | -- |
现金的期初余额 | -- | 40,327.76 | -- | 45,496.71 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -831.78 | -- | -5,168.95 | -- |
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