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用友网络(600588) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 139,711.84 | 77,941.87 | 91,021.84 | 98,487.97 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 1,325.44 | 768.23 | 379.75 | 113.00 | |
应收账款 | 126,641.18 | 116,030.95 | 103,675.27 | 88,052.79 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 489.21 | 3,616.23 | 3,260.43 | 694.83 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 8,105.72 | 12,769.42 | 9,250.75 | 12,961.85 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 2,284.56 | 2,759.97 | 3,202.71 | 2,518.83 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 508.50 | 364.48 | 240.56 | 237.93 | |
流动资产合计 | 279,066.46 | 214,251.13 | 211,031.30 | 203,067.19 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 16,289.64 | 13,085.49 | 13,373.55 | 12,907.48 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 33,588.78 | 23,627.08 | 18,066.72 | 44,001.71 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 79,582.61 | 80,736.00 | 81,810.22 | 51,914.40 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 39,669.93 | 39,067.92 | 39,880.46 | 38,191.47 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 87,134.09 | 86,436.15 | 86,436.15 | 86,488.14 | |
长期待摊费用 | 4,005.06 | 4,083.33 | 4,258.22 | 4,199.32 | |
递延所得税资产 | 6,831.36 | 2,435.41 | 3,059.46 | 3,619.70 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 267,101.46 | 249,471.37 | 246,884.78 | 241,322.22 | |
资产总计 | 546,167.92 | 463,722.50 | 457,916.08 | 444,389.41 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 49,000.00 | 66,000.00 | 64,000.00 | 20,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 22,701.47 | 19,016.13 | 18,300.85 | 14,140.77 | |
预收款项 | 38,694.51 | 47,203.24 | 42,466.27 | 46,854.80 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 50,119.19 | 16,089.46 | 18,708.14 | 28,097.52 | |
应交税费 | 34,659.76 | 16,138.03 | 17,520.26 | 13,195.12 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 31.25 | 231.25 | 773.39 | 231.25 | |
其他应付款 | 25,850.04 | 23,991.84 | 23,118.75 | 51,667.39 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,424.00 | 219.00 | 319.00 | 419.00 | |
其他流动负债 | 1,374.14 | 924.14 | 950.40 | 773.17 | |
流动负债合计 | 223,854.36 | 189,813.09 | 186,157.06 | 175,379.02 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 18,000.00 | 18,000.00 | 20,000.00 | 15,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 551.06 | 454.75 | 454.75 | 454.75 | |
长期递延收益 | 1,050.22 | 1,281.40 | 1,428.20 | 1,060.20 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 19,601.29 | 19,736.15 | 21,882.95 | 16,514.95 | |
负债合计 | 243,455.64 | 209,549.24 | 208,040.02 | 191,893.97 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 81,590.34 | 81,590.34 | 81,603.08 | 81,603.08 | |
资本公积 | 73,934.87 | 72,512.61 | 67,115.06 | 66,561.18 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 39,139.80 | 31,839.21 | 31,839.21 | 31,839.21 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 101,111.61 | 62,913.03 | 66,093.18 | 68,948.29 | |
归属于母公司股东权益合计 | 295,555.89 | 248,653.24 | 246,489.27 | 248,809.33 | |
少数股东权益 | 7,156.39 | 5,520.02 | 3,386.79 | 3,686.11 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 302,712.28 | 254,173.26 | 249,876.06 | 252,495.44 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 546,167.92 | 463,722.50 | 457,916.08 | 444,389.41 |
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