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| 江西长运(600561) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,079.56 | 169,304.48 | 123,464.14 | 81,997.53 | 42,999.45 |
| 收到的税费返还 | 5.25 | 1,043.09 | 843.54 | 747.44 | 470.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,790.79 | 56,225.01 | 64,912.24 | 41,306.19 | 26,785.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 61,875.60 | 226,572.59 | 189,219.92 | 124,051.16 | 70,256.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,029.49 | 93,623.88 | 74,803.95 | 53,374.16 | 28,612.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,543.45 | 70,214.63 | 51,933.92 | 35,287.20 | 19,176.63 |
| 支付的各项税费 | 3,057.75 | 11,008.22 | 9,225.90 | 6,660.32 | 2,677.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,840.66 | 14,678.31 | 24,807.61 | 12,701.60 | 13,884.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,471.35 | 189,525.04 | 160,771.37 | 108,023.28 | 64,350.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,404.25 | 37,047.55 | 28,448.55 | 16,027.88 | 5,905.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.75 | 15.00 | 11.25 | 7.50 | 5.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,165.47 | 3,779.85 | 1,746.54 | 908.08 | 892.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,169.22 | 3,794.85 | 1,757.79 | 915.58 | 897.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,299.49 | 23,844.14 | 16,728.33 | 8,865.30 | 5,030.01 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,299.49 | 23,844.14 | 16,728.33 | 8,865.30 | 5,030.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,130.27 | -20,049.30 | -14,970.54 | -7,949.72 | -4,132.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 43.06 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 43.06 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 83,290.00 | 161,850.00 | 120,200.00 | 88,450.00 | 56,210.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,290.00 | 161,893.06 | 120,200.00 | 88,450.00 | 56,210.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 38,110.00 | 190,833.00 | 141,173.00 | 92,463.00 | 56,385.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,360.96 | 7,725.03 | 6,859.60 | 4,880.92 | 2,208.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 835.91 | 667.61 | 667.61 | 45.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 184.14 | 989.90 | 16.01 | 16.01 | 16.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,655.09 | 199,547.93 | 148,048.61 | 97,359.93 | 58,609.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,634.91 | -37,654.87 | -27,848.61 | -8,909.93 | -2,399.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,908.89 | -20,656.62 | -14,370.60 | -831.78 | -627.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,671.13 | 40,327.76 | 40,327.76 | 40,327.76 | 40,327.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,580.03 | 19,671.13 | 25,957.15 | 39,495.98 | 39,700.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -5,779.65 | -- | -3,634.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,663.04 | -- | -44.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 21,244.94 | -- | 11,410.48 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,992.74 | -- | 1,497.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,880.41 | -- | 2,182.97 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,467.98 | -- | -482.13 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 831.66 | -- | 81.36 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 17.24 | -- | 24.24 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,641.64 | -- | 4,513.27 | -- |
| 投资损失 | -- | -590.94 | -- | -244.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,230.01 | -- | 93.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,130.32 | -- | 52.87 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,097.03 | -- | 1,096.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -68,355.30 | -- | 4,655.92 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 67,029.87 | -- | -6,500.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 37,047.55 | -- | 16,027.88 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 19,671.13 | -- | 39,495.98 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 40,327.76 | -- | 40,327.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -20,656.62 | -- | -831.78 | -- |
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