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方正科技(600601) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 141,820.82 | 156,417.30 | 151,116.49 | 169,477.96 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 184,193.07 | 162,102.51 | 172,198.52 | 179,693.45 | |
应收票据 | 14,611.22 | 10,630.88 | 13,592.38 | 21,156.76 | |
应收账款 | 169,581.86 | 151,471.64 | 158,606.14 | 158,536.69 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 27,015.44 | 30,885.07 | 22,098.28 | 15,188.05 | |
其他应收款(合计) | 47,162.86 | 28,660.33 | 30,144.03 | 24,159.11 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 47,162.86 | 28,660.33 | 30,144.03 | 24,159.11 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 157,035.96 | 200,233.74 | 183,028.54 | 174,096.48 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 2,307.70 | 93.41 | 1,025.19 | 1,119.57 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 6,873.49 | 14,989.13 | 4,628.88 | 8,625.04 | |
流动资产合计 | 566,409.36 | 593,381.51 | 564,239.94 | 572,359.67 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 42,912.50 | 48,517.34 | 48,187.66 | 48,277.95 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 1,954.78 | 2,404.24 | 221.08 | 287.29 | |
长期股权投资 | 695.62 | 717.88 | 2,518.57 | 2,560.61 | |
投资性房地产 | 12,174.06 | 71,172.23 | 71,752.11 | 72,297.25 | |
在建工程(合计) | 59,281.29 | 34,211.40 | 33,681.72 | 35,233.93 | |
在建工程 | 56,337.35 | 34,211.40 | 30,016.59 | 30,930.85 | |
工程物资 | 2,943.94 | -- | 3,665.13 | 4,303.08 | |
固定资产及清理(合计) | 372,398.40 | 357,031.94 | 359,308.21 | 356,573.62 | |
固定资产净额 | 372,398.40 | 357,031.94 | 359,308.21 | 356,573.62 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 12,136.81 | 13,124.43 | 13,562.53 | 13,903.06 | |
开发支出 | 2,388.40 | 1,824.78 | 1,759.68 | 1,700.73 | |
商誉 | 8,443.92 | 8,443.92 | 8,443.92 | 8,443.92 | |
长期待摊费用 | 9,597.98 | 10,265.25 | 9,055.46 | 9,636.31 | |
递延所得税资产 | 5,624.35 | 5,239.09 | 4,715.20 | 5,577.86 | |
其他非流动资产 | 9,126.27 | 13,515.98 | 10,208.92 | 13,867.92 | |
非流动资产合计 | 536,734.38 | 566,468.49 | 563,415.06 | 568,360.44 | |
资产总计 | 1,103,143.74 | 1,159,850.00 | 1,127,655.00 | 1,140,720.12 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 185,330.19 | 220,322.68 | 245,959.80 | 234,199.55 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 220,985.71 | 189,319.60 | 183,387.16 | 200,200.94 | |
应付票据 | 35,853.25 | -- | 40,007.31 | 59,796.48 | |
应付账款 | 185,132.46 | -- | 143,379.86 | 140,404.46 | |
预收款项 | 129,199.94 | 170,081.13 | 141,323.45 | 130,852.88 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 7,030.48 | 3,281.48 | 3,639.81 | 4,474.47 | |
应交税费 | 3,575.67 | 2,947.81 | 5,447.94 | 5,487.00 | |
其他应付款(合计) | 53,853.85 | 71,891.28 | 50,821.06 | 55,418.29 | |
应付利息 | 2,432.59 | 431.91 | 643.76 | 691.64 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 51,421.25 | -- | 50,177.29 | 54,726.65 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 59,583.97 | 68,518.20 | 73,148.11 | 69,533.85 | |
其他流动负债 | 1,783.57 | -- | -- | 2,257.66 | |
流动负债合计 | 661,343.37 | 726,362.18 | 703,727.33 | 702,424.65 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 66,400.00 | 79,959.12 | 80,239.52 | 80,888.92 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 38,764.96 | 60,469.48 | 41,748.07 | 47,315.08 | |
长期应付款 | 38,764.96 | 60,469.48 | 41,748.07 | 47,315.08 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 4,074.27 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 835.87 | 403.50 | 414.58 | 425.66 | |
长期递延收益 | 7,306.60 | 7,942.26 | 8,723.46 | 9,977.62 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 117,381.69 | 148,774.36 | 131,125.63 | 138,607.27 | |
负债合计 | 778,725.07 | 875,136.54 | 834,852.96 | 841,031.93 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 219,489.12 | 219,489.12 | 219,489.12 | 219,489.12 | |
资本公积 | 45,846.50 | 34,737.43 | 34,737.43 | 34,737.43 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -729.69 | 4,383.85 | 3,856.69 | 3,879.81 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,526.80 | -- | -- | -- | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 56,927.12 | 25,104.86 | 33,687.48 | 40,557.82 | |
归属于母公司股东权益合计 | 323,059.86 | 283,715.26 | 291,770.72 | 298,664.18 | |
少数股东权益 | 1,358.82 | 998.20 | 1,031.32 | 1,024.01 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 324,418.67 | 284,713.46 | 292,802.04 | 299,688.19 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,103,143.74 | 1,159,850.00 | 1,127,655.00 | 1,140,720.12 |
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