新黄浦

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
新黄浦(600638) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金231,096.13160,285.6879,177.36381,815.06266,949.37
收到的税费返还4,353.424,353.42--8,473.927,896.94
收到的其他与经营活动有关的现金22,719.0420,189.219,853.73231,380.4276,983.93
经营活动现金流入小计285,018.28200,582.6595,356.09664,649.61381,419.92
购买商品、接受劳务支付的现金84,477.5470,554.2448,476.85193,092.81137,581.75
支付给职工以及为职工支付的现金27,546.0919,910.0212,089.4832,417.4325,472.43
支付的各项税费26,975.6018,233.468,076.1950,332.5236,292.85
支付的其他与经营活动有关的现金203,343.71126,258.81123,429.4565,899.4136,954.50
经营活动现金流出小计342,342.94234,956.52192,071.97341,742.17236,301.52
经营活动产生的现金流量净额-57,324.66-34,373.87-96,715.88322,907.44145,118.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金55,986.0524,791.6511,342.4758,266.9913,516.50
取得投资收益所收到的现金1,275.70627.36296.22930.73530.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额84.784.330.55--0.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------132,776.03132,826.03
投资活动现金流入小计57,346.5325,423.3411,639.24191,973.75146,873.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,974.342,505.651,406.292,343.95867.10
投资所支付的现金49,183.8442,551.5910,852.4767,239.1418,551.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金7,153.687,153.68--116,195.66116,245.66
投资活动现金流出小计59,311.8552,210.9112,258.76185,778.75135,664.69
投资活动产生的现金流量净额-1,965.32-26,787.57-619.526,195.0011,208.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,550.002,450.002,450.00980.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,450.002,450.00--980.00--
取得借款收到的现金28,642.1125,262.1120,923.5251,471.3037,227.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------74,627.2564,627.25
筹资活动现金流入小计31,192.1127,712.1123,373.52127,078.55101,854.25
偿还债务支付的现金53,258.6632,867.3811,310.62132,715.0020,835.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,740.5612,510.866,311.4230,353.8924,226.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,200.001,200.00--2,150.342,135.00
支付其他与筹资活动有关的现金43,617.9116,156.514,314.34105,014.71102,617.67
筹资活动现金流出小计115,617.1361,534.7521,936.37268,083.60147,679.76
筹资活动产生的现金流量净额-84,425.02-33,822.641,437.15-141,005.05-45,825.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-143,715.00-94,984.08-95,898.25188,097.39110,501.72
加:期初现金及现金等价物余额696,581.08696,581.08696,581.08508,483.69508,483.69
六、期末现金及现金等价物余额552,866.08601,597.00600,682.83696,581.08618,985.41
附注
净利润--10,887.67--6,498.43--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,972.47--6,617.69--
无形资产摊销--45.66--86.71--
长期待摊费用摊销--135.25--267.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.32--5.92--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---3,894.57---717.53--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,063.77--4,010.51--
投资损失---7,349.50---156.41--
递延所得税资产减少---63.16---69.10--
递延所得税负债增加--1,182.33---1,013.93--
存货的减少--101,205.00--44,556.12--
经营性应收项目的减少---23,699.02--19,990.56--
经营性应付项目的增加---128,174.39--241,909.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--774.72------
经营活动产生现金流量净额---34,373.87--322,907.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--601,597.00--696,581.08--
现金的期初余额--696,581.08--508,483.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---94,984.08--188,097.39--
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