方正科技

- 600601

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
方正科技(600601) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金321,028.16145,090.49698,371.46462,569.04277,792.31
收到的税费返还3,427.722,221.965,551.974,893.693,314.93
收到的其他与经营活动有关的现金11,711.055,506.089,010.4617,365.599,497.48
经营活动现金流入小计336,166.93152,818.53712,933.89484,828.31290,604.72
购买商品、接受劳务支付的现金235,875.49100,662.13466,392.20343,833.99200,132.38
支付给职工以及为职工支付的现金51,092.4026,272.08109,105.2777,883.6951,648.47
支付的各项税费12,399.817,475.2318,675.0715,152.269,325.42
支付的其他与经营活动有关的现金22,777.219,579.1035,312.4636,338.1321,911.69
经营活动现金流出小计322,144.91143,988.55629,485.00473,208.08283,017.96
经营活动产生的现金流量净额14,022.028,829.9983,448.8811,620.247,586.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----30.0030.0030.00
取得投资收益所收到的现金----23.076.886.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.695.1271.7754.6651.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----21,623.8621,623.8621,623.86
收到的其他与投资活动有关的现金----18,400.00----
投资活动现金流入小计5.695.1240,148.7021,715.4121,712.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,979.408,155.0158,764.4833,492.6025,392.96
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----23,400.00----
投资活动现金流出小计20,979.408,155.0182,164.4833,492.6025,392.96
投资活动产生的现金流量净额-20,973.71-8,149.90-42,015.78-11,777.19-3,680.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金78,030.0069,680.00212,770.84179,950.00106,650.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金43,355.3233,639.44138,119.46140,150.9285,669.56
筹资活动现金流入小计121,385.32103,319.44350,890.30320,100.92192,319.56
偿还债务支付的现金28,968.6919,550.00285,944.40230,209.50125,533.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,737.882,922.5019,598.3616,002.478,997.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金93,108.75102,449.44129,914.21125,599.0289,487.07
筹资活动现金流出小计127,815.33124,921.93435,456.96371,810.99224,018.23
筹资活动产生的现金流量净额-6,430.01-21,602.49-84,566.66-51,710.07-31,698.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响110.80-143.921,101.77415.53-287.84
五、现金及现金等价物净增加额-13,270.90-21,066.32-42,031.79-51,451.50-28,080.29
加:期初现金及现金等价物余额63,320.7863,514.56105,352.57105,352.57105,352.57
六、期末现金及现金等价物余额50,049.8842,448.2463,320.7853,901.0777,272.27
附注
净利润-10,907.29---132,772.39---26,352.94
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备172.26--81,931.87---118.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧23,191.08--52,844.25--26,041.62
无形资产摊销417.04--1,449.72--534.75
长期待摊费用摊销2,277.03--5,164.98--2,375.70
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8.33--9.52--37.64
固定资产报废损失-154.14--217.58--57.11
公允价值变动损失-----120.37----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用9,795.68--20,928.95--10,683.40
投资损失633.43---408.13--76.87
递延所得税资产减少-308.28---1,579.11---371.73
递延所得税负债增加392.21--1,340.01--381.40
存货的减少-64,676.80---50,189.23---52,881.81
经营性应收项目的减少30,682.16---15,664.00--26,768.38
经营性应付项目的增加24,729.32--114,078.30--20,354.76
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额14,022.02--83,448.88--7,586.76
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额50,049.88--63,320.78--77,272.27
现金的期初余额63,320.78--105,352.57--105,352.57
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-13,270.90---42,031.79---28,080.29
下载全部历史数据到excel中 返回页顶