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| 新黄浦(600638) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 175,606.42 | 66,076.68 | 102,922.17 | 69,026.34 | |
| 交易性金融资产 | 11.95 | 26.38 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 30.00 | 41.00 | 61.00 | 20.00 | |
| 应收账款 | 2,737.91 | 1,333.19 | 1,649.65 | 3,911.12 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 51.49 | 3,371.40 | 664.17 | 2,995.68 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 558.64 | 5,433.51 | 1,764.80 | 4,281.04 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 186,155.00 | 168,798.50 | 164,291.78 | 140,948.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 28,621.98 | 11,402.62 | 11,675.16 | 5,889.57 | |
| 流动资产合计 | 393,773.37 | 256,483.28 | 283,028.74 | 227,071.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 11,650.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 68,691.49 | 63,449.01 | 58,874.17 | 57,135.06 | |
| 投资性房地产 | 152,150.01 | 153,728.77 | 156,389.95 | 161,734.37 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 5.00 | 288.70 | 251.95 | 185.66 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,843.40 | 1,618.35 | 1,421.71 | 1,060.46 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13.40 | 15.84 | 18.27 | 20.71 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 14,522.00 | 12,783.06 | 13,109.60 | 13,425.12 | |
| 递延所得税资产 | 248.37 | 246.13 | 273.12 | 374.55 | |
| 其他非流动资产 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | |
| 非流动资产合计 | 249,263.68 | 241,269.86 | 239,478.77 | 243,075.94 | |
| 资产总计 | 643,037.05 | 497,753.15 | 522,507.50 | 470,147.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,000.00 | 26,400.00 | 27,400.00 | 27,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 383.63 | 3,291.72 | 3,291.72 | -- | |
| 应付账款 | 11,408.33 | 10,050.18 | 11,879.55 | 7,575.89 | |
| 预收款项 | 4,916.22 | 7,605.05 | 4,566.65 | 4,498.33 | |
| 应付手续费及佣金 | 10.66 | 0.51 | 0.38 | 0.85 | |
| 应付职工薪酬 | 683.99 | 234.40 | 231.07 | 142.08 | |
| 应交税费 | 2,189.49 | 920.56 | 2,364.63 | -1,561.63 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 245.83 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 2,024.99 | 2,027.52 | 2,029.57 | 2,031.61 | |
| 其他应付款 | 55,613.57 | 61,587.64 | 57,860.93 | 50,364.96 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,125.50 | 3,333.00 | 2,666.00 | 8,999.00 | |
| 其他流动负债 | 34,661.57 | 18,216.19 | 19,805.56 | 10,509.47 | |
| 流动负债合计 | 146,501.43 | 133,874.48 | 132,281.08 | 110,125.07 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 103,335.50 | 77,086.00 | 98,711.00 | 75,336.00 | |
| 应付债券 | 98,873.36 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 424.92 | 424.92 | 424.92 | 424.92 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 202,633.78 | 77,510.92 | 99,135.92 | 75,760.92 | |
| 负债合计 | 349,135.21 | 211,385.41 | 231,417.00 | 185,886.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 56,116.40 | 56,116.40 | 56,116.40 | 56,116.40 | |
| 资本公积 | 108,655.09 | 104,682.95 | 104,682.95 | 104,682.95 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 22,524.80 | 21,036.18 | 21,036.18 | 21,036.18 | |
| 一般风险准备 | 89.68 | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 79,532.48 | 78,500.43 | 82,926.89 | 76,102.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 266,918.45 | 260,335.95 | 264,762.42 | 257,938.30 | |
| 少数股东权益 | 26,983.39 | 26,031.79 | 26,328.08 | 26,323.40 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 293,901.85 | 286,367.74 | 291,090.50 | 284,261.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 643,037.05 | 497,753.15 | 522,507.50 | 470,147.70 | |
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