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| 新华医疗(600587) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 156,723.45 | 158,306.84 | 146,568.63 | 121,621.76 | |
| 交易性金融资产 | 9,807.23 | 8,951.06 | 7,642.70 | 4,353.24 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 157,655.72 | 157,038.87 | 178,055.94 | 172,322.78 | |
| 应收票据 | 254.89 | 70.00 | 70.00 | 5.00 | |
| 应收账款 | 157,400.83 | 156,968.87 | 177,985.94 | 172,317.78 | |
| 应收款项融资 | 10,931.87 | 3,918.21 | 2,359.13 | 2,721.68 | |
| 预付款项 | 17,087.79 | 13,703.49 | 17,445.56 | 16,397.55 | |
| 其他应收款(合计) | 18,123.56 | 18,977.13 | 18,688.79 | 20,917.35 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 4,826.15 | 5,453.92 | 4,469.34 | 4,469.34 | |
| 其他应收款 | 13,297.41 | -- | 14,219.45 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 230,572.95 | 232,109.92 | 212,125.45 | 246,114.92 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,152.50 | 1,002.07 | 1,004.07 | 698.44 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,233.72 | 9,144.50 | 7,476.32 | 6,782.32 | |
| 流动资产合计 | 617,720.47 | 603,152.10 | 591,366.58 | 591,930.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,891.68 | 3,217.83 | 3,376.35 | 1,719.32 | |
| 长期股权投资 | 153,362.11 | 153,018.80 | 153,093.84 | 154,674.59 | |
| 投资性房地产 | 35,054.39 | 30,530.92 | 30,848.68 | 29,236.80 | |
| 在建工程(合计) | 12,296.77 | 11,906.56 | 12,235.71 | 10,147.58 | |
| 在建工程 | 12,296.77 | -- | 12,235.71 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 216,914.01 | 218,815.57 | 214,476.57 | 215,885.69 | |
| 固定资产净额 | 216,909.42 | -- | 214,476.57 | -- | |
| 固定资产清理 | 4.59 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 10,435.79 | 632.30 | 701.06 | 559.39 | |
| 无形资产 | 46,125.44 | 46,216.12 | 46,658.23 | 46,992.02 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 26,875.89 | 26,875.89 | 26,875.89 | 26,875.89 | |
| 长期待摊费用 | 14,862.56 | 14,649.53 | 14,936.85 | 14,616.09 | |
| 递延所得税资产 | 6,966.47 | 9,107.44 | 10,255.10 | 10,444.93 | |
| 其他非流动资产 | 2,808.49 | 2,554.29 | 2,446.17 | 2,613.53 | |
| 非流动资产合计 | 543,668.89 | 553,275.95 | 551,149.16 | 548,856.03 | |
| 资产总计 | 1,161,389.37 | 1,156,428.05 | 1,142,515.75 | 1,140,786.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 92,638.67 | 107,336.57 | 110,803.83 | 148,126.86 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 219,273.96 | 213,431.09 | 201,156.48 | 193,758.29 | |
| 应付票据 | 52,812.72 | 49,397.32 | 38,747.34 | 31,712.27 | |
| 应付账款 | 166,461.24 | 164,033.77 | 162,409.13 | 162,046.02 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 25,361.99 | 14,710.69 | 13,927.76 | 11,145.11 | |
| 应交税费 | 12,147.16 | 7,709.27 | 14,271.50 | 8,992.14 | |
| 其他应付款(合计) | 36,377.29 | 50,509.52 | 59,811.17 | 48,846.46 | |
| 应付利息 | 5.05 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 4,083.00 | 4,170.43 | 8,233.54 | 4,081.83 | |
| 其他应付款 | 32,289.23 | -- | 51,577.63 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,166.34 | 6,604.74 | 17,133.69 | 22,661.16 | |
| 其他流动负债 | 29,001.69 | 24,421.70 | 21,592.03 | 20,608.04 | |
| 流动负债合计 | 602,090.22 | 612,582.84 | 602,942.75 | 612,661.43 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,866.20 | 9,600.46 | 9,661.69 | 10,344.29 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 8,977.19 | 85.25 | 85.25 | 61.97 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 640.00 | 1,065.00 | 1,065.00 | 1,065.00 | |
| 递延所得税负债 | 11,604.20 | 10,148.64 | 10,249.26 | 10,248.69 | |
| 长期递延收益 | 5,368.60 | 6,686.91 | 6,703.61 | 7,006.38 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 32,456.19 | 27,586.26 | 27,764.81 | 28,726.33 | |
| 负债合计 | 634,546.41 | 640,169.11 | 630,707.56 | 641,387.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,642.81 | 40,642.81 | 40,642.81 | 40,642.81 | |
| 资本公积 | 166,705.37 | 165,277.63 | 165,165.50 | 167,160.39 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -571.78 | -497.07 | -471.82 | -374.65 | |
| 专项储备 | 919.47 | 854.63 | 835.77 | 802.50 | |
| 盈余公积 | 20,277.10 | 15,969.02 | 15,969.02 | 15,969.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 263,498.45 | 254,022.38 | 243,160.69 | 228,934.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 491,471.43 | 476,269.40 | 465,301.96 | 453,134.35 | |
| 少数股东权益 | 35,371.53 | 39,989.54 | 46,506.22 | 46,263.95 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 526,842.96 | 516,258.94 | 511,808.18 | 499,398.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,161,389.37 | 1,156,428.05 | 1,142,515.75 | 1,140,786.07 | |
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