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| 用友网络(600588) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 887,790.64 | 506,100.69 | 320,918.24 | 123,285.56 | |
| 收到的税费返还 | 22,251.04 | 19,119.41 | 12,457.74 | 7,083.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,533.68 | 33,270.23 | 21,221.06 | 9,513.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 949,575.35 | 558,490.33 | 354,597.04 | 139,882.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 136,940.71 | 92,209.49 | 59,278.18 | 25,123.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 580,255.47 | 452,072.25 | 305,077.62 | 171,048.74 | |
| 支付的各项税费 | 87,194.79 | 61,543.31 | 42,673.94 | 28,346.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 116,588.27 | 99,138.94 | 59,819.34 | 15,709.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 920,979.24 | 704,963.98 | 466,849.08 | 240,228.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,596.11 | -146,473.65 | -112,252.03 | -100,345.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 400,331.89 | 298,049.92 | 246,368.29 | 163,249.69 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,431.37 | 1,084.66 | 426.69 | 6.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 280.37 | 125.98 | 43.99 | 20.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,524.36 | 6,203.95 | 3,010.27 | 2,651.75 | |
| 投资活动现金流入小计 | 411,567.99 | 305,464.51 | 249,849.24 | 165,928.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 155,669.74 | 90,242.50 | 57,192.20 | 24,868.17 | |
| 投资所支付的现金 | 613,349.33 | 594,159.04 | 565,695.77 | 383,412.08 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 27,337.35 | 21,737.36 | 15,074.58 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 521.04 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 796,877.45 | 706,138.90 | 637,962.55 | 408,280.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -385,309.45 | -400,674.39 | -388,113.31 | -242,352.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 534,736.24 | 543,605.03 | 535,897.60 | 527,931.07 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,783.79 | 13,652.58 | 5,945.15 | 2,019.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 487,500.00 | 477,500.00 | 391,500.00 | 183,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,519.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,031,755.24 | 1,021,105.03 | 927,397.60 | 710,931.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 379,825.74 | 343,825.74 | 245,273.20 | 134,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49,980.36 | 45,895.27 | 41,670.23 | 2,830.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,623.28 | 1,623.28 | 1,332.88 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 109,139.26 | 104,951.78 | 98,175.34 | 63,177.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 538,945.36 | 494,672.79 | 385,118.78 | 200,507.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 492,809.89 | 526,432.24 | 542,278.83 | 510,423.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,366.24 | 1,386.63 | -390.40 | -651.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 137,462.79 | -19,329.17 | 41,523.08 | 167,073.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 391,960.69 | 391,960.69 | 391,960.69 | 391,960.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 529,423.48 | 372,631.52 | 433,483.78 | 559,034.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,479.71 | -- | -31,691.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 21,998.72 | -- | 2,998.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,183.21 | -- | 6,608.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 43,243.22 | -- | 20,281.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,488.53 | -- | 809.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -88.82 | -- | -48.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,388.69 | -- | 5,770.84 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,927.98 | -- | 3,845.83 | -- | |
| 投资损失 | -10,988.49 | -- | -4,727.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,021.59 | -- | -270.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -173.42 | -- | -1,054.17 | -- | |
| 存货的减少 | -12,942.02 | -- | -9,351.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -68,993.59 | -- | -62,140.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 34,808.90 | -- | -66,964.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 15,422.87 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,596.11 | -- | -112,252.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 529,423.48 | -- | 433,483.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 391,960.69 | -- | 391,960.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 137,462.79 | -- | 41,523.08 | -- | |
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