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| 江西长运(600561) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 185,271.61 | 139,090.26 | 100,451.66 | 41,802.17 | |
| 收到的税费返还 | 521.33 | 1,287.17 | 738.48 | 462.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 65,332.42 | 86,934.29 | 41,547.81 | 23,137.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 251,125.36 | 227,311.72 | 142,737.95 | 65,401.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,484.37 | 91,902.69 | 62,418.31 | 31,456.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,475.56 | 56,639.36 | 38,187.05 | 20,621.39 | |
| 支付的各项税费 | 12,122.49 | 10,106.91 | 7,012.69 | 3,090.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,779.10 | 42,258.48 | 18,182.51 | 11,937.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 207,861.53 | 200,907.44 | 125,800.56 | 67,106.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,263.83 | 26,404.28 | 16,937.38 | -1,704.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,889.04 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 292.60 | 38.60 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,867.23 | 5,521.57 | 4,766.02 | 4,136.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18,276.98 | 17,248.42 | 8,991.19 | 262.67 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 99.40 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,325.85 | 22,908.00 | 13,757.22 | 4,398.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,500.04 | 23,041.78 | 14,152.82 | 4,837.58 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 30.60 | 30.60 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,500.04 | 23,072.38 | 14,183.42 | 4,837.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 825.81 | -164.39 | -426.20 | -438.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,469.36 | 716.50 | 716.50 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,469.36 | 716.50 | 716.50 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 230,444.82 | 149,244.82 | 96,458.02 | 61,458.02 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 231,914.18 | 149,961.32 | 97,174.52 | 61,458.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 252,613.27 | 161,717.41 | 94,377.66 | 48,828.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,971.26 | 9,109.75 | 6,588.31 | 3,349.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,621.67 | 1,039.48 | 937.13 | 366.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,239.33 | 3,694.02 | 3,694.02 | 320.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 272,823.86 | 174,521.18 | 104,659.99 | 52,498.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,909.68 | -24,559.86 | -7,485.47 | 8,959.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,179.96 | 1,680.03 | 9,025.70 | 6,816.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,316.75 | 42,316.75 | 42,316.75 | 46,780.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,496.71 | 43,996.78 | 51,342.45 | 53,596.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,174.61 | -- | 1,286.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,591.24 | -- | 2,063.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,379.70 | -- | 19,656.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,062.22 | -- | 1,141.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,068.25 | -- | 2,520.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,283.45 | -- | -1,125.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -255.04 | -- | -116.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2.83 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,210.35 | -- | 5,875.91 | -- | |
| 投资损失 | -13,310.87 | -- | -8,763.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 237.97 | -- | -705.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -215.77 | -- | -1.66 | -- | |
| 存货的减少 | 5,525.85 | -- | 1,978.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,537.75 | -- | -7,423.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,736.08 | -- | -4,189.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,263.83 | -- | 16,937.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,496.71 | -- | 51,342.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,316.75 | -- | 42,316.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,179.96 | -- | 9,025.70 | -- | |
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