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| 广东榕泰(600589) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 124,178.76 | 62,201.72 | 102,181.18 | 102,384.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | 2,412.34 | 4,512.34 | 3,910.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 65,022.82 | 78,048.96 | 74,168.59 | 65,652.67 | |
| 应收票据 | 1,196.79 | 2,687.87 | 956.43 | 1,710.00 | |
| 应收账款 | 63,826.03 | 75,361.09 | 73,212.16 | 63,942.67 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 20,260.10 | 29,246.17 | 19,960.45 | 18,710.08 | |
| 其他应收款(合计) | 2,008.46 | 3,176.45 | 2,494.74 | 3,302.08 | |
| 应收利息 | 14.83 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,993.64 | 3,176.45 | 2,494.74 | 3,302.08 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 58,635.90 | 63,782.24 | 59,280.27 | 59,861.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | 49,690.22 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,271.07 | 4,194.55 | 959.53 | 1,400.16 | |
| 流动资产合计 | 333,067.33 | 243,062.42 | 263,557.10 | 255,221.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 75.00 | 75.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 401.34 | 406.52 | 406.52 | 406.42 | |
| 投资性房地产 | -- | 11,669.74 | 11,793.39 | 11,917.04 | |
| 在建工程(合计) | 21,032.13 | 31,083.52 | 27,931.03 | 22,672.05 | |
| 在建工程 | 21,032.13 | 31,083.52 | 27,931.03 | 22,672.05 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 59,727.99 | 92,425.55 | 96,025.26 | 89,536.33 | |
| 固定资产净额 | 59,727.99 | 92,425.55 | 96,025.26 | 89,536.33 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,555.15 | 21,476.11 | 23,657.43 | 22,930.71 | |
| 开发支出 | -- | 1,323.63 | 861.79 | 440.82 | |
| 商誉 | 105,175.43 | 106,220.01 | 106,220.01 | 106,220.01 | |
| 长期待摊费用 | 472.99 | 575.54 | 612.17 | 639.40 | |
| 递延所得税资产 | 3,355.35 | 1,626.32 | 1,626.32 | 1,565.31 | |
| 其他非流动资产 | 2,704.43 | 5,303.62 | 5,580.11 | 3,654.14 | |
| 非流动资产合计 | 207,424.82 | 272,110.57 | 274,789.04 | 260,057.24 | |
| 资产总计 | 540,492.15 | 515,172.99 | 538,346.14 | 515,278.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 99,230.00 | 100,538.67 | 95,794.07 | 94,285.40 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 53,417.06 | 45,362.59 | 40,939.62 | 33,465.93 | |
| 应付票据 | 47,000.00 | -- | 33,995.00 | 32,256.70 | |
| 应付账款 | 6,417.06 | -- | 6,944.62 | 1,209.23 | |
| 预收款项 | 2,556.16 | 2,269.59 | 3,797.58 | 1,204.40 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 290.19 | 145.45 | 110.45 | 293.01 | |
| 应交税费 | 4,718.60 | 2,330.77 | 1,563.88 | 1,843.30 | |
| 其他应付款(合计) | 963.72 | 1,888.36 | 5,129.03 | 668.87 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 4,090.77 | -- | |
| 其他应付款 | 963.72 | 1,888.36 | 1,038.25 | 668.87 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,585.56 | 4,132.88 | 4,145.67 | 12,394.83 | |
| 其他流动负债 | 20,062.30 | -- | 31,313.68 | 30,962.50 | |
| 流动负债合计 | 199,825.73 | 156,668.31 | 182,793.99 | 175,118.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,340.00 | 14,860.00 | 14,960.00 | 14,960.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 10,352.91 | 26,634.53 | 27,490.33 | 13,314.64 | |
| 长期应付款 | 10,352.91 | 26,634.53 | 27,490.33 | 13,314.64 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 113.33 | 0.35 | 0.35 | -- | |
| 长期递延收益 | 1,072.92 | 1,097.92 | 1,097.92 | 1,097.92 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 21,879.15 | 42,592.80 | 43,548.60 | 29,372.56 | |
| 负债合计 | 221,704.88 | 199,261.11 | 226,342.59 | 204,490.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 70,530.58 | 70,580.58 | 70,530.58 | 70,530.58 | |
| 资本公积 | 129,970.50 | 129,970.50 | 129,970.50 | 129,970.50 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,447.50 | 14,350.84 | 14,350.84 | 14,350.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 103,555.77 | 100,730.65 | 96,859.44 | 95,643.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 318,504.36 | 315,632.57 | 311,711.36 | 310,495.32 | |
| 少数股东权益 | 282.91 | 279.30 | 292.18 | 292.69 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 318,787.26 | 315,911.88 | 312,003.55 | 310,788.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 540,492.15 | 515,172.99 | 538,346.14 | 515,278.81 | |
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