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| PT水仙(600625) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,422.66 | 1,654.59 | 1,943.43 | 1,852.21 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 344.73 | -- | -- | -- | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 360.23 | 1,927.88 | 1,474.04 | 1,231.44 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | 4.30 | 108.96 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 42.90 | 49.02 | 4.30 | 108.96 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 278.79 | 96.82 | 96.82 | 96.82 | |
| 流动资产合计 | 3,449.30 | 3,728.31 | 3,518.59 | 3,289.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | 11.73 | 12.37 | |
| 固定资产净额 | 10.45 | 11.09 | 11.73 | 12.37 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 12.91 | 13.55 | 14.19 | 14.83 | |
| 资产总计 | 3,462.22 | 3,741.87 | 3,532.78 | 3,304.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | 670.33 | 421.85 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 712.98 | 670.33 | 670.33 | 421.85 | |
| 预收款项 | 249.54 | 790.29 | 582.70 | 567.22 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 应交税费 | 5,715.12 | 5,372.13 | 5,366.66 | 5,431.41 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | 1,065.29 | 1,067.97 | |
| 应付利息 | 249.13 | 249.13 | 249.13 | 249.13 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 711.21 | 797.43 | 816.16 | 818.84 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 7,699.99 | 7,941.31 | 7,746.98 | 7,550.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 305.00 | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 305.00 | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
| 负债合计 | 8,004.99 | 8,246.31 | 8,051.98 | 7,855.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,640.10 | 23,640.10 | 23,640.10 | 23,640.10 | |
| 资本公积 | 29,567.95 | 29,567.95 | 29,567.95 | 29,567.95 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,661.86 | 3,661.86 | 3,661.86 | 3,661.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -61,635.70 | -61,600.04 | -61,615.05 | -61,647.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -4,765.79 | -4,730.13 | -4,745.15 | -4,777.31 | |
| 少数股东权益 | 223.02 | 225.69 | 225.95 | 226.11 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -4,542.77 | -4,504.44 | -4,519.20 | -4,551.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,462.22 | 3,741.87 | 3,532.78 | 3,304.26 | |
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