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| 新华医疗(600587) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 121,328.62 | 107,738.21 | 119,886.55 | 101,847.15 | |
| 交易性金融资产 | 3,725.97 | 3,571.91 | 3,888.59 | 4,561.89 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 204,098.70 | 204,652.42 | 200,817.97 | 202,941.06 | |
| 应收票据 | 3,287.30 | 3,062.16 | 2,640.34 | 4,908.88 | |
| 应收账款 | 200,811.41 | 201,590.26 | 198,177.63 | 198,032.18 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 39,527.87 | 54,253.40 | 49,091.94 | 49,301.44 | |
| 其他应收款(合计) | 18,415.32 | 24,789.69 | 22,131.70 | 21,331.05 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 928.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 17,487.32 | 24,789.69 | 22,131.70 | 21,331.05 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 274,679.69 | 317,522.26 | 291,877.02 | 291,484.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 303.11 | 18.83 | 534.35 | 146.21 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,467.40 | 5,745.15 | 4,984.38 | 2,857.91 | |
| 流动资产合计 | 666,546.69 | 718,291.88 | 693,212.51 | 674,470.89 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 24,391.54 | 24,376.02 | 24,376.02 | 24,376.02 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 87.50 | 157.39 | -- | 884.50 | |
| 长期股权投资 | 33,689.31 | 34,955.65 | 33,540.15 | 33,613.47 | |
| 投资性房地产 | 7,575.26 | 11,766.40 | 11,608.52 | 10,636.68 | |
| 在建工程(合计) | 112,230.72 | 122,154.41 | 121,550.05 | 97,839.19 | |
| 在建工程 | 112,230.72 | 122,154.41 | 121,550.05 | 97,839.19 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 242,847.50 | 225,305.62 | 228,384.27 | 228,887.87 | |
| 固定资产净额 | 242,847.50 | 225,305.62 | 228,384.27 | 228,887.87 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 61,852.88 | 62,613.93 | 62,812.39 | 61,776.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 50,739.28 | 62,913.82 | 62,913.82 | 62,847.64 | |
| 长期待摊费用 | 15,910.56 | 15,240.54 | 14,604.93 | 14,488.07 | |
| 递延所得税资产 | 13,105.33 | 11,438.94 | 10,930.42 | 10,573.91 | |
| 其他非流动资产 | 9,008.22 | 275.88 | 1,450.81 | 1,715.27 | |
| 非流动资产合计 | 571,438.09 | 571,198.62 | 572,171.38 | 547,639.38 | |
| 资产总计 | 1,237,984.77 | 1,289,490.50 | 1,265,383.89 | 1,222,110.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 349,829.53 | 348,615.00 | 360,115.00 | 359,165.60 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 221,777.60 | 254,622.48 | 248,744.88 | 235,541.07 | |
| 应付票据 | 22,300.14 | -- | 15,275.51 | 19,143.85 | |
| 应付账款 | 199,477.46 | -- | 233,469.36 | 216,397.22 | |
| 预收款项 | 106,705.06 | 107,889.87 | 87,845.31 | 80,433.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,191.89 | 11,500.06 | 9,882.81 | 7,723.47 | |
| 应交税费 | 12,677.28 | 11,438.94 | 8,815.49 | 5,928.19 | |
| 其他应付款(合计) | 44,511.47 | 51,226.94 | 49,959.29 | 42,264.13 | |
| 应付利息 | 662.42 | 177.02 | 210.10 | 574.32 | |
| 应付股利 | 2,494.52 | 4,678.00 | 4,167.92 | 2,059.73 | |
| 其他应付款 | 41,354.54 | -- | 45,581.27 | 39,630.08 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,724.42 | 6,257.09 | 6,312.35 | 10,566.03 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 765,417.25 | 791,550.38 | 771,675.14 | 741,622.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 44,306.24 | 56,714.92 | 61,034.19 | 51,558.54 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 544.98 | 1,688.85 | 507.26 | 1,611.61 | |
| 长期应付款 | -- | 1,688.85 | 507.26 | 1,611.61 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 212.39 | 212.39 | |
| 递延所得税负债 | 644.90 | 644.21 | 671.73 | 695.76 | |
| 长期递延收益 | 10,906.35 | 10,623.49 | 11,588.51 | 9,337.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 56,402.46 | 69,671.46 | 74,014.08 | 63,415.31 | |
| 负债合计 | 821,819.72 | 861,221.84 | 845,689.21 | 805,037.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,642.81 | 40,642.81 | 40,642.81 | 40,642.81 | |
| 资本公积 | 160,123.03 | 160,029.83 | 160,194.61 | 160,194.61 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 328.11 | -134.32 | -4.10 | -81.30 | |
| 专项储备 | 331.00 | 181.91 | 181.91 | 181.91 | |
| 盈余公积 | 10,651.60 | 10,651.60 | 10,651.60 | 10,651.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 118,443.25 | 131,540.26 | 123,900.50 | 121,064.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 330,519.79 | 342,912.08 | 335,567.32 | 332,654.41 | |
| 少数股东权益 | 85,645.26 | 85,356.57 | 84,127.36 | 84,418.36 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 416,165.06 | 428,268.66 | 419,694.67 | 417,072.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,237,984.77 | 1,289,490.50 | 1,265,383.89 | 1,222,110.27 | |
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