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| 广东榕泰(600589) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 154,124.75 | 108,095.95 | 76,781.18 | 96,104.32 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 556.69 | 1,425.09 | 2,253.38 | 1,412.41 | |
| 应收账款 | 47,880.75 | 59,541.69 | 60,962.47 | 55,246.25 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,054.01 | 19,971.96 | 13,504.74 | 13,504.74 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 236.86 | 1,331.52 | 1,331.52 | 1,615.02 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 48,044.77 | 56,244.44 | 54,572.27 | 51,076.05 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 241.10 | 120.00 | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 257,138.93 | 246,730.66 | 209,405.55 | 218,958.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 407.46 | 407.34 | 401.06 | 414.78 | |
| 投资性房地产 | 13,029.90 | 13,153.56 | 13,277.21 | 13,400.86 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 41,974.33 | 55,196.08 | 52,000.92 | 38,674.36 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 71,915.51 | 73,868.24 | 75,474.81 | 77,336.90 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,221.72 | 20,374.97 | 20,476.22 | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 20,577.47 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 484.30 | 660.87 | 560.61 | 637.24 | |
| 递延所得税资产 | 1,484.80 | 1,626.05 | 1,626.05 | 1,626.05 | |
| 其他非流动资产 | 4,122.65 | 8,616.03 | 4,844.35 | 5,767.46 | |
| 非流动资产合计 | 151,715.67 | 173,978.14 | 168,736.24 | 158,435.13 | |
| 资产总计 | 408,854.60 | 420,708.80 | 378,141.78 | 377,393.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 54,370.00 | 64,400.00 | 64,400.00 | 64,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 24,127.76 | 23,042.90 | 23,584.43 | 24,922.57 | |
| 应付账款 | 1,717.71 | 3,639.61 | 2,627.59 | 2,386.29 | |
| 预收款项 | 2,021.84 | 2,924.36 | 2,612.25 | 2,612.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | |
| 应交税费 | 472.06 | 963.97 | 902.95 | 1,020.55 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 932.68 | -- | |
| 其他应付款 | 496.06 | 1,250.21 | 237.81 | 288.68 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 40,610.00 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 123,821.10 | 96,226.73 | 95,303.39 | 95,636.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 79,056.25 | 117,950.00 | 76,843.75 | 75,737.50 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,147.92 | 1,172.92 | 1,160.42 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 1,172.92 | |
| 非流动负债合计 | 80,204.17 | 119,122.92 | 78,004.17 | 76,910.42 | |
| 负债合计 | 204,025.27 | 215,349.64 | 173,307.56 | 172,546.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,173.00 | 60,173.00 | 60,173.00 | 60,173.00 | |
| 资本公积 | 56,328.08 | 56,328.08 | 56,328.08 | 56,328.08 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,076.22 | 13,866.40 | 13,866.40 | 13,866.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 73,303.09 | 74,037.41 | 73,512.01 | 73,522.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 203,880.40 | 204,404.90 | 203,879.49 | 203,889.53 | |
| 少数股东权益 | 948.93 | 954.26 | 954.73 | 957.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 204,829.33 | 205,359.15 | 204,834.23 | 204,847.50 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 408,854.60 | 420,708.80 | 378,141.78 | 377,393.92 | |
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