用友网络

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
用友网络(600588) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金528,496.76350,934.16138,711.68826,270.56469,611.56
收到的税费返还20,717.4114,388.24349.1533,509.3016,432.60
收到的其他与经营活动有关的现金28,395.2719,819.837,620.9634,696.7125,808.89
经营活动现金流入小计577,609.44385,142.23146,681.79894,476.57511,853.05
购买商品、接受劳务支付的现金91,440.7153,538.3521,386.43128,013.8460,860.33
支付给职工以及为职工支付的现金336,377.24238,191.88119,586.68372,523.18272,986.19
支付的各项税费76,520.9558,465.7537,357.2185,439.1589,920.21
支付的其他与经营活动有关的现金85,686.2467,131.7630,161.73104,235.08100,177.07
经营活动现金流出小计590,025.14417,327.74208,492.05690,211.26523,943.80
经营活动产生的现金流量净额-12,415.70-32,185.51-61,810.26204,265.31-12,090.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金189,439.65127,250.0832,133.53344,242.59209,142.48
取得投资收益所收到的现金24,386.9016,164.689,804.677,468.72646.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.0510.72-9.29410.72108.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------222.50
收到的其他与投资活动有关的现金2,362.861,531.884,300.8810,278.187,190.05
投资活动现金流入小计216,210.47144,957.3646,229.79362,400.21217,309.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,842.9113,115.627,701.9048,695.6535,378.40
投资所支付的现金306,978.40226,898.02149,201.00295,673.16207,749.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------2,867.05--
投资活动现金流出小计321,821.31240,013.64156,902.90347,235.86243,127.96
投资活动产生的现金流量净额-105,610.84-95,056.27-110,673.1015,164.35-25,817.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,045.60900.001,066.7023,234.3620,974.83
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,045.60900.001,066.70--73.73
取得借款收到的现金378,000.00333,100.0098,000.00411,513.50386,513.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------4,426.94--
筹资活动现金流入小计381,045.60334,000.0099,066.70439,174.80407,488.33
偿还债务支付的现金326,027.29226,719.7959,000.00457,736.13402,557.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金72,808.6465,067.594,042.7952,900.1044,455.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润11,940.919,127.99--10,846.099,678.64
支付其他与筹资活动有关的现金46,904.2147,113.4746,907.705,198.89496.39
筹资活动现金流出小计445,740.15338,900.85109,950.50515,835.12447,509.50
筹资活动产生的现金流量净额-64,694.55-4,900.85-10,883.80-76,660.32-40,021.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10.565.04-118.45612.32190.85
五、现金及现金等价物净增加额-182,731.65-132,137.59-183,485.61143,381.66-77,739.06
加:期初现金及现金等价物余额484,987.95484,987.95484,987.95341,606.29341,606.29
六、期末现金及现金等价物余额302,256.30352,850.36301,502.34484,987.95263,867.23
附注
净利润--55,982.46--81,018.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--87.34--29,412.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,393.77--10,692.58--
无形资产摊销--7,827.41--11,917.68--
长期待摊费用摊销--1,173.98--2,040.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---11.19---23.74--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---4,319.16------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,418.21--11,900.33--
投资损失---16,969.05---10,055.57--
递延所得税资产减少---1,747.53---1,603.02--
递延所得税负债增加--85.68--327.41--
存货的减少---202.84---54.07--
经营性应收项目的减少--3,182.21---25,405.09--
经营性应付项目的增加---98,507.92--70,669.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--10,421.13--23,427.13--
经营活动产生现金流量净额---32,185.51--204,265.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--352,850.36--484,987.95--
现金的期初余额--484,987.95--341,606.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---132,137.59--143,381.66--
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