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广东榕泰(600589) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 100,346.50 | 37,828.84 | 54,458.18 | 85,541.05 | |
交易性金融资产 | 4,669.17 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 64,360.87 | 75,467.68 | 79,877.87 | 80,741.73 | |
应收票据 | 496.77 | 196.80 | 5,039.92 | 2,108.00 | |
应收账款 | 63,864.11 | 75,270.88 | 74,837.96 | 78,633.73 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 20,128.56 | 22,967.26 | 29,698.50 | 23,952.71 | |
其他应收款(合计) | 53,142.06 | 55,128.84 | 56,778.81 | 2,509.76 | |
应收利息 | -- | -- | -- | 14.83 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 53,142.06 | -- | 56,778.81 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 52,221.73 | 59,937.02 | 59,420.41 | 63,146.52 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 48,913.43 | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1.07 | 59,014.84 | 62,398.67 | 27,233.82 | |
流动资产合计 | 294,869.95 | 310,344.48 | 342,632.45 | 332,039.03 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 397.56 | 400.24 | 400.87 | 399.24 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 21,835.58 | 27,672.08 | 26,724.37 | 25,264.37 | |
在建工程 | 21,835.58 | -- | 26,724.37 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 55,395.28 | 62,421.26 | 63,763.91 | 64,190.67 | |
固定资产净额 | 55,395.28 | -- | 63,763.91 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 13,256.98 | 12,498.51 | 13,398.15 | 13,241.39 | |
开发支出 | -- | 1,342.84 | 967.73 | 553.22 | |
商誉 | 32,232.12 | 105,175.43 | 105,175.43 | 105,175.43 | |
长期待摊费用 | 305.92 | 376.90 | 409.13 | 441.06 | |
递延所得税资产 | 2,075.04 | 3,454.55 | 3,355.35 | 3,373.97 | |
其他非流动资产 | 5,479.51 | 3,299.15 | 7,356.00 | 3,389.98 | |
非流动资产合计 | 130,977.98 | 216,640.97 | 221,550.94 | 216,029.33 | |
资产总计 | 425,847.93 | 526,985.45 | 564,183.39 | 548,068.36 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 89,900.00 | 97,550.00 | 109,230.00 | 108,230.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 39,891.57 | 37,086.54 | 36,648.69 | 49,115.76 | |
应付票据 | 30,500.00 | 30,950.00 | 34,450.00 | -- | |
应付账款 | 9,391.57 | 6,136.54 | 2,198.69 | -- | |
预收款项 | 3,214.76 | 2,450.13 | 1,162.71 | 999.05 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 304.66 | 272.36 | 310.31 | 321.93 | |
应交税费 | 6,076.83 | 5,236.23 | 4,503.51 | 3,443.85 | |
其他应付款(合计) | 4,341.49 | 1,048.43 | 5,053.02 | 911.17 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | 1,410.61 | -- | |
其他应付款 | 4,341.49 | -- | 3,642.41 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 16,669.94 | 6,921.83 | 9,885.73 | 14,828.30 | |
其他流动负债 | 308.34 | -- | 20,814.10 | 20,465.20 | |
流动负债合计 | 160,399.25 | 150,565.52 | 187,608.07 | 198,315.25 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 4,320.00 | 10,340.00 | 10,340.00 | 10,240.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 6,592.34 | 16,200.37 | 17,077.91 | 16,535.17 | |
长期应付款 | 6,592.34 | -- | 17,077.91 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 88.56 | 2.57 | -- | 113.33 | |
长期递延收益 | 1,047.92 | 1,072.92 | 1,072.92 | 1,072.92 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 12,048.82 | 27,615.86 | 28,490.83 | 27,961.41 | |
负债合计 | 172,448.08 | 178,181.38 | 216,098.89 | 226,276.66 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 70,403.33 | 70,530.58 | 70,530.58 | 70,530.58 | |
资本公积 | 129,408.03 | 129,970.50 | 129,970.50 | 129,970.50 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 17,689.76 | 14,447.50 | 14,447.50 | 14,447.50 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 35,616.83 | 133,573.33 | 132,853.64 | 106,560.47 | |
归属于母公司股东权益合计 | 253,117.95 | 348,521.91 | 347,802.22 | 321,509.06 | |
少数股东权益 | 281.90 | 282.15 | 282.28 | 282.64 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 253,399.86 | 348,804.07 | 348,084.50 | 321,791.70 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 425,847.93 | 526,985.45 | 564,183.39 | 548,068.36 |
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