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| PT水仙(600625) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 158.51 | 268.98 | 297.68 | 347.24 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 264.84 | -- | -- | 61.13 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 490.08 | 736.65 | 479.09 | 575.82 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,315.21 | 3,006.56 | 3,057.00 | 5,844.51 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 99.87 | 150.26 | 179.75 | 101.58 | |
| 流动资产合计 | 4,328.51 | 4,162.45 | 4,013.52 | 6,930.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2.46 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 2.46 | 2.46 | 2.46 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 34.00 | 35.55 | 37.09 | 38.63 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 36.46 | 38.01 | 39.55 | 41.09 | |
| 资产总计 | 4,364.98 | 4,200.46 | 4,053.07 | 6,971.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 0.80 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,072.88 | 565.16 | 565.16 | 684.17 | |
| 预收款项 | 67.96 | 317.19 | 174.96 | 331.65 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | -- | 1.41 | 1.41 | 1.41 | |
| 应交税费 | 6,036.96 | 6,060.20 | 6,045.15 | 5,798.66 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 249.13 | 298.70 | 282.18 | 265.65 | |
| 应付股利 | 98.47 | 98.47 | 98.47 | 98.47 | |
| 其他应付款 | 2,374.78 | 2,365.03 | 2,396.76 | 6,309.43 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 9,962.18 | 9,768.16 | 9,626.09 | 13,552.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 489.77 | 489.77 | 489.77 | 489.77 | |
| 预计非流动负债 | 305.00 | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 794.77 | 794.77 | 794.77 | 794.77 | |
| 负债合计 | 10,756.95 | 10,562.93 | 10,420.86 | 14,347.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,640.10 | 23,640.10 | 23,640.10 | 23,640.10 | |
| 资本公积 | 29,567.95 | 29,567.95 | 29,567.95 | 29,567.95 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,661.86 | 3,661.86 | 3,661.86 | 3,661.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -63,295.26 | -63,261.64 | -63,268.78 | -64,277.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -6,425.36 | -6,391.73 | -6,398.88 | -7,407.11 | |
| 少数股东权益 | 33.39 | 29.26 | 31.09 | 31.48 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -6,391.97 | -6,362.47 | -6,367.79 | -7,375.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,364.98 | 4,200.46 | 4,053.07 | 6,971.39 | |
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