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| 用友网络(600588) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 528,496.76 | 350,934.16 | 138,711.68 | 826,270.56 | 469,611.56 |
| 收到的税费返还 | 20,717.41 | 14,388.24 | 349.15 | 33,509.30 | 16,432.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,395.27 | 19,819.83 | 7,620.96 | 34,696.71 | 25,808.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 577,609.44 | 385,142.23 | 146,681.79 | 894,476.57 | 511,853.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,440.71 | 53,538.35 | 21,386.43 | 128,013.84 | 60,860.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 336,377.24 | 238,191.88 | 119,586.68 | 372,523.18 | 272,986.19 |
| 支付的各项税费 | 76,520.95 | 58,465.75 | 37,357.21 | 85,439.15 | 89,920.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 85,686.24 | 67,131.76 | 30,161.73 | 104,235.08 | 100,177.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 590,025.14 | 417,327.74 | 208,492.05 | 690,211.26 | 523,943.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,415.70 | -32,185.51 | -61,810.26 | 204,265.31 | -12,090.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 189,439.65 | 127,250.08 | 32,133.53 | 344,242.59 | 209,142.48 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24,386.90 | 16,164.68 | 9,804.67 | 7,468.72 | 646.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.05 | 10.72 | -9.29 | 410.72 | 108.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 222.50 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,362.86 | 1,531.88 | 4,300.88 | 10,278.18 | 7,190.05 |
| 投资活动现金流入小计 | 216,210.47 | 144,957.36 | 46,229.79 | 362,400.21 | 217,309.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,842.91 | 13,115.62 | 7,701.90 | 48,695.65 | 35,378.40 |
| 投资所支付的现金 | 306,978.40 | 226,898.02 | 149,201.00 | 295,673.16 | 207,749.56 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,867.05 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 321,821.31 | 240,013.64 | 156,902.90 | 347,235.86 | 243,127.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105,610.84 | -95,056.27 | -110,673.10 | 15,164.35 | -25,817.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,045.60 | 900.00 | 1,066.70 | 23,234.36 | 20,974.83 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,045.60 | 900.00 | 1,066.70 | -- | 73.73 |
| 取得借款收到的现金 | 378,000.00 | 333,100.00 | 98,000.00 | 411,513.50 | 386,513.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,426.94 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 381,045.60 | 334,000.00 | 99,066.70 | 439,174.80 | 407,488.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 326,027.29 | 226,719.79 | 59,000.00 | 457,736.13 | 402,557.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 72,808.64 | 65,067.59 | 4,042.79 | 52,900.10 | 44,455.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,940.91 | 9,127.99 | -- | 10,846.09 | 9,678.64 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,904.21 | 47,113.47 | 46,907.70 | 5,198.89 | 496.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 445,740.15 | 338,900.85 | 109,950.50 | 515,835.12 | 447,509.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -64,694.55 | -4,900.85 | -10,883.80 | -76,660.32 | -40,021.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.56 | 5.04 | -118.45 | 612.32 | 190.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -182,731.65 | -132,137.59 | -183,485.61 | 143,381.66 | -77,739.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 484,987.95 | 484,987.95 | 484,987.95 | 341,606.29 | 341,606.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 302,256.30 | 352,850.36 | 301,502.34 | 484,987.95 | 263,867.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 55,982.46 | -- | 81,018.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 87.34 | -- | 29,412.73 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,393.77 | -- | 10,692.58 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,827.41 | -- | 11,917.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,173.98 | -- | 2,040.80 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11.19 | -- | -23.74 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -4,319.16 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,418.21 | -- | 11,900.33 | -- |
| 投资损失 | -- | -16,969.05 | -- | -10,055.57 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,747.53 | -- | -1,603.02 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 85.68 | -- | 327.41 | -- |
| 存货的减少 | -- | -202.84 | -- | -54.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,182.21 | -- | -25,405.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -98,507.92 | -- | 70,669.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 10,421.13 | -- | 23,427.13 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -32,185.51 | -- | 204,265.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 352,850.36 | -- | 484,987.95 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 484,987.95 | -- | 341,606.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -132,137.59 | -- | 143,381.66 | -- |
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