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江西长运(600561) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 290,143.50 | 213,280.50 | 149,281.43 | 72,307.66 | |
收到的税费返还 | 1,142.20 | 987.44 | 567.40 | 129.08 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,348.25 | 55,641.76 | 27,787.89 | 23,306.78 | |
经营活动现金流入小计 | 332,633.95 | 269,909.69 | 177,636.72 | 95,743.52 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 178,652.37 | 118,017.01 | 77,427.58 | 41,303.50 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,791.99 | 52,158.40 | 36,313.28 | 19,997.74 | |
支付的各项税费 | 25,007.00 | 18,376.75 | 13,766.17 | 5,400.92 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,664.16 | 41,547.87 | 23,053.10 | 13,055.57 | |
经营活动现金流出小计 | 290,115.52 | 230,100.03 | 150,560.13 | 79,757.74 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 42,518.43 | 39,809.66 | 27,076.59 | 15,985.79 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 74.00 | 74.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 0.35 | 0.35 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18,092.14 | 6,680.20 | 5,439.20 | 2,849.16 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,791.00 | 2,246.02 | 2,179.12 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 22,957.49 | 9,000.58 | 7,618.33 | 2,849.16 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,100.72 | 50,010.77 | 45,412.38 | 29,380.60 | |
投资所支付的现金 | 5,032.77 | 4,832.77 | 4,832.77 | 4,810.77 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19,413.72 | 19,413.72 | 19,412.84 | 13,324.84 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 64,547.21 | 74,257.26 | 69,657.99 | 47,516.21 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -41,589.72 | -65,256.68 | -62,039.66 | -44,667.04 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,774.00 | 1,774.00 | 1,324.00 | 100.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,774.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 103,000.00 | 65,000.00 | 45,000.00 | 35,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 134,774.00 | 66,774.00 | 46,324.00 | 35,100.00 | |
偿还债务支付的现金 | 106,770.00 | 60,310.00 | 45,210.00 | 29,800.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,051.17 | 13,012.94 | 7,123.40 | 1,645.03 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,770.29 | 1,279.43 | 658.77 | 5.31 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,213.49 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 127,034.67 | 73,322.94 | 52,333.40 | 31,445.03 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,739.33 | -6,548.94 | -6,009.40 | 3,654.97 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,668.05 | -31,995.95 | -40,972.48 | -25,026.29 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 111,653.70 | 77,875.24 | 111,653.70 | 111,653.70 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 120,321.75 | 45,879.29 | 70,681.22 | 86,627.41 | |
附注 | |||||
净利润 | 7,362.74 | -- | 4,509.58 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,655.59 | -- | 876.72 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 44,036.66 | -- | 18,038.37 | -- | |
无形资产摊销 | 3,209.82 | -- | 1,855.44 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,738.85 | -- | 1,608.53 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 269.73 | -- | -1,312.58 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 14,062.12 | -- | 5,771.52 | -- | |
投资损失 | -255.28 | -- | -5.42 | -- | |
递延所得税资产减少 | -447.74 | -- | 336.56 | -- | |
递延所得税负债增加 | 8,786.96 | -- | -1.66 | -- | |
存货的减少 | -2,563.96 | -- | -6,027.33 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -44,292.45 | -- | -6,834.99 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 5,955.40 | -- | 8,261.84 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 42,518.43 | -- | 27,076.59 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 120,321.75 | -- | 70,681.22 | -- | |
现金的期初余额 | 111,653.70 | -- | 111,653.70 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 8,668.05 | -- | -40,972.48 | -- |
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