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| 用友网络(600588) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 674,704.15 | 338,413.12 | 218,657.72 | 77,448.91 | |
| 收到的税费返还 | 33,123.73 | 23,318.81 | 11,164.62 | 8,384.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,004.04 | 18,874.80 | 11,539.95 | 4,230.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 737,831.92 | 380,606.72 | 241,362.30 | 90,064.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,995.69 | 41,742.18 | 26,350.88 | 14,411.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 328,781.81 | 262,626.50 | 181,675.44 | 100,284.13 | |
| 支付的各项税费 | 73,036.21 | 53,022.89 | 40,487.30 | 22,165.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 92,985.62 | 76,346.71 | 50,439.02 | 17,411.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 594,799.34 | 433,738.27 | 298,952.63 | 154,272.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 143,032.59 | -53,131.55 | -57,590.34 | -64,207.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 369,351.93 | 303,860.49 | 167,324.94 | 69,418.17 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,424.27 | 151.84 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 588.73 | 209.67 | 173.01 | 65.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,071.86 | 8,961.18 | 3,860.84 | 1,565.36 | |
| 投资活动现金流入小计 | 380,436.78 | 313,183.19 | 171,358.78 | 71,048.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,444.21 | 33,602.55 | 22,058.98 | 13,810.72 | |
| 投资所支付的现金 | 608,824.42 | 488,812.45 | 340,767.75 | 161,417.75 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 204.96 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 654,473.60 | 522,415.00 | 362,826.73 | 175,228.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -274,036.82 | -209,231.81 | -191,467.95 | -104,179.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,624.28 | 16,469.68 | 8,618.38 | 4,568.38 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 5,572.79 | -- | 4,568.38 | |
| 取得借款收到的现金 | 438,099.30 | 404,104.30 | 352,099.30 | 170,099.30 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 612.99 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 456,336.56 | 420,573.98 | 360,717.67 | 174,667.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 316,165.36 | 288,537.81 | 209,329.07 | 25,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,314.98 | 34,956.00 | 30,538.54 | 2,038.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,388.09 | 6,279.15 | 5,920.12 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,921.35 | 32,038.75 | 32,038.75 | 2.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 399,401.68 | 355,532.57 | 271,906.37 | 27,040.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,934.88 | 65,041.41 | 88,811.30 | 147,626.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -328.72 | -2.18 | -2.38 | 0.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -74,398.07 | -197,324.13 | -160,249.36 | -20,760.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 416,004.36 | 416,004.36 | 416,004.36 | 416,004.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 341,606.29 | 218,680.23 | 255,754.99 | 395,243.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 56,002.26 | -- | -5,087.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 29,916.44 | -- | 6,487.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,257.76 | -- | 5,274.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,272.94 | -- | 4,536.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,783.78 | -- | 956.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -40.55 | -- | 30.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -2,481.13 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,077.70 | -- | 10,874.19 | -- | |
| 投资损失 | -7,163.47 | -- | -1,758.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 550.54 | -- | -904.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,350.27 | -- | -64.89 | -- | |
| 存货的减少 | 278.76 | -- | -326.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,564.10 | -- | -28,111.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 31,806.62 | -- | -51,088.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 19,503.65 | -- | 4,074.15 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 143,032.59 | -- | -57,590.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 341,606.29 | -- | 255,754.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 416,004.36 | -- | 416,004.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -74,398.07 | -- | -160,249.36 | -- | |
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