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| 江西长运(600561) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 246,776.04 | 199,951.06 | 148,756.29 | 66,346.39 | |
| 收到的税费返还 | 911.61 | 620.30 | 306.59 | 88.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 45,863.25 | 60,533.74 | 32,603.72 | 26,359.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 293,550.90 | 261,105.11 | 181,666.60 | 92,794.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 152,062.74 | 122,299.27 | 75,840.02 | 44,775.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,088.52 | 52,211.14 | 35,826.10 | 19,500.26 | |
| 支付的各项税费 | 26,901.09 | 24,210.64 | 21,220.40 | 6,280.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,310.68 | 40,064.20 | 23,279.94 | 5,476.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 265,363.04 | 238,785.24 | 156,166.45 | 76,033.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,187.86 | 22,319.86 | 25,500.15 | 16,761.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 120.68 | 120.68 | 120.68 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,806.93 | 765.72 | 823.13 | 216.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,161.88 | 6,161.88 | 3,069.79 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,895.45 | 3,734.64 | 2,492.75 | 600.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,984.94 | 10,782.91 | 6,506.35 | 816.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,876.06 | 22,963.56 | 19,715.88 | 10,768.90 | |
| 投资所支付的现金 | 8,776.00 | 8,776.00 | 1,576.00 | 20,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 25,683.72 | 25,683.72 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,652.06 | 57,423.28 | 46,975.60 | 30,868.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,667.12 | -46,640.37 | -40,469.26 | -30,051.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 238,260.74 | 153,755.72 | 94,000.00 | 30,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 20,947.50 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 259,243.24 | 153,790.72 | 94,035.00 | 30,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 287,620.00 | 193,860.00 | 35,860.00 | 25,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,768.65 | 12,095.14 | 3,197.73 | 1,458.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 638.59 | 247.42 | 51.76 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,420.66 | 3,365.68 | 3,365.68 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 335,809.31 | 209,320.82 | 42,423.40 | 26,458.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -76,566.07 | -55,530.11 | 51,611.60 | 3,541.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -66,045.33 | -79,850.62 | 36,642.49 | -9,749.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 120,321.75 | 120,321.75 | 120,321.75 | 120,321.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,276.42 | 40,471.13 | 156,964.24 | 110,572.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,497.02 | -- | 4,490.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,707.67 | -- | 4,075.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,102.48 | -- | 14,735.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,484.51 | -- | 1,141.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,037.94 | -- | 1,731.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8,614.52 | -- | -8,035.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 992.26 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,093.43 | -- | 6,762.74 | -- | |
| 投资损失 | -191.79 | -- | 20.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -620.22 | -- | -298.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,780.75 | -- | -1.66 | -- | |
| 存货的减少 | -5,047.74 | -- | -3,134.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,706.91 | -- | -6,032.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -25,179.32 | -- | 10,043.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,187.86 | -- | 25,500.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,276.42 | -- | 156,964.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 120,321.75 | -- | 120,321.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -66,045.33 | -- | 36,642.49 | -- | |
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