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| 方正科技(600601) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 315,191.87 | 231,265.43 | 152,512.09 | 80,381.01 | |
| 收到的税费返还 | 9,146.08 | 7,608.71 | 4,329.85 | 1,181.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,059.37 | 6,867.24 | 7,460.02 | 3,248.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 331,397.32 | 245,741.38 | 164,301.97 | 84,811.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 187,770.08 | 134,647.31 | 96,900.36 | 54,660.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,728.45 | 49,723.85 | 33,307.02 | 17,685.94 | |
| 支付的各项税费 | 7,546.62 | 6,031.51 | 3,511.46 | 2,709.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,352.09 | 17,576.31 | 12,137.95 | 4,607.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 283,397.25 | 207,978.98 | 145,856.78 | 79,664.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,000.07 | 37,762.40 | 18,445.19 | 5,146.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26.42 | 7.98 | 7.98 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,864.78 | 2,525.69 | 315.03 | 125.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 300.22 | 108.98 | 108.98 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,191.42 | 2,642.65 | 431.99 | 125.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 69,392.19 | 47,375.06 | 18,744.75 | 6,108.44 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,917.39 | 1,832.14 | 1,832.14 | 1,714.74 | |
| 投资活动现金流出小计 | 71,309.59 | 49,207.19 | 20,576.88 | 7,823.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,118.17 | -46,564.54 | -20,144.90 | -7,697.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,760.00 | 15,760.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 124,108.38 | 92,296.47 | 59,434.33 | 24,441.27 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 155,868.38 | 108,056.47 | 71,434.33 | 36,441.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,783.66 | 27,989.17 | 24,229.17 | 21,579.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,210.59 | 969.65 | 702.64 | 419.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 94,213.60 | 79,536.44 | 52,052.31 | 27,426.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 135,207.85 | 108,495.26 | 76,984.12 | 49,424.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,660.53 | -438.79 | -5,549.79 | -12,983.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -49.05 | -95.40 | -569.16 | -957.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 493.38 | -9,336.33 | -7,818.66 | -16,492.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,370.58 | 69,370.58 | 69,370.58 | 69,370.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,863.96 | 60,034.25 | 61,551.92 | 52,878.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,507.72 | -- | 4,804.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,193.89 | -- | -300.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,152.02 | -- | 9,659.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 177.55 | -- | 88.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,862.76 | -- | 2,158.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -191.62 | -- | -35.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 27.77 | -- | 0.13 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -14.60 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,407.41 | -- | 320.66 | -- | |
| 投资损失 | 557.62 | -- | 469.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 896.15 | -- | 1,970.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 98.14 | -- | -280.12 | -- | |
| 存货的减少 | 8,834.67 | -- | 5,836.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 22,977.91 | -- | 12,018.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -27,128.60 | -- | -17,569.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 48,000.07 | -- | 18,445.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 69,863.96 | -- | 61,551.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 69,370.58 | -- | 69,370.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 493.38 | -- | -7,818.66 | -- | |
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