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| 江西长运(600561) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,788.59 | 108,189.54 | 71,318.04 | 41,084.71 | |
| 收到的税费返还 | 5,044.11 | 5,027.84 | 3,968.02 | 5.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 64,020.66 | 62,422.02 | 41,381.19 | 26,490.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 212,853.36 | 175,639.40 | 116,667.26 | 67,581.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,960.78 | 74,845.89 | 49,984.15 | 28,266.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,516.01 | 53,674.53 | 36,246.34 | 20,536.84 | |
| 支付的各项税费 | 9,600.33 | 8,765.96 | 7,243.94 | 3,527.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,771.07 | 24,792.82 | 12,673.17 | 12,523.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 192,848.18 | 162,079.20 | 106,147.60 | 64,854.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,005.18 | 13,560.20 | 10,519.66 | 2,726.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 225.00 | 225.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 69.00 | 54.00 | 54.00 | 9.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,993.58 | 3,905.12 | 3,802.70 | 596.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,118.61 | 2,118.61 | 2,118.61 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,406.19 | 6,302.73 | 5,975.32 | 605.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,214.50 | 17,433.43 | 13,730.07 | 9,184.05 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,214.50 | 17,433.43 | 13,730.07 | 9,184.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,808.31 | -11,130.71 | -7,754.75 | -8,578.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,184.00 | 784.00 | 784.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,184.00 | 784.00 | 784.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 185,950.00 | 136,300.00 | 97,940.00 | 66,940.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 187,134.00 | 137,084.00 | 98,724.00 | 66,940.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 188,531.53 | 133,287.00 | 83,987.00 | 36,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,243.44 | 8,576.37 | 5,745.33 | 2,881.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 989.92 | 526.72 | 36.02 | 34.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,724.84 | 360.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 203,499.82 | 142,223.37 | 89,732.33 | 39,681.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,365.82 | -5,139.37 | 8,991.67 | 27,258.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,168.95 | -2,709.88 | 11,756.58 | 21,407.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,496.71 | 45,496.71 | 45,496.71 | 45,496.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,327.76 | 42,786.83 | 57,253.28 | 66,903.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -16,895.28 | -- | -10,708.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,328.38 | -- | 703.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,077.91 | -- | 14,370.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,883.76 | -- | 1,517.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,632.74 | -- | 2,504.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8,112.83 | -- | -1,621.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 32.41 | -- | -28.36 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 28.15 | -- | 38.11 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,785.10 | -- | 5,558.63 | -- | |
| 投资损失 | -4,600.69 | -- | -3,980.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,337.22 | -- | 237.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -272.48 | -- | 98.24 | -- | |
| 存货的减少 | 662.83 | -- | 1,141.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,401.59 | -- | 3,064.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,675.97 | -- | -2,379.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,005.18 | -- | 10,519.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,327.76 | -- | 57,253.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,496.71 | -- | 45,496.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,168.95 | -- | 11,756.58 | -- | |
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