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广东榕泰(600589) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 106,888.58 | 37,745.68 | 45,267.43 | 53,551.23 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 1,759.41 | 7,630.44 | 5,829.50 | 3,033.01 | |
应收账款 | 49,928.57 | 60,971.39 | 60,866.35 | 54,894.94 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 9,794.22 | 10,734.21 | 10,707.89 | 10,583.25 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | 2,611.50 | 2,611.50 | 2,611.50 | |
其他应收款 | 506.52 | 2,301.87 | 2,301.87 | 10,095.35 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 47,557.48 | 59,995.43 | 57,663.47 | 50,883.38 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 152.30 | 0.59 | 0.89 | -- | |
流动资产合计 | 216,587.08 | 181,991.11 | 185,248.89 | 185,652.67 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 75.00 | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 414.78 | 410.24 | 424.30 | 425.52 | |
投资性房地产 | 13,524.51 | 13,648.16 | 13,771.81 | 13,895.46 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 36,038.50 | 53,352.87 | 53,265.49 | 51,037.34 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 78,681.90 | 69,167.83 | 67,427.15 | 63,530.00 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 18,626.73 | 22,854.94 | 22,881.23 | 18,930.48 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 713.87 | 964.35 | 1,040.98 | 1,123.51 | |
递延所得税资产 | 1,626.05 | 1,322.28 | 1,322.28 | 1,322.28 | |
其他非流动资产 | 5,767.46 | 10,948.11 | 10,757.82 | 9,693.70 | |
非流动资产合计 | 155,468.81 | 172,668.78 | 170,891.06 | 159,958.30 | |
资产总计 | 372,055.89 | 354,659.89 | 356,139.95 | 345,610.97 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 74,800.00 | 56,800.00 | 56,800.00 | 54,970.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 6,964.56 | 6,600.00 | 10,000.00 | 2,460.00 | |
应付账款 | 2,458.23 | 2,246.14 | 2,118.43 | 1,392.05 | |
预收款项 | 2,335.15 | 3,361.29 | 2,727.25 | 4,560.25 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | |
应交税费 | 496.54 | 936.14 | 285.43 | 1,087.28 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | 1,684.84 | -- | |
其他应付款 | 1,075.63 | 460.32 | 313.81 | 403.68 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 88,135.78 | 70,409.55 | 73,935.44 | 64,878.94 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | 79,056.25 | 77,950.00 | 76,843.75 | 75,737.50 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 1,172.92 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 1,197.92 | 1,197.92 | 1,197.92 | |
非流动负债合计 | 80,229.17 | 79,147.92 | 78,041.67 | 76,935.42 | |
负债合计 | 168,364.95 | 149,557.47 | 151,977.11 | 141,814.36 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 60,173.00 | 60,173.00 | 60,173.00 | 60,173.00 | |
资本公积 | 56,328.08 | 56,328.08 | 56,328.08 | 56,328.08 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 13,866.40 | 13,553.49 | 13,553.49 | 13,553.49 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 72,367.59 | 74,084.98 | 73,145.38 | 72,775.09 | |
归属于母公司股东权益合计 | 202,735.08 | 204,139.55 | 203,199.95 | 202,829.66 | |
少数股东权益 | 955.85 | 962.87 | 962.89 | 966.94 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 203,690.94 | 205,102.42 | 204,162.84 | 203,796.61 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 372,055.89 | 354,659.89 | 356,139.95 | 345,610.97 |
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