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方正科技(600601) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 162,758.77 | 88,479.89 | 107,594.74 | 103,487.57 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 26,298.85 | 34,304.84 | 31,637.44 | 24,309.63 | |
应收账款 | 133,648.91 | 88,142.53 | 92,193.07 | 81,272.59 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 10,953.64 | 50,248.06 | 2,371.73 | 6,539.08 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 23.91 | -- | -- | 596.97 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 13,513.23 | 1,406.40 | 855.38 | 969.98 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 105,498.29 | 56,549.76 | 49,029.10 | 45,182.40 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 5,299.02 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 457,994.61 | 319,131.48 | 283,681.46 | 262,358.21 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 43,439.26 | 43,439.26 | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | 43,439.26 | 43,439.26 | |
投资性房地产 | 75,230.24 | 61,218.90 | 61,466.28 | 52,266.27 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 16,311.47 | 16,398.07 | 20,158.23 | 26,792.49 | |
工程物资 | 2,858.07 | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 297,419.53 | 211,259.99 | 209,405.50 | 210,716.33 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 7,269.42 | 3,428.86 | 3,429.83 | 3,433.59 | |
开发支出 | 536.00 | -- | -- | -- | |
商誉 | 8,443.92 | 8,135.61 | 8,135.61 | 8,135.61 | |
长期待摊费用 | 3,220.09 | 2,901.36 | 2,005.07 | 1,946.71 | |
递延所得税资产 | 2,410.91 | 1,408.07 | 1,584.15 | 1,674.32 | |
其他非流动资产 | 2,476.36 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 459,615.26 | 348,190.11 | 349,623.93 | 348,404.57 | |
资产总计 | 917,609.87 | 667,321.59 | 633,305.40 | 610,762.78 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 191,331.95 | 63,830.50 | 51,804.51 | 41,576.05 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 30,992.49 | 28,979.51 | 17,295.15 | 19,611.78 | |
应付账款 | 166,952.54 | 88,850.58 | 86,096.84 | 75,084.01 | |
预收款项 | 69,583.05 | 8,442.09 | 5,024.06 | 4,271.10 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 6,922.98 | 654.74 | 388.97 | 620.51 | |
应交税费 | 6,371.48 | -2,352.66 | -3,136.21 | -3,292.63 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 684.11 | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 27,567.36 | 18,211.18 | 19,016.52 | 21,484.69 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 31,796.50 | 1,500.00 | 1,500.00 | 2,000.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 532,202.47 | 208,115.95 | 177,989.84 | 161,355.50 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 25,171.30 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 3,282.58 | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 3,226.17 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 312.73 | 705.50 | 733.00 | 760.50 | |
非流动负债合计 | 31,992.78 | 14,705.50 | 14,733.00 | 14,760.50 | |
负债合计 | 564,195.24 | 222,821.45 | 192,722.84 | 176,116.00 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 219,489.12 | 219,489.12 | 219,489.12 | 219,489.12 | |
资本公积 | 14,491.64 | 89,827.37 | 89,827.37 | 89,827.37 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -740.43 | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | -- | 3,271.63 | 3,271.63 | 3,271.63 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 119,870.72 | 132,654.26 | 128,730.75 | 122,814.71 | |
归属于母公司股东权益合计 | 353,111.05 | 444,500.14 | 440,582.56 | 434,646.78 | |
少数股东权益 | 303.58 | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 353,414.63 | 444,500.14 | 440,582.56 | 434,646.78 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 917,609.87 | 667,321.59 | 633,305.40 | 610,762.78 |
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