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| 新华医疗(600587) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,997.57 | 35,037.15 | 36,663.35 | 23,282.73 | |
| 交易性金融资产 | 3.13 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,336.07 | 2,490.67 | 4,053.20 | 5,768.06 | |
| 应收账款 | 41,838.13 | 39,691.51 | 37,957.17 | 33,144.08 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,391.36 | 6,535.85 | 4,266.55 | 4,655.00 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,486.71 | 6,872.80 | 7,195.42 | 6,431.74 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 50,988.05 | 51,265.10 | 49,800.64 | 43,576.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 146,041.02 | 141,893.07 | 139,936.34 | 116,857.73 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,378.73 | 2,746.73 | 2,572.66 | 2,550.88 | |
| 投资性房地产 | 665.67 | 6.04 | 6.16 | 6.27 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 10,411.79 | 15,047.21 | 12,836.61 | 11,419.06 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 24,472.32 | 21,931.86 | 21,169.49 | 20,839.21 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,053.50 | 3,945.46 | 3,981.26 | 3,752.35 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 813.03 | 1,224.98 | 465.11 | 465.11 | |
| 长期待摊费用 | 382.99 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,007.33 | 1,945.49 | 1,844.43 | 1,685.89 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 49,185.34 | 46,847.77 | 42,875.71 | 40,718.76 | |
| 资产总计 | 195,226.37 | 188,740.85 | 182,812.05 | 157,576.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,800.00 | 21,079.94 | 15,148.64 | 7,256.95 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 4,171.77 | 5,678.88 | 7,022.00 | 4,502.44 | |
| 应付账款 | 33,202.46 | 34,617.63 | 34,162.38 | 29,853.98 | |
| 预收款项 | 34,457.45 | 34,368.64 | 34,226.58 | 27,521.47 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 567.06 | 482.83 | 577.34 | 448.90 | |
| 应交税费 | -125.11 | -575.90 | -1,273.31 | -679.99 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 823.73 | 827.96 | 414.75 | 414.75 | |
| 其他应付款 | 4,062.14 | 4,988.82 | 4,747.38 | 4,739.44 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 283.00 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 105,242.50 | 101,468.79 | 95,025.77 | 74,057.93 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 146.92 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 2,119.55 | 2,925.38 | 3,677.70 | 2,177.70 | |
| 非流动负债合计 | 2,866.47 | 3,525.38 | 4,277.70 | 2,777.70 | |
| 负债合计 | 108,108.97 | 104,994.16 | 99,303.47 | 76,835.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,439.40 | 13,439.40 | 13,439.40 | 13,439.40 | |
| 资本公积 | 32,910.30 | 33,092.17 | 33,092.17 | 33,092.17 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,251.05 | 3,397.86 | 3,397.86 | 3,397.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 28,294.99 | 26,230.58 | 24,638.79 | 22,051.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 78,895.75 | 76,160.01 | 74,568.23 | 71,980.73 | |
| 少数股东权益 | 8,221.65 | 7,586.67 | 8,940.36 | 8,760.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 87,117.40 | 83,746.68 | 83,508.58 | 80,740.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 195,226.37 | 188,740.85 | 182,812.05 | 157,576.49 | |
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