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| 用友网络(600588) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 296,340.39 | 187,291.86 | 215,510.81 | 157,497.53 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,751.36 | 3,360.54 | 3,346.33 | 3,363.41 | |
| 应收账款 | 147,618.91 | 148,977.66 | 145,314.18 | 141,747.26 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,330.72 | 2,324.26 | 2,562.79 | 2,554.11 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 159.52 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 16,783.96 | 10,200.81 | 10,909.86 | 13,455.16 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,248.76 | 2,754.50 | 2,804.85 | 2,823.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 25,047.77 | 41,706.92 | 5,263.76 | 7,986.10 | |
| 流动资产合计 | 494,281.39 | 396,616.53 | 385,712.60 | 329,427.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 37,032.07 | 36,507.07 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 13,473.08 | 4,599.33 | 41,833.99 | 41,460.30 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 85,086.33 | 79,626.70 | 74,156.23 | 71,615.05 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 95,918.22 | 95,696.34 | 95,476.62 | 96,037.09 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 49,248.13 | 49,755.12 | 40,794.44 | 40,482.00 | |
| 开发支出 | 8,831.46 | 4,937.22 | 13,128.43 | 11,234.62 | |
| 商誉 | 88,012.36 | 88,012.36 | 88,012.36 | 88,012.36 | |
| 长期待摊费用 | 2,212.06 | 1,867.16 | 1,800.06 | 1,994.59 | |
| 递延所得税资产 | 6,968.38 | 2,778.55 | 3,138.30 | 4,178.79 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 386,782.09 | 363,779.84 | 358,340.43 | 355,014.80 | |
| 资产总计 | 881,063.49 | 760,396.37 | 744,053.03 | 684,442.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 126,800.00 | 146,800.00 | 124,200.00 | 109,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 10.00 | 2,080.00 | 2,000.00 | |
| 应付账款 | 40,036.95 | 32,141.28 | 32,702.29 | 30,215.22 | |
| 预收款项 | 68,946.37 | 62,480.29 | 59,438.57 | 63,251.88 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 50,560.74 | 19,728.44 | 19,720.72 | 30,209.74 | |
| 应交税费 | 24,436.19 | 12,189.19 | 12,880.75 | 8,806.13 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,113.77 | 1,438.77 | 763.77 | 88.77 | |
| 应付股利 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | |
| 其他应付款 | 20,182.77 | 14,484.08 | 16,420.43 | 17,430.87 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,442.10 | 14,152.64 | 13,397.49 | 5,909.92 | |
| 其他流动负债 | 1,451.07 | 102.59 | 183.03 | 659.00 | |
| 流动负债合计 | 353,001.21 | 303,558.53 | 281,818.30 | 267,802.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 32,633.25 | 31,926.02 | 31,642.52 | 35,155.92 | |
| 应付债券 | 49,808.23 | 49,770.44 | 49,733.18 | 49,695.93 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 368.68 | 415.84 | 415.84 | 415.84 | |
| 长期递延收益 | 1,000.66 | 1,856.28 | 2,176.57 | 1,209.67 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 83,810.82 | 83,968.58 | 83,968.11 | 86,477.37 | |
| 负债合计 | 436,812.03 | 387,527.11 | 365,786.41 | 354,280.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 117,141.90 | 116,499.60 | 116,540.96 | 97,117.46 | |
| 资本公积 | 74,499.18 | 65,277.30 | 63,636.39 | 46,444.74 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -95.74 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 59,164.44 | 52,288.94 | 52,288.94 | 52,288.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 147,906.15 | 94,235.20 | 100,884.02 | 119,806.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 398,615.94 | 328,047.71 | 333,114.38 | 315,414.00 | |
| 少数股东权益 | 45,635.52 | 44,821.55 | 45,152.24 | 14,748.17 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 444,251.46 | 372,869.26 | 378,266.62 | 330,162.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 881,063.49 | 760,396.37 | 744,053.03 | 684,442.31 | |
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