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| 用友网络(600588) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 830,367.60 | 656,508.34 | 741,268.96 | 754,942.99 | |
| 交易性金融资产 | 3,835.13 | 64,318.26 | 73,291.51 | 102,841.05 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 225,196.52 | 193,826.20 | 182,535.25 | 152,611.87 | |
| 应收票据 | 12,635.67 | 12,464.33 | 10,490.69 | 13,166.10 | |
| 应收账款 | 212,560.85 | 181,361.87 | 172,044.56 | 139,445.76 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,133.00 | 16,203.99 | 18,569.99 | 15,121.06 | |
| 其他应收款(合计) | 23,036.60 | 23,480.45 | 24,053.97 | 23,013.27 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 23,036.60 | -- | 24,053.97 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 53,083.88 | 51,766.48 | 50,027.06 | 43,369.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | 6,597.00 | 6,162.60 | 6,162.60 | 6,162.60 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,191.07 | 12,857.74 | 12,126.24 | 13,882.45 | |
| 流动资产合计 | 1,238,667.53 | 1,103,861.84 | 1,176,019.51 | 1,164,025.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 889.41 | 651.96 | 651.96 | 631.76 | |
| 长期股权投资 | 273,527.33 | 278,285.23 | 271,512.33 | 261,014.29 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 15,480.13 | 12,349.64 | 10,688.11 | 7,377.10 | |
| 在建工程 | 15,480.13 | -- | 10,688.11 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 237,623.71 | 239,960.07 | 242,115.14 | 244,267.04 | |
| 固定资产净额 | 237,623.71 | -- | 242,115.14 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 13,646.22 | 14,750.93 | 15,447.10 | 17,357.82 | |
| 无形资产 | 283,834.11 | 165,258.32 | 174,687.32 | 177,115.74 | |
| 开发支出 | 8,534.29 | 78,262.32 | 48,935.83 | 22,670.47 | |
| 商誉 | 155,142.80 | 155,509.68 | 148,403.56 | 131,103.86 | |
| 长期待摊费用 | 2,861.19 | 2,341.83 | 2,291.28 | 2,394.63 | |
| 递延所得税资产 | 5,923.93 | 5,430.69 | 5,173.20 | 5,298.63 | |
| 其他非流动资产 | 6,664.11 | 48,888.87 | 49,380.07 | 13,749.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,116,842.27 | 1,107,484.47 | 1,068,179.19 | 984,058.59 | |
| 资产总计 | 2,355,509.80 | 2,211,346.31 | 2,244,198.70 | 2,148,084.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 335,500.00 | 371,500.00 | 400,493.08 | 321,640.14 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 191.35 | 560.16 | |
| 应付票据及应付账款 | 83,181.60 | 68,271.90 | 67,502.22 | 63,959.81 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 83,181.60 | 68,271.90 | 67,502.22 | 63,959.81 | |
| 预收款项 | 2,158.14 | 2,530.55 | 2,142.67 | 1,806.10 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 130,103.23 | 61,161.52 | 59,774.87 | 59,314.88 | |
| 应交税费 | 34,486.87 | 24,144.17 | 26,584.28 | 23,229.91 | |
| 其他应付款(合计) | 89,506.74 | 101,157.05 | 117,428.32 | 110,249.87 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 290.40 | -- | |
| 其他应付款 | 89,506.74 | -- | 117,137.92 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,574.49 | 9,011.87 | 9,685.85 | 7,222.49 | |
| 其他流动负债 | 21,383.39 | 19,356.15 | 18,135.96 | 17,122.81 | |
| 流动负债合计 | 957,392.95 | 871,479.72 | 920,772.42 | 819,449.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 82,600.00 | 74,000.00 | 58,000.00 | 39,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 7,150.75 | 7,480.33 | 7,479.26 | 11,601.65 | |
| 长期应付职工薪酬 | 3,886.21 | 3,386.47 | 2,901.44 | 4,786.14 | |
| 长期应付款(合计) | 4,565.93 | 3,688.56 | 3,632.98 | 6,095.23 | |
| 长期应付款 | 4,565.93 | -- | 3,632.98 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,900.30 | 696.07 | 844.05 | 357.41 | |
| 长期递延收益 | 8,354.17 | 8,368.24 | 8,489.09 | 8,490.21 | |
| 其他非流动负债 | 37,857.53 | 53,041.33 | 46,460.18 | 46,368.95 | |
| 非流动负债合计 | 146,314.89 | 150,661.00 | 127,807.00 | 116,699.59 | |
| 负债合计 | 1,103,707.83 | 1,022,140.73 | 1,048,579.41 | 936,148.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 343,363.44 | 343,387.08 | 343,456.38 | 343,632.38 | |
| 资本公积 | 585,183.89 | 610,946.22 | 606,494.49 | 594,448.28 | |
| 减：库存股 | 119,667.74 | 122,789.69 | 139,845.94 | 125,980.23 | |
| 其他综合收益 | 341.08 | 430.17 | 48.37 | -269.03 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 132,459.47 | 126,796.67 | 126,796.67 | 126,796.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 204,426.74 | 134,221.88 | 162,595.42 | 182,775.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,146,106.89 | 1,092,992.34 | 1,099,545.39 | 1,121,403.13 | |
| 少数股东权益 | 105,695.07 | 96,213.25 | 96,073.90 | 90,532.03 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,251,801.96 | 1,189,205.59 | 1,195,619.29 | 1,211,935.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,355,509.80 | 2,211,346.31 | 2,244,198.70 | 2,148,084.13 | |
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