新黄浦

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
新黄浦(600638) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金80,954.3853,838.97327,341.34193,693.57134,712.43
收到的税费返还93.218.13143.7954.77--
收到的其他与经营活动有关的现金53,703.447,334.2939,490.7295,003.9296,427.82
经营活动现金流入小计135,832.1561,684.63370,149.04290,370.74232,311.16
购买商品、接受劳务支付的现金170,539.6696,295.04329,701.33253,857.76221,943.80
支付给职工以及为职工支付的现金8,446.484,833.4015,262.2910,587.647,680.52
支付的各项税费27,402.814,858.0338,919.5932,104.6228,737.53
支付的其他与经营活动有关的现金47,921.9826,770.2448,437.1657,778.3741,588.92
经营活动现金流出小计254,310.93132,756.71432,320.37354,328.40299,950.76
经营活动产生的现金流量净额-118,478.77-71,072.08-62,171.33-63,957.65-67,639.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金114,011.2732,595.40197,781.6176,807.1961,783.51
取得投资收益所收到的现金3,604.412,411.5013,097.159,494.058,524.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----7.1112.52--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----56,751.3955,773.7755,773.77
收到的其他与投资活动有关的现金1,066.814,795.5911,599.16509.41625.83
投资活动现金流入小计118,682.4939,802.50279,236.43142,596.94126,707.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,977.73175.79808.83704.613,304.39
投资所支付的现金8,212.237,508.66212,528.7791,750.8381,228.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,040.821,040.82
支付的其他与投资活动有关的现金--270.0037,123.287,001.607,012.45
投资活动现金流出小计10,189.967,954.45250,460.88100,497.8592,586.41
投资活动产生的现金流量净额108,492.5331,848.0528,775.5442,099.0834,120.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,694.536,980.70298.91----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金211,044.0070,044.0049,256.0038,056.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,000.0010,000.0018,358.56460.308.76
筹资活动现金流入小计227,738.5387,024.7067,913.4738,516.308.76
偿还债务支付的现金118,668.22--24,000.0022,000.0022,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,302.554,058.2336,462.3333,752.588,207.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--532.5969,640.0023,176.00--
筹资活动现金流出小计122,970.764,590.83130,102.3378,928.5830,207.37
筹资活动产生的现金流量净额104,767.7782,433.87-62,188.86-40,412.28-30,198.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额94,781.5343,209.85-95,584.64-62,270.85-63,717.33
加:期初现金及现金等价物余额155,575.90155,575.90251,160.55251,160.55251,160.55
六、期末现金及现金等价物余额250,357.43198,785.75155,575.90188,889.69187,443.21
附注
净利润8,841.98--58,479.88--13,593.60
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-91.47--12,067.75--268.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,520.29--5,193.63--2,643.84
无形资产摊销5.00--10.94--6.81
长期待摊费用摊销110.15--280.73--138.24
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----17.75----
固定资产报废损失11.71--1.01--9.09
公允价值变动损失78.73--4.48--3.73
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用6,150.24--14,546.17--9,132.12
投资损失-9,918.25---97,277.06---13,624.79
递延所得税资产减少15.16--2,127.29--316.37
递延所得税负债增加-144.90---275.94---198.92
存货的减少-86,845.82---160,514.36---147,111.60
经营性应收项目的减少-146,331.03---35,644.82---35,469.38
经营性应付项目的增加108,119.76--141,301.85--104,541.05
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-1,000.33---2,490.63---1,888.47
经营活动产生现金流量净额-118,478.77---62,171.33---67,639.60
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额250,357.43--155,575.90--187,443.21
现金的期初余额155,575.90--251,160.55--251,160.55
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额94,781.53---95,584.64---63,717.33
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