用友网络

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
用友网络(600588) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金474,611.85301,230.85107,609.06889,195.78528,496.76
收到的税费返还20,648.0913,688.9610,278.1428,933.3620,717.41
收到的其他与经营活动有关的现金28,946.8422,998.267,378.9336,301.3528,395.27
经营活动现金流入小计524,206.77337,918.08125,266.13954,430.48577,609.44
购买商品、接受劳务支付的现金114,319.5571,579.3533,093.76137,107.2691,440.71
支付给职工以及为职工支付的现金312,275.25225,428.70139,475.53429,235.25336,377.24
支付的各项税费52,879.2939,422.1926,476.1897,730.5676,520.95
支付的其他与经营活动有关的现金87,911.1861,239.8825,251.58137,053.2085,686.24
经营活动现金流出小计567,385.26397,670.11224,297.05801,126.27590,025.14
经营活动产生的现金流量净额-43,178.49-59,752.04-99,030.92153,304.21-12,415.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金366,307.00168,478.3551,281.95389,128.05189,439.65
取得投资收益所收到的现金2,529.291,769.88638.3724,454.2624,386.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额358.1460.6729.737,966.9721.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1,032.62--
收到的其他与投资活动有关的现金3,283.711,643.95754.813,827.892,362.86
投资活动现金流入小计372,478.14171,952.8552,704.86426,409.78216,210.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,327.9519,026.506,641.0437,571.5614,842.91
投资所支付的现金452,038.98330,757.33219,378.45407,133.99306,978.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额294.33--------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计485,661.26349,783.83226,019.50444,705.55321,821.31
投资活动产生的现金流量净额-113,183.12-177,830.98-173,314.63-18,295.77-105,610.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金42,757.1524,911.57761.0516,695.773,045.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,292.502,092.50292.50--3,045.60
取得借款收到的现金430,434.86373,405.86152,000.00461,850.03378,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------3,624.42--
筹资活动现金流入小计473,192.02398,317.44152,761.05482,170.21381,045.60
偿还债务支付的现金524,823.10320,373.1096,500.00370,949.75326,027.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金88,765.6281,828.694,733.3479,772.5572,808.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10,178.737,766.57--12,446.3311,940.91
支付其他与筹资活动有关的现金324.26122.6692.5146,907.7046,904.21
筹资活动现金流出小计613,912.98402,324.45101,325.85497,630.00445,740.15
筹资活动产生的现金流量净额-140,720.97-4,007.0251,435.20-15,459.79-64,694.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-150.23244.50169.69-692.16-10.56
五、现金及现金等价物净增加额-297,232.80-241,345.53-220,740.66118,856.49-182,731.65
加:期初现金及现金等价物余额603,844.45603,844.45603,844.45484,987.95484,987.95
六、期末现金及现金等价物余额306,611.64362,498.91383,103.78603,844.45302,256.30
附注
净利润--2,197.07--132,130.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------17,221.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,719.05--11,493.77--
无形资产摊销--8,201.13--19,718.30--
长期待摊费用摊销--860.05--2,220.01--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---25.84---90.59--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---5,953.41---23,509.17--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,033.11--15,271.69--
投资损失---2,761.05---28,720.32--
递延所得税资产减少--1,370.49---3,804.37--
递延所得税负债增加--1,151.07--54.01--
存货的减少--6,602.85---109.15--
经营性应收项目的减少--12,794.81---49,679.34--
经营性应付项目的增加---108,705.64--46,673.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--5,508.16--14,433.38--
经营活动产生现金流量净额---59,752.04--153,304.21--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--362,498.91--603,844.45--
现金的期初余额--603,844.45--484,987.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---241,345.53--118,856.49--
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