用友网络

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
用友网络(600588) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金107,609.06889,195.78528,496.76350,934.16138,711.68
收到的税费返还10,278.1428,933.3620,717.4114,388.24349.15
收到的其他与经营活动有关的现金7,378.9336,301.3528,395.2719,819.837,620.96
经营活动现金流入小计125,266.13954,430.48577,609.44385,142.23146,681.79
购买商品、接受劳务支付的现金33,093.76137,107.2691,440.7153,538.3521,386.43
支付给职工以及为职工支付的现金139,475.53429,235.25336,377.24238,191.88119,586.68
支付的各项税费26,476.1897,730.5676,520.9558,465.7537,357.21
支付的其他与经营活动有关的现金25,251.58137,053.2085,686.2467,131.7630,161.73
经营活动现金流出小计224,297.05801,126.27590,025.14417,327.74208,492.05
经营活动产生的现金流量净额-99,030.92153,304.21-12,415.70-32,185.51-61,810.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金51,281.95389,128.05189,439.65127,250.0832,133.53
取得投资收益所收到的现金638.3724,454.2624,386.9016,164.689,804.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额29.737,966.9721.0510.72-9.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,032.62------
收到的其他与投资活动有关的现金754.813,827.892,362.861,531.884,300.88
投资活动现金流入小计52,704.86426,409.78216,210.47144,957.3646,229.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,641.0437,571.5614,842.9113,115.627,701.90
投资所支付的现金219,378.45407,133.99306,978.40226,898.02149,201.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计226,019.50444,705.55321,821.31240,013.64156,902.90
投资活动产生的现金流量净额-173,314.63-18,295.77-105,610.84-95,056.27-110,673.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金761.0516,695.773,045.60900.001,066.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金292.50--3,045.60900.001,066.70
取得借款收到的现金152,000.00461,850.03378,000.00333,100.0098,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--3,624.42------
筹资活动现金流入小计152,761.05482,170.21381,045.60334,000.0099,066.70
偿还债务支付的现金96,500.00370,949.75326,027.29226,719.7959,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,733.3479,772.5572,808.6465,067.594,042.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--12,446.3311,940.919,127.99--
支付其他与筹资活动有关的现金92.5146,907.7046,904.2147,113.4746,907.70
筹资活动现金流出小计101,325.85497,630.00445,740.15338,900.85109,950.50
筹资活动产生的现金流量净额51,435.20-15,459.79-64,694.55-4,900.85-10,883.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响169.69-692.16-10.565.04-118.45
五、现金及现金等价物净增加额-220,740.66118,856.49-182,731.65-132,137.59-183,485.61
加:期初现金及现金等价物余额603,844.45484,987.95484,987.95484,987.95484,987.95
六、期末现金及现金等价物余额383,103.78603,844.45302,256.30352,850.36301,502.34
附注
净利润--132,130.90--55,982.46--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--17,221.66--87.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,493.77--5,393.77--
无形资产摊销--19,718.30--7,827.41--
长期待摊费用摊销--2,220.01--1,173.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---90.59---11.19--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---23,509.17---4,319.16--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--15,271.69--5,418.21--
投资损失---28,720.32---16,969.05--
递延所得税资产减少---3,804.37---1,747.53--
递延所得税负债增加--54.01--85.68--
存货的减少---109.15---202.84--
经营性应收项目的减少---49,679.34--3,182.21--
经营性应付项目的增加--46,673.44---98,507.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--14,433.38--10,421.13--
经营活动产生现金流量净额--153,304.21---32,185.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--603,844.45--352,850.36--
现金的期初余额--484,987.95--484,987.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--118,856.49---132,137.59--
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