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| PT水仙(600625) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,352.31 | 1,772.74 | 2,112.50 | 1,822.12 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 43.23 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 43.23 | -- | -- | -- | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 779.80 | 1,293.58 | 1,181.15 | 1,239.09 | |
| 其他应收款(合计) | 69.21 | -- | 42.90 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 69.21 | 342.90 | 42.90 | 642.30 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 279.06 | 278.79 | 278.79 | 278.79 | |
| 流动资产合计 | 3,523.62 | 3,688.01 | 3,615.33 | 3,982.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 8.29 | -- | 9.17 | -- | |
| 固定资产净额 | 8.29 | 8.53 | 9.17 | 9.81 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 10.75 | 11.00 | 11.64 | 12.27 | |
| 资产总计 | 3,534.36 | 3,699.01 | 3,626.97 | 3,994.57 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 695.07 | 565.16 | 565.16 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 695.07 | -- | -- | 565.16 | |
| 预收款项 | 122.96 | 542.88 | 501.67 | 638.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 应交税费 | 5,732.14 | 5,739.04 | 5,748.76 | 5,711.71 | |
| 其他应付款(合计) | 1,057.06 | -- | 987.92 | -- | |
| 应付利息 | 249.13 | -- | -- | 249.13 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 807.93 | 936.53 | 987.92 | 1,012.77 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 7,669.23 | 7,845.61 | 7,865.52 | 8,238.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 305.00 | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 305.00 | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
| 负债合计 | 7,974.23 | 8,150.61 | 8,170.52 | 8,543.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,640.10 | 23,640.10 | 23,640.10 | 23,640.10 | |
| 资本公积 | 29,567.95 | 29,567.95 | 29,567.95 | 29,567.95 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,661.86 | 3,661.86 | 3,661.86 | 3,661.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -61,541.40 | -61,552.84 | -61,638.27 | -61,642.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -4,671.49 | -4,682.93 | -4,768.37 | -4,772.11 | |
| 少数股东权益 | 231.63 | 231.33 | 224.82 | 222.69 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -4,439.87 | -4,451.60 | -4,543.55 | -4,549.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,534.36 | 3,699.01 | 3,626.97 | 3,994.57 | |
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