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方正科技(600601) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 147,868.81 | 125,247.51 | 119,014.48 | 85,798.90 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 30,492.73 | 31,843.72 | 41,471.09 | 38,439.55 | |
应收账款 | 151,208.68 | 124,017.66 | 122,638.28 | 128,076.43 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 14,631.69 | 7,950.59 | 6,231.57 | 13,148.80 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 159.48 | -- | -- | 20.92 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 21,241.37 | 18,800.10 | 16,283.36 | 15,186.12 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 83,393.79 | 109,179.08 | 101,056.60 | 105,647.59 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,662.15 | 6,350.31 | 6,738.59 | 6,370.72 | |
流动资产合计 | 452,658.70 | 423,388.99 | 413,433.96 | 392,689.02 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 46,915.08 | 46,465.32 | 49,165.16 | 43,439.26 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 229.85 | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 75,509.02 | 74,079.01 | 74,576.80 | 74,157.78 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 18,986.49 | 17,057.99 | 14,902.06 | 14,673.37 | |
工程物资 | 3,753.76 | 3,219.28 | 3,109.60 | 3,442.96 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 317,392.09 | 307,078.91 | 307,574.33 | 302,951.10 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 10,823.07 | 9,402.17 | 9,646.47 | 7,069.33 | |
开发支出 | 1,748.47 | 2,316.71 | 1,595.53 | 1,202.75 | |
商誉 | 8,443.92 | 8,562.09 | 8,589.26 | 8,443.92 | |
长期待摊费用 | 4,336.76 | 4,081.59 | 3,070.00 | 3,196.71 | |
递延所得税资产 | 2,297.66 | 2,297.74 | 2,160.79 | 2,364.67 | |
其他非流动资产 | 3,133.98 | 8,886.44 | 4,268.71 | 3,146.09 | |
非流动资产合计 | 493,570.14 | 483,447.25 | 478,658.71 | 464,087.94 | |
资产总计 | 946,228.84 | 906,836.24 | 892,092.67 | 856,776.96 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 152,845.00 | 206,319.80 | 203,074.22 | 175,342.48 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 26,274.98 | 29,243.65 | 30,758.84 | 34,531.63 | |
应付账款 | 168,803.98 | 138,492.75 | 137,464.39 | 135,093.36 | |
预收款项 | 72,533.57 | 72,532.10 | 62,446.29 | 62,718.32 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,978.70 | 2,138.99 | 1,874.00 | 3,180.27 | |
应交税费 | 9,579.79 | 3,938.02 | 4,573.50 | 6,295.49 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 868.38 | 615.18 | 467.59 | 315.50 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 57,964.59 | 38,862.34 | 38,917.35 | 24,106.74 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 36,466.74 | 16,192.83 | 20,399.87 | 22,308.91 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 530,315.73 | 508,335.66 | 499,976.05 | 463,892.71 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 33,153.11 | 27,722.57 | 25,171.30 | 28,487.24 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 13,388.55 | 11,826.12 | 3,745.52 | 4,070.70 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 526.06 | 1,218.80 | 1,907.09 | -- | |
长期递延收益 | 3,272.54 | 2,426.46 | 3,171.92 | 3,594.01 | |
其他非流动负债 | -- | 234.54 | 353.59 | 658.50 | |
非流动负债合计 | 50,340.26 | 43,428.49 | 34,349.42 | 36,810.45 | |
负债合计 | 580,655.99 | 551,764.15 | 534,325.47 | 500,703.16 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 219,489.12 | 219,489.12 | 219,489.12 | 219,489.12 | |
资本公积 | 14,491.64 | 14,491.64 | 14,491.64 | 14,491.64 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 2,894.86 | 1,388.11 | 3,334.95 | -727.35 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 128,235.66 | 119,422.77 | 120,152.12 | 122,520.54 | |
归属于母公司股东权益合计 | 365,111.28 | 354,791.64 | 357,467.83 | 355,773.96 | |
少数股东权益 | 461.56 | 280.44 | 299.37 | 299.84 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 365,572.84 | 355,072.08 | 357,767.20 | 356,073.80 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 946,228.84 | 906,836.24 | 892,092.67 | 856,776.96 |
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