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| 新黄浦(600638) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 696,591.08 | 618,985.41 | 492,473.66 | 440,654.83 | |
| 交易性金融资产 | 7,097.08 | 7,250.92 | 6,486.12 | 10,283.08 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,979.00 | 7,002.93 | 7,586.66 | 6,701.55 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,979.00 | 7,002.93 | 7,586.66 | 6,701.55 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,205.85 | 19,276.57 | 7,724.94 | 8,681.82 | |
| 其他应收款(合计) | 8,141.93 | 42,356.75 | 35,098.90 | 111,402.90 | |
| 应收利息 | 21.34 | -- | 200.00 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,120.58 | -- | 34,898.90 | -- | |
| 买入返售金融资产 | 865.02 | 1,003.11 | 300.00 | 650.17 | |
| 存货 | 666,240.36 | 921,541.46 | 950,558.23 | 770,669.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 437,219.42 | 451,208.98 | 495,624.28 | 480,205.13 | |
| 流动资产合计 | 1,824,062.71 | 2,069,210.72 | 1,996,258.86 | 1,829,663.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 162,938.86 | 161,220.23 | 161,327.35 | 161,345.78 | |
| 投资性房地产 | 392,945.31 | 75,432.80 | 76,188.99 | 76,945.17 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 47,245.58 | 46,201.84 | 46,710.06 | 47,365.36 | |
| 固定资产净额 | 47,245.58 | -- | 46,710.06 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,281.95 | 3,401.06 | 1,027.17 | 661.51 | |
| 无形资产 | 334.95 | 341.05 | 363.52 | 384.48 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 986.61 | 1,020.00 | 1,037.38 | 1,077.69 | |
| 递延所得税资产 | 6,362.73 | 6,759.94 | 6,921.75 | 6,308.01 | |
| 其他非流动资产 | 305.75 | 291.39 | 306.95 | 3,158.08 | |
| 非流动资产合计 | 628,351.85 | 308,742.73 | 308,160.84 | 311,245.91 | |
| 资产总计 | 2,452,414.56 | 2,377,953.45 | 2,304,419.70 | 2,140,909.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,002.17 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 4.79 | 1.68 | |
| 应付票据及应付账款 | 180,205.93 | 53,348.97 | 43,950.74 | 50,697.34 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 180,205.93 | 53,348.97 | 43,950.74 | 50,697.34 | |
| 预收款项 | 2,863.67 | 2,882.59 | 2,094.82 | 1,634.42 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,853.65 | 2,838.79 | 2,716.35 | 3,521.59 | |
| 应交税费 | 18,729.99 | 19,246.51 | 13,603.19 | 24,243.13 | |
| 其他应付款(合计) | 133,630.70 | 94,457.04 | 107,797.70 | 119,397.42 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,991.64 | 1,991.64 | 1,991.64 | 1,991.64 | |
| 其他应付款 | 131,639.05 | -- | 105,806.06 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,880.69 | 9,817.18 | 9,786.03 | 10,143.72 | |
| 其他流动负债 | 848,308.25 | 755,030.79 | 755,386.63 | 692,310.83 | |
| 流动负债合计 | 1,491,710.92 | 1,371,105.63 | 1,433,847.14 | 1,310,524.81 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 276,828.98 | 385,264.19 | 367,629.84 | 270,036.95 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,274.05 | 3,207.61 | 795.00 | 125.27 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 5,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 8,751.16 | 8,808.81 | 10,262.50 | 9,925.65 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 209,775.89 | 145,911.71 | 26,972.97 | 90,301.48 | |
| 非流动负债合计 | 502,060.77 | 547,239.91 | 409,302.73 | 378,662.83 | |
| 负债合计 | 1,993,771.69 | 1,918,345.54 | 1,843,149.87 | 1,689,187.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 67,339.68 | 67,339.68 | 67,339.68 | 67,339.68 | |
| 资本公积 | 90,264.03 | 90,264.03 | 90,264.03 | 90,264.03 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -681.61 | -163.03 | -163.03 | -163.03 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 36,497.63 | 36,497.63 | 36,497.63 | 36,497.63 | |
| 一般风险准备 | 1,381.87 | 846.29 | 846.29 | 888.29 | |
| 未分配利润 | 243,260.55 | 245,646.61 | 247,684.72 | 242,008.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 438,062.15 | 440,431.22 | 442,469.33 | 436,834.72 | |
| 少数股东权益 | 20,580.72 | 19,176.69 | 18,800.50 | 14,887.36 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 458,642.87 | 459,607.91 | 461,269.83 | 451,722.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,452,414.56 | 2,377,953.45 | 2,304,419.70 | 2,140,909.71 | |
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