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*ST榕泰(600589) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 184,738.41 | 137,028.44 | 117,894.54 | 121,852.72 | |
交易性金融资产 | 6,102.34 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 56,343.40 | -- | 71,461.97 | -- | |
应收票据 | 3,038.50 | 1,660.44 | 4,483.78 | 7,853.79 | |
应收账款 | 53,304.90 | 68,300.89 | 66,978.20 | 57,514.28 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 15,639.88 | 24,326.65 | 17,543.50 | 14,043.26 | |
其他应收款(合计) | 2,654.16 | -- | 1,123.63 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,654.16 | 1,512.32 | 1,123.63 | 3,690.38 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 60,630.66 | 58,684.60 | 56,723.87 | 58,076.57 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,281.18 | 828.27 | 991.53 | 1,018.64 | |
流动资产合计 | 327,390.04 | 292,341.60 | 265,739.06 | 264,049.64 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 407.09 | 400.95 | 403.08 | 406.36 | |
投资性房地产 | 12,040.70 | 12,164.35 | 12,288.00 | 12,411.65 | |
在建工程(合计) | 22,244.04 | -- | 48,527.34 | -- | |
在建工程 | 22,244.04 | 49,558.39 | 48,527.34 | 49,259.18 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 91,038.31 | -- | 68,890.43 | -- | |
固定资产净额 | 91,038.31 | 70,763.15 | 68,890.43 | 70,908.13 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 22,065.57 | 22,719.52 | 22,856.46 | 23,365.03 | |
开发支出 | -- | 273.58 | 188.68 | -- | |
商誉 | 106,220.01 | 106,220.01 | 106,220.01 | 106,220.01 | |
长期待摊费用 | 671.33 | 486.89 | 532.27 | 578.37 | |
递延所得税资产 | 1,626.32 | 1,563.03 | 1,563.03 | 1,563.03 | |
其他非流动资产 | 3,218.63 | 5,772.92 | 4,920.62 | 3,334.28 | |
非流动资产合计 | 259,606.99 | 269,997.80 | 266,464.93 | 268,121.04 | |
资产总计 | 586,997.03 | 562,339.40 | 532,203.99 | 532,170.67 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 86,630.00 | 77,630.00 | 79,700.00 | 77,750.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 34,898.10 | -- | 12,916.38 | -- | |
应付票据 | 32,256.70 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
应付账款 | 2,641.40 | 3,131.67 | 2,916.38 | 2,618.90 | |
预收款项 | 3,035.94 | 2,666.10 | 2,493.98 | 2,370.80 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 321.48 | 249.75 | 239.81 | 230.16 | |
应交税费 | 3,072.32 | 2,449.84 | 1,559.60 | 498.94 | |
其他应付款(合计) | 1,134.16 | -- | 3,938.06 | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | 3,526.53 | -- | |
其他应付款 | 1,134.16 | 897.87 | 411.53 | 6,368.01 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 92,571.97 | 4,440.99 | 4,440.99 | 4,440.99 | |
其他流动负债 | 30,304.72 | 50,599.18 | 20,600.00 | 20,225.31 | |
流动负债合计 | 251,968.70 | 152,065.41 | 125,888.81 | 124,503.12 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 12,960.00 | 19,440.00 | 19,440.00 | 21,600.00 | |
应付债券 | -- | 77,944.80 | 76,838.63 | 75,732.45 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 13,314.64 | -- | 7,641.98 | -- | |
长期应付款 | 13,314.64 | 7,261.49 | 7,641.98 | 7,619.01 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 136.27 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 1,097.92 | 1,122.92 | 1,122.92 | 1,122.92 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 27,508.82 | 105,769.21 | 105,043.53 | 106,074.38 | |
负债合计 | 279,477.52 | 257,834.61 | 230,932.34 | 230,577.49 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 70,530.58 | 70,530.58 | 70,530.58 | 70,530.58 | |
资本公积 | 129,970.50 | 129,970.50 | 129,970.50 | 129,970.50 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 14,350.84 | 14,241.42 | 14,241.42 | 14,241.42 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 92,374.90 | 88,831.32 | 85,591.74 | 85,912.63 | |
归属于母公司股东权益合计 | 307,226.82 | 303,573.82 | 300,334.24 | 300,655.13 | |
少数股东权益 | 292.69 | 930.96 | 937.41 | 938.05 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 307,519.51 | 304,504.78 | 301,271.65 | 301,593.18 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 586,997.03 | 562,339.40 | 532,203.99 | 532,170.67 |
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