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| PT水仙(600625) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,435.83 | 2,278.23 | 2,244.60 | 1,901.36 | |
| 交易性金融资产 | -- | 2.46 | 2.46 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 48.81 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 48.81 | -- | -- | -- | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,078.79 | 1,121.28 | 981.59 | 1,119.22 | |
| 其他应收款(合计) | 94.52 | 375.21 | 75.21 | 369.71 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 94.52 | -- | 75.21 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 287.19 | 279.06 | 279.06 | 279.06 | |
| 流动资产合计 | 3,945.14 | 4,056.26 | 3,582.93 | 3,669.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 2.46 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4.70 | 5.34 | 5.97 | 7.65 | |
| 固定资产净额 | 4.70 | -- | 5.97 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 7.16 | 5.34 | 5.97 | 10.11 | |
| 资产总计 | 3,952.29 | 4,061.59 | 3,588.91 | 3,679.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 799.45 | 565.16 | 565.16 | 565.16 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 799.45 | -- | 565.16 | -- | |
| 预收款项 | 375.66 | 429.51 | 258.20 | 457.62 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 应交税费 | 5,732.09 | 5,748.59 | 5,760.98 | 5,732.64 | |
| 其他应付款(合计) | 993.51 | 1,360.04 | 1,013.86 | 1,049.06 | |
| 应付利息 | 249.13 | 249.13 | 249.13 | 249.13 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 744.38 | -- | 764.73 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 7,962.71 | 8,165.31 | 7,660.20 | 7,866.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 305.00 | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 305.00 | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
| 负债合计 | 8,267.71 | 8,470.31 | 7,965.20 | 8,171.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,640.10 | 23,640.10 | 23,640.10 | 23,640.10 | |
| 资本公积 | -- | 29,567.95 | 29,567.95 | 29,567.95 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,661.86 | 3,661.86 | 3,661.86 | 3,661.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -61,421.07 | -61,510.34 | -61,480.64 | -61,588.34 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -4,551.16 | -4,640.43 | -4,610.73 | -4,718.43 | |
| 少数股东权益 | 235.74 | 231.72 | 234.44 | 226.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -4,315.42 | -4,408.72 | -4,376.30 | -4,492.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,952.29 | 4,061.59 | 3,588.91 | 3,679.46 | |
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