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| 江西长运(600561) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 260,060.22 | 193,186.68 | 132,892.49 | 70,989.86 | |
| 收到的税费返还 | 732.93 | 648.29 | 557.79 | 389.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,214.69 | 22,324.43 | 9,735.89 | 8,441.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 276,890.09 | 216,159.40 | 143,186.17 | 79,820.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 155,912.04 | 108,709.25 | 82,776.68 | 42,887.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,205.87 | 35,162.25 | 22,727.08 | 12,177.37 | |
| 支付的各项税费 | 19,090.55 | 15,322.22 | 11,818.55 | 5,139.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,859.69 | 23,265.05 | 5,170.04 | 6,539.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 237,733.15 | 182,458.77 | 122,492.34 | 66,744.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,156.94 | 33,700.63 | 20,693.82 | 13,075.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,030.63 | 1,889.87 | 1,840.41 | 1,629.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,650.21 | 128.00 | 128.00 | 40.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,689.85 | 2,017.87 | 1,968.41 | 1,669.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,949.26 | 32,587.54 | 26,215.60 | 11,970.87 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 93.00 | 93.00 | 93.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 997.58 | 982.88 | -59.82 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 900.00 | 1,214.24 | 1,214.24 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,846.84 | 34,877.67 | 27,463.03 | 12,063.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,156.99 | -32,859.79 | -25,494.61 | -10,394.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 423.08 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 423.08 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 119,513.22 | 90,570.96 | 60,633.33 | 46,689.91 | |
| 发行债券收到的现金 | 26,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 145,936.30 | 90,570.96 | 60,633.33 | 46,689.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | 134,398.12 | 89,380.46 | 56,379.86 | 44,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,581.11 | 9,866.17 | 8,904.25 | 1,923.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,736.94 | 624.56 | 1,697.53 | 300.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,152.86 | 5,984.89 | 3,989.93 | 1,994.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 155,132.09 | 105,231.53 | 69,274.04 | 48,018.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,195.79 | -14,660.56 | -8,640.71 | -1,329.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,195.85 | -13,819.73 | -13,441.50 | 1,352.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,979.71 | 65,979.71 | 65,979.71 | 65,979.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,783.86 | 52,159.98 | 52,538.21 | 67,332.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,167.32 | -- | 7,839.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 751.60 | -- | 756.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,421.05 | -- | 12,021.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,202.91 | -- | 894.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,594.73 | -- | 593.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,650.46 | -- | -145.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 34.85 | -- | 109.65 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,299.66 | -- | 3,521.96 | -- | |
| 投资损失 | -212.88 | -- | -43.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -866.68 | -- | -58.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 60.76 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -826.35 | -- | -2,495.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,583.76 | -- | -1,138.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,235.83 | -- | -1,161.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,156.94 | -- | 20,693.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,783.86 | -- | 52,538.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 65,979.71 | -- | 65,979.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,195.85 | -- | -13,441.50 | -- | |
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