新黄浦

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
新黄浦(600638) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金266,949.37102,127.4760,880.85368,346.72282,376.76
收到的税费返还7,896.947,720.99--2,281.3321.36
收到的其他与经营活动有关的现金76,983.9315,659.6817,149.0594,711.2643,682.35
经营活动现金流入小计381,419.92145,110.0988,769.21501,012.78345,897.59
购买商品、接受劳务支付的现金137,581.7578,830.9261,422.22228,846.13142,422.98
支付给职工以及为职工支付的现金25,472.4319,585.6213,100.5024,497.7518,667.50
支付的各项税费36,292.8527,893.9410,406.6235,060.1433,067.69
支付的其他与经营活动有关的现金36,954.5024,423.0595,292.2951,170.4556,001.11
经营活动现金流出小计236,301.52150,733.53180,221.62339,574.47250,159.29
经营活动产生的现金流量净额145,118.40-5,623.44-91,452.40161,438.3195,738.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,516.5012,722.594,905.0655,323.7925,819.65
取得投资收益所收到的现金530.14438.793.652,979.72636.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.860.850.0532.4744.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金132,826.03132,776.03------
投资活动现金流入小计146,873.52145,938.254,908.7758,335.9826,500.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金867.10442.43119.691,441.09613.13
投资所支付的现金18,551.936,304.423,662.8255,096.6831,488.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金116,245.66116,245.6652.99----
投资活动现金流出小计135,664.69122,992.523,835.5056,537.7732,101.93
投资活动产生的现金流量净额11,208.8322,945.731,073.271,798.21-5,601.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------93.75--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------93.75--
取得借款收到的现金37,227.0019,303.1515,953.76103,991.6989,387.69
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金64,627.2558,627.2518,953.0051,925.0010,000.00
筹资活动现金流入小计101,854.2577,930.4034,906.76156,010.4499,387.69
偿还债务支付的现金20,835.5020,546.00289.50165,357.0097,512.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,226.5914,263.776,054.9634,867.8627,863.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,135.002,135.001,120.004,050.004,050.00
支付其他与筹资活动有关的现金102,617.6776,452.966,012.0352,356.3510,271.71
筹资活动现金流出小计147,679.76111,262.7312,356.49252,581.21135,647.63
筹资活动产生的现金流量净额-45,825.51-33,332.3322,550.27-96,570.77-36,259.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额110,501.72-16,010.04-67,828.8666,665.7553,876.97
加:期初现金及现金等价物余额508,483.69508,483.69508,483.69441,817.94441,817.94
六、期末现金及现金等价物余额618,985.41492,473.66440,654.83508,483.69495,694.91
附注
净利润--6,204.48--14,528.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------431.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,103.13--6,087.19--
无形资产摊销--43.28--81.49--
长期待摊费用摊销--136.43--480.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.09---17.33--
固定资产报废损失------1.73--
公允价值变动损失---414.49---1,058.27--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,524.85--2,224.17--
投资损失--1,161.21---5,255.01--
递延所得税资产减少---628.12---4,852.69--
递延所得税负债增加--497.41---5,894.48--
存货的减少--69,160.56--14,468.89--
经营性应收项目的减少---146,199.65---43,499.69--
经营性应付项目的增加--60,618.64--186,852.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---884.35--515.84--
经营活动产生现金流量净额---5,623.44--161,438.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--492,473.66--508,483.69--
现金的期初余额--508,483.69--441,817.94--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---16,010.04--66,665.75--
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