ST方科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST方科(600601) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金698,371.46462,569.04277,792.31125,979.85
收到的税费返还5,551.974,893.693,314.931,805.43
收到的其他与经营活动有关的现金9,010.4617,365.599,497.484,114.84
经营活动现金流入小计712,933.89484,828.31290,604.72131,900.13
购买商品、接受劳务支付的现金466,392.20343,833.99200,132.3891,046.39
支付给职工以及为职工支付的现金109,105.2777,883.6951,648.4725,591.54
支付的各项税费18,675.0715,152.269,325.424,476.21
支付的其他与经营活动有关的现金35,312.4636,338.1321,911.6910,050.93
经营活动现金流出小计629,485.00473,208.08283,017.96131,165.06
经营活动产生的现金流量净额83,448.8811,620.247,586.76735.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30.0030.0030.00--
取得投资收益所收到的现金23.076.886.88--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额71.7754.6651.679.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额21,623.8621,623.8621,623.86--
收到的其他与投资活动有关的现金18,400.00------
投资活动现金流入小计40,148.7021,715.4121,712.419.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金58,764.4833,492.6025,392.9611,974.39
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金23,400.00------
投资活动现金流出小计82,164.4833,492.6025,392.9611,974.39
投资活动产生的现金流量净额-42,015.78-11,777.19-3,680.54-11,965.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金212,770.84179,950.00106,650.0057,450.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金138,119.46140,150.9285,669.5663,704.40
筹资活动现金流入小计350,890.30320,100.92192,319.56121,154.40
偿还债务支付的现金285,944.40230,209.50125,533.1960,105.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,598.3616,002.478,997.975,100.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金129,914.21125,599.0289,487.0768,984.00
筹资活动现金流出小计435,456.96371,810.99224,018.23134,190.44
筹资活动产生的现金流量净额-84,566.66-51,710.07-31,698.68-13,036.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,101.77415.53-287.84-508.95
五、现金及现金等价物净增加额-42,031.79-51,451.50-28,080.29-24,775.16
加:期初现金及现金等价物余额105,352.57105,352.57105,352.57105,352.57
六、期末现金及现金等价物余额63,320.7853,901.0777,272.2780,577.41
附注
净利润-132,772.39---26,352.94--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备81,931.87---118.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧52,844.25--26,041.62--
无形资产摊销1,449.72--534.75--
长期待摊费用摊销5,164.98--2,375.70--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失9.52--37.64--
固定资产报废损失217.58--57.11--
公允价值变动损失-120.37------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用20,928.95--10,683.40--
投资损失-408.13--76.87--
递延所得税资产减少-1,579.11---371.73--
递延所得税负债增加1,340.01--381.40--
存货的减少-50,189.23---52,881.81--
经营性应收项目的减少-15,664.00--26,768.38--
经营性应付项目的增加114,078.30--20,354.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额83,448.88--7,586.76--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额63,320.78--77,272.27--
现金的期初余额105,352.57--105,352.57--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-42,031.79---28,080.29--
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