上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 用友软件(600588) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 759,062,554 | 292,818,049 | 1,591,058,001 | 911,365,071 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,483,376 | 15,846,622 | 20,350,473 | 231,506 |
| 经营活动现金流入小计 | 850,869,405 | 352,596,207 | 1,716,023,663 | 987,396,671 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 72,627,811 | 42,302,772 | 146,491,210 | 87,369,959 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 382,764,566 | 171,005,421 | 603,064,568 | 427,000,888 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 168,980,320 | 74,672,381 | 272,049,958 | 161,167,531 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 203,847,764 | 91,316,164 | 351,302,115 | 251,018,963 |
| 经营活动现金流出小计 | 828,220,461 | 379,296,738 | 1,372,907,851 | 926,557,341 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,648,944 | -26,700,531 | 343,115,812 | 60,839,330 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 10,000,000 | 0 | 90,058,840 | 10,000,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 46,599,123 | 10,293,503 | 103,161,256 | 55,920,328 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 22,728,865 | 31,413,219 | 2,022,147 | 466,218 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,723,914 | 830,780 | 730,000 | 4,707,067 |
| 投资活动现金流入小计 | 83,051,902 | 42,537,502 | 212,131,243 | 71,093,613 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 66,599,435 | 47,831,689 | 197,146,147 | 183,403,525 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 89,847,048 | 74,422,289 | 130,955,958 | 155,017,090 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 170,590,188 | 122,253,978 | 328,102,105 | 338,420,615 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,538,286 | -79,716,476 | -115,970,862 | -267,327,002 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 8,309,200 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 122,451,264 | 8,309,200 |
| 偿还债务所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 459,000 |
| 筹资活动现金流出小计 | 231,361,200 | 0 | 152,755,200 | 153,214,200 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -231,361,200 | 0 | -30,303,936 | -144,905,000 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -742 | -239,299 | -640,400 | 2,332 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -296,251,284 | -106,656,306 | 196,200,614 | -351,390,340 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 112,263,105 | 0 | 360,451,392 | 0 |
| 少数股东损益 | 1,854,073 | 0 | -803,841 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 3,436,609 | 0 | 4,327,881 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 26,916,951 | 0 | 40,872,461 | 0 |
| 无形资产摊销 | 3,133,109 | 0 | 4,933,709 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,788,165 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -50,481,073 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 86,967 | 0 |
| 财务费用 | -3,723,914 | 0 | -6,155,675 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -50,423,585 | 0 | -108,205,756 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -1,403,208 | 0 | -2,334,303 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -35,859,503 | 0 | -37,190,555 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -86,344,897 | 0 | 114,728,893 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | -5,179,082 | 0 | 6,036,808 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 22,648,944 | -26,700,531 | 343,115,812 | 60,839,330 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0 | -106,656,306 | 0 | -351,390,340 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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