上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 新黄浦(600638) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 280,183,690 | 140,172,159 | 469,014,510 | 323,981,379 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 406,004,624 | 380,805,087 | 58,143,982 | -93,460,957 |
| 经营活动现金流入小计 | 686,188,314 | 520,977,247 | 534,166,585 | 250,520,422 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 445,049,872 | 123,806,490 | 127,994,678 | 83,080,685 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,971,158 | 7,818,264 | 37,374,737 | 16,183,033 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 55,341,675 | 10,475,263 | 72,887,292 | 56,401,244 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 173,330,297 | 222,143,837 | 392,791,452 | 59,335,809 |
| 经营活动现金流出小计 | 681,693,003 | 364,243,854 | 631,048,159 | 215,000,772 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,495,311 | 156,733,392 | -96,881,573 | 35,519,650 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 20,607,064 | 17,908,361 | 109,453,248 | 2,235,883 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,803,640 | 1,039,412 | 1,333,464 | 56,344,892 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 9,690 | 7,494 | 194,124,407 | 188,793,490 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 22,420,394 | 18,955,266 | 304,911,119 | 247,374,265 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 73,515,236 | 57,119,183 | 11,052,467 | 1,283,195 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 160,000,000 | 0 | 36,760,807 | 298,537,905 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 233,515,236 | 57,119,183 | 296,351,179 | 299,821,100 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -211,094,842 | -38,163,917 | 8,559,940 | -52,446,835 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 250,000,000 | 0 | 514,000,000 | 550,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 250,000,000 | 0 | 523,000,000 | 551,573,179 |
| 偿还债务所支付的现金 | 301,660,000 | 13,330,000 | 0 | 300,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 330,321,612 | 23,548,277 | 95,266,621 | 387,512,679 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -80,321,612 | -23,548,277 | 427,733,379 | 164,060,500 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -286,921,143 | 95,021,198 | 339,411,746 | 147,133,316 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 102,843,570 | 0 | 176,040,342 | 0 |
| 少数股东损益 | 5,826,827 | 0 | 489,831 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -4,459,673 | 0 | 17,449,367 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 28,203,166 | 0 | 52,533,205 | 0 |
| 无形资产摊销 | 62,819 | 0 | -4,808,859 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,895,081 | 0 | 3,657,893 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 1,074 | 0 | 59,420 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 26,168,699 | 0 | 29,739,311 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -22,834,087 | 0 | -179,407,643 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -120,088,462 | 0 | 189,402,187 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -139,598,477 | 0 | 20,820,051 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 122,851,839 | 0 | -394,193,041 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | -16,996,840 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 4,495,311 | 156,733,392 | -96,881,573 | 35,519,650 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 734,973,557 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 1,021,894,700 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -286,921,143 | 95,021,198 | 0 | 147,133,316 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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