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| 江西长运(600561) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 58,901.32 | 41,983.09 | 157,532.69 | 111,334.87 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 34,443.42 | 31,641.90 | 29,335.97 | 37,914.83 | |
| 应收票据 | 932.81 | 413.63 | 310.34 | 2,293.50 | |
| 应收账款 | 33,510.62 | 31,228.27 | 29,025.64 | 35,621.32 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,653.93 | 17,281.94 | 19,524.70 | 16,298.40 | |
| 其他应收款(合计) | 19,054.79 | 30,030.50 | 32,155.28 | 26,273.07 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 19,054.79 | 30,030.50 | 32,155.28 | 26,273.07 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,128.14 | 11,984.96 | 12,232.91 | 11,514.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 7,282.57 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,852.73 | 43.03 | 4,418.47 | 356.62 | |
| 流动资产合计 | 145,034.34 | 132,965.43 | 255,200.03 | 210,974.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,252.94 | 982.94 | 982.94 | 1,049.94 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 659.72 | 382.24 | 790.28 | 802.73 | |
| 长期股权投资 | 17,184.10 | 15,750.48 | 8,519.61 | 7,032.78 | |
| 投资性房地产 | 6,145.08 | 6,629.47 | 6,704.57 | 6,779.67 | |
| 在建工程(合计) | 30,949.75 | 31,140.98 | 26,876.52 | 27,578.27 | |
| 在建工程 | 30,949.75 | 31,140.98 | 26,876.52 | 27,578.27 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 242,555.02 | 238,590.26 | 237,327.99 | 251,032.53 | |
| 固定资产净额 | 242,555.02 | 238,590.26 | 237,107.61 | 251,029.81 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 220.38 | 2.72 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 125,704.43 | 125,769.73 | 125,870.39 | 130,502.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 25,874.31 | 30,176.74 | 30,176.74 | 30,554.22 | |
| 长期待摊费用 | 10,239.30 | 9,174.98 | 9,748.38 | 9,990.58 | |
| 递延所得税资产 | 5,335.15 | 5,008.38 | 5,012.93 | 4,714.93 | |
| 其他非流动资产 | 5,781.03 | 9,286.31 | 9,286.31 | 9,286.31 | |
| 非流动资产合计 | 471,680.83 | 472,892.50 | 461,296.66 | 479,324.07 | |
| 资产总计 | 616,715.17 | 605,857.94 | 716,496.68 | 690,298.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 157,855.72 | 157,755.72 | 123,000.00 | 89,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 40,433.88 | 36,247.24 | 34,086.85 | 46,648.00 | |
| 应付票据 | 16,559.97 | -- | 9,673.34 | 18,866.29 | |
| 应付账款 | 23,873.92 | -- | 24,413.50 | 27,781.71 | |
| 预收款项 | 13,182.71 | 13,765.14 | 14,114.43 | 24,487.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,029.45 | 13,269.17 | 12,856.93 | 11,273.41 | |
| 应交税费 | 7,193.95 | 1,021.71 | 5,368.97 | 4,130.32 | |
| 其他应付款(合计) | 70,594.99 | 79,682.19 | 85,653.21 | 84,346.59 | |
| 应付利息 | 496.51 | 66.13 | 6,097.77 | 4,470.47 | |
| 应付股利 | 1,191.32 | 866.72 | 517.45 | 458.51 | |
| 其他应付款 | 68,907.16 | -- | 79,038.00 | 79,417.61 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 27,560.00 | 21,120.00 | 95,733.22 | 85,148.14 | |
| 其他流动负债 | 21,280.00 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 351,130.70 | 322,861.18 | 370,813.62 | 345,034.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 31,461.11 | 46,950.00 | 40,850.00 | 32,210.00 | |
| 应付债券 | 4,500.00 | 4,500.00 | 68,642.62 | 68,640.90 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 42,122.75 | 45,208.10 | 45,754.73 | 49,921.95 | |
| 长期应付款 | 41,629.51 | 45,208.10 | 45,190.35 | 49,346.15 | |
| 专项应付款 | 493.24 | -- | 564.38 | 575.79 | |
| 预计非流动负债 | 271.29 | 318.91 | 457.95 | 566.65 | |
| 递延所得税负债 | 6,107.59 | 8,886.68 | 8,886.68 | 8,888.34 | |
| 长期递延收益 | 5,133.25 | 900.00 | 998.79 | 4,135.82 | |
| 其他非流动负债 | 99.42 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 89,695.40 | 106,763.68 | 165,590.77 | 164,363.64 | |
| 负债合计 | 440,826.10 | 429,624.86 | 536,404.39 | 509,397.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,706.40 | 23,706.40 | 23,706.40 | 23,706.40 | |
| 资本公积 | 47,923.06 | 47,735.70 | 47,735.36 | 47,914.69 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 970.65 | 970.65 | 970.65 | 970.65 | |
| 专项储备 | 1,967.94 | 2,000.16 | 1,999.99 | 1,777.71 | |
| 盈余公积 | 13,994.22 | 13,994.22 | 13,994.22 | 13,994.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 53,388.71 | 53,530.66 | 55,798.81 | 52,875.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 141,950.98 | 141,937.78 | 144,205.43 | 141,238.95 | |
| 少数股东权益 | 33,938.09 | 34,295.29 | 35,886.87 | 39,661.88 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 175,889.07 | 176,233.08 | 180,092.29 | 180,900.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 616,715.17 | 605,857.94 | 716,496.68 | 690,298.64 | |
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