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| 用友网络(600588) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 826,270.56 | 469,611.56 | 312,380.11 | 120,101.03 | |
| 收到的税费返还 | 33,509.30 | 16,432.60 | 10,936.42 | 9,063.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,696.71 | 25,808.89 | 14,285.68 | 6,761.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 894,476.57 | 511,853.05 | 337,602.21 | 135,925.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 128,013.84 | 60,860.33 | 43,517.51 | 19,393.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 372,523.18 | 272,986.19 | 184,023.13 | 92,992.59 | |
| 支付的各项税费 | 85,439.15 | 89,920.21 | 65,042.79 | 37,389.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 104,235.08 | 100,177.07 | 48,647.03 | 36,245.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 690,211.26 | 523,943.80 | 341,230.45 | 186,020.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 204,265.31 | -12,090.75 | -3,628.24 | -50,095.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 344,242.59 | 209,142.48 | 149,240.54 | 73,122.27 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,468.72 | 646.54 | 323.53 | 323.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 410.72 | 108.40 | 66.83 | 29.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 222.50 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,278.18 | 7,190.05 | 5,176.35 | 2,135.75 | |
| 投资活动现金流入小计 | 362,400.21 | 217,309.97 | 154,807.25 | 75,611.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,695.65 | 35,378.40 | 21,564.14 | 8,682.92 | |
| 投资所支付的现金 | 295,673.16 | 207,749.56 | 157,284.60 | 68,817.03 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 4,977.30 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,867.05 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 347,235.86 | 243,127.96 | 183,826.04 | 77,499.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,164.35 | -25,817.99 | -29,018.79 | -1,888.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 23,234.36 | 20,974.83 | 69.98 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 73.73 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 411,513.50 | 386,513.50 | 311,706.00 | 98,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,426.94 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 439,174.80 | 407,488.33 | 311,775.98 | 98,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 457,736.13 | 402,557.24 | 286,890.57 | 133,212.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 52,900.10 | 44,455.87 | 39,991.01 | 3,835.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,846.09 | 9,678.64 | 9,678.64 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,198.89 | 496.39 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 515,835.12 | 447,509.50 | 326,881.58 | 137,047.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -76,660.32 | -40,021.17 | -15,105.60 | -38,547.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 612.32 | 190.85 | 19.59 | -96.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 143,381.66 | -77,739.06 | -47,733.04 | -90,627.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 341,606.29 | 341,606.29 | 341,606.29 | 341,606.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 484,987.95 | 263,867.23 | 293,873.25 | 250,978.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 81,018.71 | -- | 22,469.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 29,412.73 | -- | 12,647.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,692.58 | -- | 4,897.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11,917.68 | -- | 4,916.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,040.80 | -- | 909.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.74 | -- | -25.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,900.33 | -- | 5,774.99 | -- | |
| 投资损失 | -10,055.57 | -- | -1,877.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,603.02 | -- | -1,593.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 327.41 | -- | 64.49 | -- | |
| 存货的减少 | -54.07 | -- | -716.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,405.09 | -- | -15,480.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 70,669.42 | -- | -48,012.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 23,427.13 | -- | 12,399.13 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 204,265.31 | -- | -3,628.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 484,987.95 | -- | 293,873.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 341,606.29 | -- | 341,606.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 143,381.66 | -- | -47,733.04 | -- | |
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