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| 广东榕泰(600589) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,283.66 | 3,672.69 | 32,071.95 | 3,241.72 | |
| 交易性金融资产 | -- | 15,161.00 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11,971.13 | 42,537.19 | 59,838.32 | 57,641.72 | |
| 应收票据 | 625.54 | -- | -- | 202.04 | |
| 应收账款 | 11,345.59 | 42,537.19 | 59,838.32 | 57,439.68 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 85.88 | 23,236.13 | 10,399.30 | 18,297.92 | |
| 其他应收款(合计) | 10,220.22 | 747.17 | 1,103.46 | 30,909.14 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,220.22 | -- | 1,103.46 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | 11,323.63 | 3,774.32 | 7,130.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,184.85 | 247.92 | 247.92 | 3,731.92 | |
| 流动资产合计 | 38,745.75 | 96,925.73 | 107,435.27 | 120,952.42 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 5,574.36 | 5,652.19 | 5,717.50 | 5,613.08 | |
| 在建工程(合计) | 4,517.34 | 8,432.51 | 8,395.78 | 8,551.07 | |
| 在建工程 | 4,517.34 | -- | 8,395.78 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 14,008.48 | 16,542.96 | 17,072.23 | 17,114.44 | |
| 固定资产净额 | 14,008.48 | -- | 17,072.23 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 486.98 | 220.53 | 388.53 | 543.96 | |
| 无形资产 | 21,722.49 | 22,109.31 | 22,415.45 | 22,609.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,449.24 | 7,382.06 | 7,382.06 | 7,382.06 | |
| 长期待摊费用 | 3,227.07 | 3,220.99 | 3,339.91 | 2,453.57 | |
| 递延所得税资产 | 4.62 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | |
| 其他非流动资产 | 16,230.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 72,220.58 | 63,563.02 | 64,713.93 | 64,270.39 | |
| 资产总计 | 110,966.33 | 160,488.75 | 172,149.20 | 185,222.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 108,109.71 | 104,110.13 | 104,110.13 | 104,110.13 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,968.73 | 13,132.68 | 11,123.68 | 20,398.14 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 4,000.00 | |
| 应付账款 | 10,968.73 | 13,132.68 | 11,123.68 | 16,398.14 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 569.47 | 402.23 | 387.41 | 397.53 | |
| 应交税费 | 1,199.92 | -374.70 | 1,547.26 | 2,853.97 | |
| 其他应付款(合计) | 17,799.77 | 13,897.09 | 13,651.92 | 6,554.45 | |
| 应付利息 | 15,097.89 | 9,504.63 | 6,905.13 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,701.88 | -- | 6,746.79 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,714.95 | 4,465.44 | 4,633.43 | 14,916.07 | |
| 其他流动负债 | 424.94 | 349.85 | 355.01 | 314.63 | |
| 流动负债合计 | 146,176.88 | 137,435.16 | 138,993.17 | 151,693.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 25,582.86 | 25,000.00 | 25,000.00 | 22,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 108.46 | 243.50 | 88.06 | 243.50 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 5,060.96 | 3,022.25 | 3,022.25 | 2,626.21 | |
| 递延所得税负债 | 11.85 | 36.66 | 36.66 | 36.66 | |
| 长期递延收益 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 31,764.13 | 29,302.41 | 29,146.98 | 26,406.37 | |
| 负债合计 | 177,941.02 | 166,737.57 | 168,140.15 | 178,100.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 70,403.33 | 70,403.33 | 70,403.33 | 70,403.33 | |
| 资本公积 | 109,425.06 | 109,425.06 | 109,425.06 | 109,425.06 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,689.76 | 17,689.76 | 17,689.76 | 17,689.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -264,792.03 | -204,055.42 | -193,794.66 | -190,675.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -67,273.89 | -6,537.27 | 3,723.49 | 6,842.82 | |
| 少数股东权益 | 299.20 | 288.45 | 285.56 | 279.65 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -66,974.68 | -6,248.82 | 4,009.05 | 7,122.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 110,966.33 | 160,488.75 | 172,149.20 | 185,222.81 | |
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