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| 用友网络(600588) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 553,518.81 | 282,729.59 | 180,073.67 | 61,586.58 | |
| 收到的税费返还 | 28,443.01 | 19,016.35 | 12,879.08 | 7,889.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,305.59 | 15,744.85 | 7,373.64 | 5,010.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 605,267.41 | 317,490.80 | 200,326.39 | 74,486.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,132.48 | 42,142.19 | 26,528.01 | 14,887.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 292,211.70 | 218,736.80 | 140,431.28 | 74,678.58 | |
| 支付的各项税费 | 57,431.69 | 43,900.33 | 30,791.88 | 18,502.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 77,783.41 | 77,178.42 | 49,561.19 | 19,254.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 516,559.29 | 381,957.74 | 247,312.37 | 127,322.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88,708.12 | -64,466.94 | -46,985.99 | -52,835.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 249,157.23 | 147,128.50 | 138,478.50 | 104,756.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 146.96 | 146.96 | 132.67 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 304.95 | 105.95 | 72.61 | 18.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 49.12 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,701.61 | 4,191.09 | 3,576.66 | 2,111.71 | |
| 投资活动现金流入小计 | 256,359.87 | 151,572.50 | 142,260.44 | 106,886.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,030.14 | 23,753.88 | 15,663.53 | 7,783.17 | |
| 投资所支付的现金 | 274,180.64 | 104,950.01 | 66,159.95 | 33,010.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,250.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 309,460.78 | 128,703.89 | 81,823.48 | 40,793.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,100.91 | 22,868.60 | 60,436.96 | 66,093.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 21,156.16 | 19,395.02 | 19,928.97 | 455.31 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 19,239.71 | -- | 300.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 272,530.02 | 197,422.97 | 156,836.15 | 70,715.25 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 155.31 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 293,841.49 | 216,817.99 | 176,765.12 | 71,170.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 252,180.80 | 170,575.55 | 140,348.71 | 96,569.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,253.00 | 32,146.31 | 28,882.64 | 3,413.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,110.79 | 3,110.79 | 2,149.83 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,609.87 | 2,043.70 | 2,043.44 | 113.44 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 296,043.66 | 204,765.55 | 171,274.79 | 100,096.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,202.17 | 12,052.44 | 5,490.33 | -28,926.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,003.78 | 16.53 | 8.03 | -12.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,401.25 | -29,529.37 | 18,949.34 | -15,680.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 383,603.10 | 383,603.10 | 383,603.10 | 383,603.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 416,004.36 | 354,073.73 | 402,552.44 | 367,922.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,416.91 | -- | -19,456.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,971.11 | -- | 4,011.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,363.26 | -- | 4,763.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,313.42 | -- | 3,385.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,512.50 | -- | 927.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.53 | -- | 34.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -170.60 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,791.32 | -- | 5,628.44 | -- | |
| 投资损失 | -5,151.78 | -- | -2,023.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,287.21 | -- | -559.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -138.69 | -- | 26.77 | -- | |
| 存货的减少 | -1,072.00 | -- | -815.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,713.59 | -- | -16,479.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 36,466.49 | -- | -36,596.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 14,221.86 | -- | 10,338.99 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 88,708.12 | -- | -46,985.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 416,004.36 | -- | 402,552.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 383,603.10 | -- | 383,603.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,401.25 | -- | 18,949.34 | -- | |
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