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| PT水仙(600625) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 906.35 | 220.25 | 212.11 | 292.25 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 312.38 | 64.52 | -- | -248.66 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 343.35 | 451.32 | 1,136.86 | 976.26 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,262.15 | 3,246.14 | 2,728.27 | 3,292.29 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 96.82 | 105.71 | 119.19 | 99.87 | |
| 流动资产合计 | 3,921.05 | 4,087.94 | 4,196.42 | 4,412.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 27.83 | 29.37 | 30.92 | 32.46 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 30.29 | 31.83 | 33.38 | 34.92 | |
| 资产总计 | 3,951.34 | 4,119.77 | 4,229.80 | 4,446.93 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 718.89 | 1,012.04 | 1,012.04 | 1,012.04 | |
| 预收款项 | 197.28 | 520.38 | 396.62 | 67.96 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 应交税费 | 5,953.49 | 5,717.07 | 5,708.43 | 6,153.99 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 249.13 | 298.70 | 282.18 | 265.65 | |
| 应付股利 | 98.47 | 98.47 | 98.47 | 98.47 | |
| 其他应付款 | 2,236.59 | 2,347.05 | 2,315.48 | 2,421.42 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 9,515.84 | 10,055.72 | 9,875.21 | 10,081.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 489.77 | 489.77 | |
| 预计非流动负债 | 305.00 | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 305.00 | 305.00 | 794.77 | 794.77 | |
| 负债合计 | 9,820.84 | 10,360.72 | 10,669.98 | 10,876.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,640.10 | 23,640.10 | 23,640.10 | 23,640.10 | |
| 资本公积 | 29,567.95 | 29,567.95 | 29,567.95 | 29,567.95 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,661.86 | 3,661.86 | 3,661.86 | 3,661.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -62,817.17 | -63,138.84 | -63,340.53 | -63,332.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -5,947.27 | -6,268.94 | -6,470.62 | -6,462.37 | |
| 少数股东权益 | 77.77 | 27.98 | 30.44 | 33.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -5,869.50 | -6,240.95 | -6,440.18 | -6,429.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,951.34 | 4,119.77 | 4,229.80 | 4,446.93 | |
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