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| 新黄浦(600638) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,410.23 | 64,468.47 | 40,644.98 | 37,960.63 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,379.77 | 46,359.10 | 48,035.68 | 13,377.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 128,302.24 | 112,660.95 | 89,967.08 | 51,923.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,684.51 | 32,455.21 | 26,309.77 | 18,689.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,737.89 | 5,909.09 | 3,584.29 | 1,376.88 | |
| 支付的各项税费 | 8,590.88 | 7,762.63 | 6,298.20 | 3,936.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,938.18 | 36,718.18 | 7,299.54 | 10,800.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 78,951.46 | 82,845.12 | 43,491.81 | 34,803.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,350.78 | 29,815.83 | 46,475.28 | 17,119.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 53,793.14 | 23,482.29 | 14,634.78 | 6,715.78 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,372.79 | 16,773.23 | 852.84 | 559.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.62 | 57.62 | 28.33 | 4.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 23,929.53 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 556.11 | 240.82 | 240.82 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 79,659.19 | 40,553.96 | 15,756.77 | 7,279.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,326.89 | 1,048.16 | 891.74 | 40.63 | |
| 投资所支付的现金 | 70,258.67 | 36,688.28 | 27,152.00 | 4,667.36 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 72,585.56 | 37,736.45 | 28,043.75 | 4,707.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,073.63 | 2,817.51 | -12,286.98 | 2,571.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,780.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,780.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 56,000.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,369.40 | 7,932.94 | 7,932.94 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 99,149.40 | 63,932.94 | 63,932.94 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 133,937.50 | 94,912.50 | 84,587.50 | 312.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,965.16 | 19,522.24 | 10,777.21 | 3,447.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,222.90 | -36,000.00 | -36,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 160,125.56 | 78,434.74 | 59,364.71 | 3,760.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60,976.16 | -14,501.80 | 4,568.23 | -1,760.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,551.76 | 18,131.54 | 38,756.53 | 17,931.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,398.73 | 86,398.73 | 86,398.73 | 123,487.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,846.97 | 104,530.27 | 125,155.26 | 141,419.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,338.55 | -- | 8,695.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 657.28 | -- | 133.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,334.77 | -- | 1,648.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1.00 | -- | 0.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,238.18 | -- | 1,095.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.94 | -- | -3.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -116.51 | -- | 7.68 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,688.19 | -- | 3,739.81 | -- | |
| 投资损失 | -28,786.49 | -- | -6,268.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -284.76 | -- | 250.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6.54 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 49,037.07 | -- | 25,115.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 641.13 | -- | 1,642.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,105.14 | -- | 10,659.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -298.08 | -- | -240.84 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 49,350.78 | -- | 46,475.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 81,846.97 | -- | 125,155.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 86,398.73 | -- | 86,398.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,551.76 | -- | 38,756.53 | -- | |
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