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| PT水仙(600625) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,079.07 | 407.19 | 682.49 | 776.81 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 398.17 | 145.97 | 38.01 | -- | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 497.94 | 720.74 | 428.45 | 693.44 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 108.96 | 2,235.76 | 2,172.47 | 2,217.37 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 96.82 | 96.82 | 150.82 | 96.82 | |
| 流动资产合计 | 4,180.95 | 3,606.48 | 3,472.24 | 3,784.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 13.01 | 24.48 | 25.12 | 26.29 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 15.47 | 26.94 | 27.58 | 28.75 | |
| 资产总计 | 4,196.42 | 3,633.42 | 3,499.82 | 3,813.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 689.67 | 548.23 | 693.95 | 578.88 | |
| 预收款项 | 134.88 | 281.02 | 85.18 | 564.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 应交税费 | 6,611.21 | 5,724.32 | 5,710.00 | 5,668.56 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 249.13 | 298.70 | 282.18 | 265.65 | |
| 应付股利 | -- | 98.47 | 98.47 | 98.47 | |
| 其他应付款 | 687.28 | 2,254.50 | 2,218.49 | 2,240.06 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 8,434.17 | 9,267.25 | 9,150.26 | 9,477.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 305.00 | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 305.00 | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
| 负债合计 | 8,739.17 | 9,572.25 | 9,455.26 | 9,782.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,640.10 | 23,640.10 | 23,640.10 | 23,640.10 | |
| 资本公积 | 29,567.95 | 29,567.95 | 29,567.95 | 29,567.95 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,661.86 | 3,661.86 | 3,661.86 | 3,661.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -61,638.92 | -62,884.84 | -62,902.48 | -62,912.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -4,769.02 | -6,014.94 | -6,032.58 | -6,042.19 | |
| 少数股东权益 | 226.27 | 76.12 | 77.14 | 72.68 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -4,542.75 | -5,938.82 | -5,955.44 | -5,969.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,196.42 | 3,633.42 | 3,499.82 | 3,813.19 | |
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