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| 用友网络(600588) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 474,611.85 | 301,230.85 | 107,609.06 | 889,195.78 | 528,496.76 |
| 收到的税费返还 | 20,648.09 | 13,688.96 | 10,278.14 | 28,933.36 | 20,717.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,946.84 | 22,998.26 | 7,378.93 | 36,301.35 | 28,395.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 524,206.77 | 337,918.08 | 125,266.13 | 954,430.48 | 577,609.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,319.55 | 71,579.35 | 33,093.76 | 137,107.26 | 91,440.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 312,275.25 | 225,428.70 | 139,475.53 | 429,235.25 | 336,377.24 |
| 支付的各项税费 | 52,879.29 | 39,422.19 | 26,476.18 | 97,730.56 | 76,520.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 87,911.18 | 61,239.88 | 25,251.58 | 137,053.20 | 85,686.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 567,385.26 | 397,670.11 | 224,297.05 | 801,126.27 | 590,025.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,178.49 | -59,752.04 | -99,030.92 | 153,304.21 | -12,415.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 366,307.00 | 168,478.35 | 51,281.95 | 389,128.05 | 189,439.65 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,529.29 | 1,769.88 | 638.37 | 24,454.26 | 24,386.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 358.14 | 60.67 | 29.73 | 7,966.97 | 21.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 1,032.62 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,283.71 | 1,643.95 | 754.81 | 3,827.89 | 2,362.86 |
| 投资活动现金流入小计 | 372,478.14 | 171,952.85 | 52,704.86 | 426,409.78 | 216,210.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,327.95 | 19,026.50 | 6,641.04 | 37,571.56 | 14,842.91 |
| 投资所支付的现金 | 452,038.98 | 330,757.33 | 219,378.45 | 407,133.99 | 306,978.40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 294.33 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 485,661.26 | 349,783.83 | 226,019.50 | 444,705.55 | 321,821.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -113,183.12 | -177,830.98 | -173,314.63 | -18,295.77 | -105,610.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 42,757.15 | 24,911.57 | 761.05 | 16,695.77 | 3,045.60 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,292.50 | 2,092.50 | 292.50 | -- | 3,045.60 |
| 取得借款收到的现金 | 430,434.86 | 373,405.86 | 152,000.00 | 461,850.03 | 378,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,624.42 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 473,192.02 | 398,317.44 | 152,761.05 | 482,170.21 | 381,045.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 524,823.10 | 320,373.10 | 96,500.00 | 370,949.75 | 326,027.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 88,765.62 | 81,828.69 | 4,733.34 | 79,772.55 | 72,808.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,178.73 | 7,766.57 | -- | 12,446.33 | 11,940.91 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 324.26 | 122.66 | 92.51 | 46,907.70 | 46,904.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 613,912.98 | 402,324.45 | 101,325.85 | 497,630.00 | 445,740.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -140,720.97 | -4,007.02 | 51,435.20 | -15,459.79 | -64,694.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -150.23 | 244.50 | 169.69 | -692.16 | -10.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -297,232.80 | -241,345.53 | -220,740.66 | 118,856.49 | -182,731.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 603,844.45 | 603,844.45 | 603,844.45 | 484,987.95 | 484,987.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 306,611.64 | 362,498.91 | 383,103.78 | 603,844.45 | 302,256.30 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,197.07 | -- | 132,130.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 17,221.66 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,719.05 | -- | 11,493.77 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 8,201.13 | -- | 19,718.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 860.05 | -- | 2,220.01 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -25.84 | -- | -90.59 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -5,953.41 | -- | -23,509.17 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,033.11 | -- | 15,271.69 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,761.05 | -- | -28,720.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,370.49 | -- | -3,804.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,151.07 | -- | 54.01 | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,602.85 | -- | -109.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 12,794.81 | -- | -49,679.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -108,705.64 | -- | 46,673.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 5,508.16 | -- | 14,433.38 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -59,752.04 | -- | 153,304.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 362,498.91 | -- | 603,844.45 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 603,844.45 | -- | 484,987.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -241,345.53 | -- | 118,856.49 | -- |
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