方正科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
方正科技(600601) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金486,668.50321,028.16145,090.49698,371.46462,569.04
收到的税费返还5,198.453,427.722,221.965,551.974,893.69
收到的其他与经营活动有关的现金17,295.2011,711.055,506.089,010.4617,365.59
经营活动现金流入小计509,162.15336,166.93152,818.53712,933.89484,828.31
购买商品、接受劳务支付的现金339,644.06235,875.49100,662.13466,392.20343,833.99
支付给职工以及为职工支付的现金76,972.3951,092.4026,272.08109,105.2777,883.69
支付的各项税费16,467.4512,399.817,475.2318,675.0715,152.26
支付的其他与经营活动有关的现金36,201.0922,777.219,579.1035,312.4636,338.13
经营活动现金流出小计469,285.00322,144.91143,988.55629,485.00473,208.08
经营活动产生的现金流量净额39,877.1514,022.028,829.9983,448.8811,620.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------30.0030.00
取得投资收益所收到的现金------23.076.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.415.695.1271.7754.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------21,623.8621,623.86
收到的其他与投资活动有关的现金------18,400.00--
投资活动现金流入小计6.415.695.1240,148.7021,715.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金49,666.0120,979.408,155.0158,764.4833,492.60
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------23,400.00--
投资活动现金流出小计49,666.0120,979.408,155.0182,164.4833,492.60
投资活动产生的现金流量净额-49,659.60-20,973.71-8,149.90-42,015.78-11,777.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金109,530.9278,030.0069,680.00212,770.84179,950.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金49,472.7643,355.3233,639.44138,119.46140,150.92
筹资活动现金流入小计159,003.68121,385.32103,319.44350,890.30320,100.92
偿还债务支付的现金54,435.7528,968.6919,550.00285,944.40230,209.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,588.845,737.882,922.5019,598.3616,002.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金104,541.6593,108.75102,449.44129,914.21125,599.02
筹资活动现金流出小计167,566.24127,815.33124,921.93435,456.96371,810.99
筹资活动产生的现金流量净额-8,562.56-6,430.01-21,602.49-84,566.66-51,710.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-541.52110.80-143.921,101.77415.53
五、现金及现金等价物净增加额-18,886.54-13,270.90-21,066.32-42,031.79-51,451.50
加:期初现金及现金等价物余额63,320.7863,320.7863,514.56105,352.57105,352.57
六、期末现金及现金等价物余额44,434.2450,049.8842,448.2463,320.7853,901.07
附注
净利润---10,907.29---132,772.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--172.26--81,931.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--23,191.08--52,844.25--
无形资产摊销--417.04--1,449.72--
长期待摊费用摊销--2,277.03--5,164.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8.33--9.52--
固定资产报废损失---154.14--217.58--
公允价值变动损失-------120.37--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,795.68--20,928.95--
投资损失--633.43---408.13--
递延所得税资产减少---308.28---1,579.11--
递延所得税负债增加--392.21--1,340.01--
存货的减少---64,676.80---50,189.23--
经营性应收项目的减少--30,682.16---15,664.00--
经营性应付项目的增加--24,729.32--114,078.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--14,022.02--83,448.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--50,049.88--63,320.78--
现金的期初余额--63,320.78--105,352.57--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,270.90---42,031.79--
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