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| 用友网络(600588) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 209,983.67 | 113,775.19 | 111,983.60 | 138,035.80 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,912.63 | 1,729.02 | 1,781.64 | 4,169.35 | |
| 应收账款 | 139,352.66 | 134,897.65 | 137,111.46 | 133,585.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,038.73 | 3,571.91 | 2,411.95 | 3,213.06 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,522.15 | 11,212.92 | 11,084.83 | 14,443.10 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,211.59 | 2,885.08 | 3,872.34 | 2,697.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,745.52 | 520.02 | 505.73 | 500.75 | |
| 流动资产合计 | 373,766.95 | 268,591.80 | 268,751.55 | 296,645.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 41,955.86 | 39,539.82 | 39,869.58 | 41,012.82 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 61,986.26 | 70,454.68 | 64,969.11 | 60,655.69 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 97,736.50 | 83,118.56 | 83,861.78 | 84,793.34 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 40,575.88 | 35,935.48 | 36,383.06 | 36,876.79 | |
| 开发支出 | 9,666.17 | 8,438.74 | 7,038.39 | 5,302.71 | |
| 商誉 | 88,012.36 | 88,012.36 | 88,012.36 | 87,130.02 | |
| 长期待摊费用 | 2,282.23 | 2,539.68 | 2,767.46 | 2,980.59 | |
| 递延所得税资产 | 6,998.18 | 2,624.66 | 2,546.64 | 4,669.21 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 349,213.44 | 330,663.99 | 325,448.39 | 323,421.17 | |
| 资产总计 | 722,980.39 | 599,255.79 | 594,199.94 | 620,066.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 102,000.00 | 112,000.00 | 92,000.00 | 112,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 36,263.85 | 27,681.20 | 25,676.25 | 22,733.82 | |
| 预收款项 | 60,696.32 | 54,873.10 | 57,968.81 | 54,306.85 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 46,277.20 | 16,368.94 | 16,325.18 | 28,697.30 | |
| 应交税费 | 26,487.14 | 10,988.53 | 13,366.74 | 10,349.20 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,113.77 | 1,438.77 | 763.77 | 88.77 | |
| 应付股利 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | |
| 其他应付款 | 19,529.38 | 16,856.03 | 20,635.75 | 19,638.52 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,129.92 | 1,634.12 | 11,634.12 | 11,634.12 | |
| 其他流动负债 | 1,556.97 | 251.90 | 384.49 | 543.90 | |
| 流动负债合计 | 301,085.80 | 242,123.85 | 238,786.35 | 260,023.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 33,660.55 | 27,532.43 | 23,178.23 | 20,005.89 | |
| 应付债券 | 49,660.23 | 49,624.52 | 49,589.32 | 49,554.62 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 281.89 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 415.84 | 503.07 | 503.07 | 503.07 | |
| 长期递延收益 | 1,586.50 | 3,849.83 | 2,527.27 | 4,140.89 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 85,605.01 | 81,509.86 | 75,797.90 | 74,204.48 | |
| 负债合计 | 386,690.81 | 323,633.70 | 314,584.25 | 334,228.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 97,117.46 | 95,924.62 | 95,924.62 | 95,924.62 | |
| 资本公积 | 44,612.23 | 40,554.77 | 40,554.77 | 39,962.15 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 52,288.94 | 45,538.38 | 45,538.38 | 45,538.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 128,891.83 | 81,506.84 | 87,789.10 | 96,048.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 322,720.57 | 263,340.25 | 269,620.97 | 277,169.72 | |
| 少数股东权益 | 13,569.01 | 12,281.85 | 9,994.72 | 8,668.81 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 336,289.58 | 275,622.09 | 279,615.69 | 285,838.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 722,980.39 | 599,255.79 | 594,199.94 | 620,066.74 | |
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